Portefeuille de Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · 102 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 318,1 M $ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 57,7 M $ | 18,30 % |
| FR | 14 | 56,2 M $ | 17,82 % |
| CA | 11 | 39,4 M $ | 12,51 % |
| AU | 9 | 32 M $ | 10,16 % |
| GB | 12 | 28,7 M $ | 9,10 % |
| CH | 7 | 15,8 M $ | 5,02 % |
| DE | 6 | 15,5 M $ | 4,93 % |
| NO | 2 | 13,5 M $ | 4,28 % |
| IT | 3 | 11,7 M $ | 3,72 % |
| ES | 3 | 10,1 M $ | 3,19 % |
| NL | 3 | 7,9 M $ | 2,50 % |
| HK | 1 | 7,8 M $ | 2,46 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 294 109 | 11,8 M $ | 3,70 % |
| TotalEnergies SE | 124 784 | 11,6 M $ | 3,65 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 192 636 | 9,2 M $ | 2,88 % |
| Enbridge Inc | 154 944 | 8,6 M $ | 2,70 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 376 900 | 8,5 M $ | 2,66 % |
| Nestle SA | 82 110 | 8,3 M $ | 2,61 % |
| Klepierre SA | 202 941 | 8,2 M $ | 2,58 % |
| Enel SpA | 698 652 | 8,1 M $ | 2,56 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 336 071 | 8,1 M $ | 2,55 % |
| Engie SA | 243 129 | 8 M $ | 2,52 % |
| Link REIT | 1 552 700 | 7,8 M $ | 2,44 % |
| Origin Energy Ltd | 799 872 | 7 M $ | 2,19 % |
| Naturgy Energy Group SA | 220 025 | 6,9 M $ | 2,17 % |
| British American Tobacco PLC | 110 639 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| Capital Power Corp | 134 113 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| Japan Tobacco Inc | 167 800 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| Toyota Motor Corp. | 320 535 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| Carrefour SA | 300 581 | 6 M $ | 1,88 % |
| Coles Group Ltd | 350 560 | 5,6 M $ | 1,75 % |
| Renault SA | 153 045 | 5,3 M $ | 1,68 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 88 158 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| Imperial Brands PLC | 128 721 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| FirstService Corp | 35 522 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| Wesfarmers Ltd | 89 089 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| HSBC Holdings PLC | 245 032 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| Sekisui House Ltd | 197 600 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| Stellantis NV | 583 671 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| Pernod Ricard SA | 56 904 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| Denso Corp | 346 700 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| Honda Motor Co Ltd | 461 100 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| Royal Bank of Canada | 19 131 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184 400 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| Taylor Wimpey PLC | 3 073 156 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| Allianz SE | 6 758 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 113 269 | 3 M $ | 0,94 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 26 863 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| Mitsubishi Corp | 88 800 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| Canadian National Railway Co | 24 872 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| Volvo AB | 75 152 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 55 600 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| RELX PLC | 69 145 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Suncorp Group Ltd | 201 680 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| Deutsche Post AG | 41 977 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| BNP Paribas SA | 23 041 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3 344 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| AXA SA | 46 827 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| Vinci SA | 14 663 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| ITOCHU Corp | 176 600 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| Swedbank AB | 62 413 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| Bank of Montreal | 14 266 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| ING Groep NV | 74 435 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 594 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Daimler Truck Holding AG | 42 282 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 45 700 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 8 631 | 2 M $ | 0,63 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 25 951 | 2 M $ | 0,63 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 51 800 | 2 M $ | 0,62 % |
| Nippon Yusen KK | 51 300 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| DCC PLC | 24 643 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 174 270 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 112 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| Aviva PLC | 208 795 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Bouygues SA | 29 979 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Eiffage SA | 10 929 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| Banco BPM SpA | 119 917 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| DNB Bank ASA | 57 374 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Komatsu Ltd | 41 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Legal & General Group PLC | 487 679 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 689 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Banco de Sabadell SA | 420 837 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| United Overseas Bank Ltd | 55 400 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| Credit Agricole SA | 80 167 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| Aena SME SA | 56 041 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Nomura Holdings Inc | 190 100 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 157 400 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| ASML Holding NV | 1 017 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| AstraZeneca PLC | 7 195 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 18 500 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Roche Holding AG | 2 978 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Novartis AG | 7 929 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 31 900 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 900 | 821,5 k $ | 0,26 % |
| Nutrien Ltd | 10 434 | 791,5 k $ | 0,25 % |
| Novo Nordisk A/S | 18 158 | 776 k $ | 0,24 % |
| Rio Tinto PLC | 7 552 | 754,1 k $ | 0,24 % |
| BHP Group Ltd | 17 908 | 691,6 k $ | 0,22 % |
| GSK PLC | 26 130 | 684,7 k $ | 0,22 % |
| Sanofi SA | 7 291 | 682,7 k $ | 0,21 % |
| Lundin Gold Inc | 8 845 | 593,2 k $ | 0,19 % |
| Open Text Corp | 25 920 | 586,3 k $ | 0,18 % |
| Holcim AG | 6 200 | 574,6 k $ | 0,18 % |
| SAP SE | 3 238 | 552,7 k $ | 0,17 % |
| Nippon Steel Corp. | 135 900 | 496,3 k $ | 0,16 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 13 300 | 464,8 k $ | 0,15 % |
| Canon Inc | 17 300 | 442,4 k $ | 0,14 % |
| Fresnillo PLC | 9 954 | 437,6 k $ | 0,14 % |
| Smith & Nephew PLC | 22 474 | 347,2 k $ | 0,11 % |
| CSL Ltd | 3 264 | 291,9 k $ | 0,09 % |
| Fortescue Ltd | 19 373 | 273,7 k $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22 852 | 267,6 k $ | 0,08 % |
| Sonova Holding AG | 935 | 204,7 k $ | 0,06 % |
| Capgemini SE | 1 634 | 197,4 k $ | 0,06 % |