Composition de Fidelity International High Dividend ETF
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- Actif net
- 361,7 M $ dont 359,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 327 567 | 13,3 M $ | 3,69 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 138 978 | 12,2 M $ | 3,38 % |
| 3 | Klepierre SA | 226 020 | 10,2 M $ | 2,83 % |
| 4 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 214 550 | 10,2 M $ | 2,82 % |
| 5 | Enbridge Inc | 172 569 | 9,4 M $ | 2,59 % |
| 6 | Nestle SA | 91 448 | 9,2 M $ | 2,53 % |
| 7 | Daito Trust Construction Co Ltd | 419 700 | 8,9 M $ | 2,45 % |
| 8 | Enel SpA | 778 127 | 8,8 M $ | 2,43 % |
| 9 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 374 304 | 8,7 M $ | 2,39 % |
| 10 | Link REIT | 1 732 258 | 8,6 M $ | 2,39 % |
| 11 | Engie SA | 270 788 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 12 | JAPAN TOBACCO INC | 186 900 | 8,4 M $ | 2,32 % |
| 13 | Naturgy Energy Group SA | 245 045 | 8,2 M $ | 2,26 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 123 225 | 7,6 M $ | 2,10 % |
| 15 | Capital Power Corp | 149 367 | 7 M $ | 1,94 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 357 035 | 6,9 M $ | 1,90 % |
| 17 | Origin Energy Ltd | 890 862 | 6,7 M $ | 1,86 % |
| 18 | Coles Group Ltd | 390 440 | 6,6 M $ | 1,83 % |
| 19 | Wesfarmers Ltd | 99 232 | 6,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Carrefour SA | 334 759 | 6,1 M $ | 1,70 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 272 913 | 5,8 M $ | 1,60 % |
| 22 | FirstService Corp | 39 565 | 5,6 M $ | 1,54 % |
| 23 | IMPERIAL BRANDS PLC | 143 368 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 24 | Renault SA | 170 452 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 25 | Mercedes-Benz Group AG | 98 183 | 5,3 M $ | 1,46 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 513 500 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 27 | Pernod Ricard SA | 63 378 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 28 | Sekisui House Ltd | 220 100 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 29 | Denso Corp | 386 100 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 205 400 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 21 306 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 32 | Allianz SE | 7 527 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| 33 | Taylor Wimpey PLC | 3 422 774 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 29 917 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 27 699 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 36 | ANZ Group Holdings Ltd | 126 163 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 25 663 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | Volvo AB | 83 710 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 61 900 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 46 753 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | Suncorp Group Ltd | 224 640 | 3 M $ | 0,84 % |
| 42 | Mitsubishi Corp | 98 900 | 3 M $ | 0,82 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 51 000 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 44 | ING Groep NV | 82 924 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Bank of Montreal | 15 889 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 46 | Zurich Insurance Group AG | 3 725 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 47 | Swedbank AB | 69 506 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 48 | RELX PLC | 77 009 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 49 | AXA SA | 52 154 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | Daimler Truck Holding AG | 47 094 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 51 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 194 107 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 52 | Bank of Nova Scotia/The | 28 900 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | ITOCHU Corp | 196 700 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 54 | Kuehne + Nagel International AG | 9 612 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 133 587 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 56 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 003 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 57 | DCC PLC | 27 447 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 58 | Vinci SA | 16 332 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 59 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 124 800 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 60 | Legal & General Group PLC | 543 239 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 61 | Nippon Yusen KK | 57 200 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 62 | AVIVA PLC | 232 548 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 63 | Mitsui OSK Lines Ltd | 57 700 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 64 | United Overseas Bank Ltd | 61 800 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 65 | AP Moller - Maersk A/S | 767 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 66 | DNB Bank ASA | 63 891 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 67 | Nomura Holdings Inc | 211 700 | 2 M $ | 0,56 % |
| 68 | Komatsu Ltd | 46 000 | 2 M $ | 0,56 % |
| 69 | Daiwa Securities Group Inc | 175 400 | 2 M $ | 0,55 % |
| 70 | Credit Agricole SA | 89 299 | 2 M $ | 0,55 % |
| 71 | Aena SME SA | 62 404 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 72 | Bouygues SA | 33 392 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 73 | ASML Holding NV | 1 133 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 468 704 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 75 | Eiffage SA | 12 174 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 76 | Roche Holding AG | 3 317 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 77 | Novartis AG | 8 830 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 78 | AstraZeneca PLC | 8 015 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 20 500 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 80 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 35 600 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 3 200 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 82 | Novo Nordisk A/S | 20 231 | 954,4 k $ | 0,26 % |
| 83 | BHP Group Ltd | 19 950 | 845,1 k $ | 0,23 % |
| 84 | RIO TINTO PLC | 8 412 | 812,1 k $ | 0,22 % |
| 85 | Nutrien Ltd | 11 623 | 801,7 k $ | 0,22 % |
| 86 | GSK PLC | 29 084 | 756 k $ | 0,21 % |
| 87 | Open Text Corp | 28 892 | 732 k $ | 0,20 % |
| 88 | Sanofi SA | 8 120 | 695,7 k $ | 0,19 % |
| 89 | SAP SE | 3 603 | 653,7 k $ | 0,18 % |
| 90 | Holcim AG | 6 908 | 626,2 k $ | 0,17 % |
| 91 | Nippon Steel Corp | 151 100 | 616,5 k $ | 0,17 % |
| 92 | Trend Micro Inc/Japan | 14 800 | 589,4 k $ | 0,16 % |
| 93 | Lundin Gold Inc | 9 861 | 551,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | Canon Inc | 19 300 | 536,7 k $ | 0,15 % |
| 95 | Smith & Nephew PLC | 25 084 | 391,1 k $ | 0,11 % |
| 96 | Fresnillo PLC | 11 092 | 369,4 k $ | 0,10 % |
| 97 | CSL Ltd | 3 626 | 313,4 k $ | 0,09 % |
| 98 | Sonova Holding AG | 1 042 | 283,3 k $ | 0,08 % |
| 99 | Fortescue Ltd | 21 555 | 280,2 k $ | 0,08 % |
| 100 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25 506 | 250,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 55,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 19,1 %
- CAD 14,2 %
- AUD 10,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 5,1 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,1 %
- France 17,2 %
- Canada 14,2 %
- Australie 10,0 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 5,0 %
- Norvège 4,3 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 68,9 M $ | 19,14 % |
| 2 | France | 14 | 62,1 M $ | 17,25 % |
| 3 | Canada | 13 | 51,2 M $ | 14,24 % |
| 4 | Australie | 9 | 36 M $ | 10,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 33,2 M $ | 9,22 % |
| 6 | Suisse | 7 | 18,2 M $ | 5,05 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 17,8 M $ | 4,96 % |
| 8 | Norvège | 2 | 15,4 M $ | 4,28 % |
| 9 | Italie | 3 | 13,8 M $ | 3,83 % |
| 10 | Espagne | 3 | 11,9 M $ | 3,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,6 M $ | 2,40 % |
| 12 | Suède | 3 | 6,2 M $ | 1,73 % |
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