Portfolio von Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 57,7 Mio. $ | 18,30 % |
| FR | 14 | 56,2 Mio. $ | 17,82 % |
| CA | 11 | 39,4 Mio. $ | 12,51 % |
| AU | 9 | 32 Mio. $ | 10,16 % |
| GB | 12 | 28,7 Mio. $ | 9,10 % |
| CH | 7 | 15,8 Mio. $ | 5,02 % |
| DE | 6 | 15,5 Mio. $ | 4,93 % |
| NO | 2 | 13,5 Mio. $ | 4,28 % |
| IT | 3 | 11,7 Mio. $ | 3,72 % |
| ES | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,19 % |
| NL | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,50 % |
| HK | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,46 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 294.109 | 11,8 Mio. $ | 3,70 % |
| TotalEnergies SE | 124.784 | 11,6 Mio. $ | 3,65 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 192.636 | 9,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Enbridge Inc | 154.944 | 8,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 376.900 | 8,5 Mio. $ | 2,66 % |
| Nestle SA | 82.110 | 8,3 Mio. $ | 2,61 % |
| Klepierre SA | 202.941 | 8,2 Mio. $ | 2,58 % |
| Enel SpA | 698.652 | 8,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 336.071 | 8,1 Mio. $ | 2,55 % |
| Engie SA | 243.129 | 8 Mio. $ | 2,52 % |
| Link REIT | 1.552.700 | 7,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Origin Energy Ltd | 799.872 | 7 Mio. $ | 2,19 % |
| Naturgy Energy Group SA | 220.025 | 6,9 Mio. $ | 2,17 % |
| British American Tobacco PLC | 110.639 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Capital Power Corp | 134.113 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Japan Tobacco Inc | 167.800 | 6,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Toyota Motor Corp. | 320.535 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Carrefour SA | 300.581 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| Coles Group Ltd | 350.560 | 5,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Renault SA | 153.045 | 5,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 88.158 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Imperial Brands PLC | 128.721 | 4,9 Mio. $ | 1,54 % |
| FirstService Corp | 35.522 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Wesfarmers Ltd | 89.089 | 4,7 Mio. $ | 1,47 % |
| HSBC Holdings PLC | 245.032 | 4,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Sekisui House Ltd | 197.600 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Stellantis NV | 583.671 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Pernod Ricard SA | 56.904 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Denso Corp | 346.700 | 4,2 Mio. $ | 1,31 % |
| Honda Motor Co Ltd | 461.100 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Royal Bank of Canada | 19.131 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184.400 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Taylor Wimpey PLC | 3.073.156 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Allianz SE | 6.758 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 113.269 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 26.863 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Mitsubishi Corp | 88.800 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Canadian National Railway Co | 24.872 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Volvo AB | 75.152 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 55.600 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| RELX PLC | 69.145 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Suncorp Group Ltd | 201.680 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Deutsche Post AG | 41.977 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| BNP Paribas SA | 23.041 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3.344 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| AXA SA | 46.827 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Vinci SA | 14.663 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| ITOCHU Corp | 176.600 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Swedbank AB | 62.413 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Bank of Montreal | 14.266 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ING Groep NV | 74.435 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.594 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Daimler Truck Holding AG | 42.282 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 45.700 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 8.631 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 25.951 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 51.800 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Nippon Yusen KK | 51.300 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| DCC PLC | 24.643 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 174.270 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 112.000 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Aviva PLC | 208.795 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Bouygues SA | 29.979 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Eiffage SA | 10.929 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Banco BPM SpA | 119.917 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| DNB Bank ASA | 57.374 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Komatsu Ltd | 41.300 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Legal & General Group PLC | 487.679 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 689 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Banco de Sabadell SA | 420.837 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| United Overseas Bank Ltd | 55.400 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Credit Agricole SA | 80.167 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Aena SME SA | 56.041 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Nomura Holdings Inc | 190.100 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 157.400 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| ASML Holding NV | 1.017 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| AstraZeneca PLC | 7.195 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Roche Holding AG | 2.978 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Novartis AG | 7.929 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 31.900 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2.900 | 821.486,2 $ | 0,26 % |
| Nutrien Ltd | 10.434 | 791.499,9 $ | 0,25 % |
| Novo Nordisk A/S | 18.158 | 776.049,9 $ | 0,24 % |
| Rio Tinto PLC | 7.552 | 754.054,4 $ | 0,24 % |
| BHP Group Ltd | 17.908 | 691.642,7 $ | 0,22 % |
| GSK PLC | 26.130 | 684.747,7 $ | 0,22 % |
| Sanofi SA | 7.291 | 682.677,1 $ | 0,21 % |
| Lundin Gold Inc | 8.845 | 593.240,8 $ | 0,19 % |
| Open Text Corp | 25.920 | 586.346,9 $ | 0,18 % |
| Holcim AG | 6.200 | 574.612,9 $ | 0,18 % |
| SAP SE | 3.238 | 552.657,9 $ | 0,17 % |
| Nippon Steel Corp. | 135.900 | 496.318,4 $ | 0,16 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 13.300 | 464.763,7 $ | 0,15 % |
| Canon Inc | 17.300 | 442.366,9 $ | 0,14 % |
| Fresnillo PLC | 9.954 | 437.565,9 $ | 0,14 % |
| Smith & Nephew PLC | 22.474 | 347.226,1 $ | 0,11 % |
| CSL Ltd | 3.264 | 291.853,2 $ | 0,09 % |
| Fortescue Ltd | 19.373 | 273.689,5 $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22.852 | 267.622,2 $ | 0,08 % |
| Sonova Holding AG | 935 | 204.682,6 $ | 0,06 % |
| Capgemini SE | 1.634 | 197.426,7 $ | 0,06 % |