Portfolio von Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Energie 9,3 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 18,3 %
- CAD 14,0 %
- AUD 10,2 %
- GBP 9,7 %
- CHF 5,0 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,3 %
- FR 17,8 %
- CA 12,5 %
- AU 10,2 %
- GB 9,1 %
- CH 5,0 %
- DE 4,9 %
- NO 4,3 %
- IT 3,7 %
- ES 3,2 %
- NL 2,5 %
- HK 2,5 %
- Weitere Länder 6,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 57,7 Mio. $ | 18,30 % |
| FR | 14 | 56,2 Mio. $ | 17,82 % |
| CA | 11 | 39,4 Mio. $ | 12,51 % |
| AU | 9 | 32 Mio. $ | 10,16 % |
| GB | 12 | 28,7 Mio. $ | 9,10 % |
| CH | 7 | 15,8 Mio. $ | 5,02 % |
| DE | 6 | 15,5 Mio. $ | 4,93 % |
| NO | 2 | 13,5 Mio. $ | 4,28 % |
| IT | 3 | 11,7 Mio. $ | 3,72 % |
| ES | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,19 % |
| NL | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,50 % |
| HK | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 935 | 204.682,6 $ | 0,06 % |
| Capgemini SE | 1.634 | 197.426,7 $ | 0,06 % |