Zusammensetzung von Fidelity International High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 361,7 Mio. $ davon 359,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capgemini SE | 1.819 | 214.517,2 $ | 0,06 % |
| 102 | LunR Royalties Corp | 2.070 | 27.371,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Energie 8,8 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,7 %
- JPY 19,1 %
- CAD 14,2 %
- AUD 10,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 5,1 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,1 %
- Frankreich 17,2 %
- Kanada 14,2 %
- Australien 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Schweiz 5,1 %
- Deutschland 5,0 %
- Norwegen 4,3 %
- Italien 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 68,9 Mio. $ | 19,14 % |
| 2 | Frankreich | 14 | 62,1 Mio. $ | 17,25 % |
| 3 | Kanada | 13 | 51,2 Mio. $ | 14,24 % |
| 4 | Australien | 9 | 36 Mio. $ | 10,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 33,2 Mio. $ | 9,22 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 18,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Deutschland | 6 | 17,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 15,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Italien | 3 | 13,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Spanien | 3 | 11,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Schweden | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059462