Composition de Fidelity International High Dividend ETF
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- Actif net
- 361,7 M $ dont 359,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capgemini SE | 1 819 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 102 | LunR Royalties Corp | 2 070 | 27,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Énergie 8,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 55,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 19,1 %
- CAD 14,2 %
- AUD 10,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 5,1 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,1 %
- France 17,2 %
- Canada 14,2 %
- Australie 10,0 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 5,0 %
- Norvège 4,3 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 68,9 M $ | 19,14 % |
| 2 | France | 14 | 62,1 M $ | 17,25 % |
| 3 | Canada | 13 | 51,2 M $ | 14,24 % |
| 4 | Australie | 9 | 36 M $ | 10,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 33,2 M $ | 9,22 % |
| 6 | Suisse | 7 | 18,2 M $ | 5,05 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 17,8 M $ | 4,96 % |
| 8 | Norvège | 2 | 15,4 M $ | 4,28 % |
| 9 | Italie | 3 | 13,8 M $ | 3,83 % |
| 10 | Espagne | 3 | 11,9 M $ | 3,30 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,6 M $ | 2,40 % |
| 12 | Suède | 3 | 6,2 M $ | 1,73 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity International High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059462