Composition de JPMorgan U.S. Value Factor ETF
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- Actif net
- 833,5 M $ dont 831,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 393 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 37 618 | 17,5 M $ | 2,10 % |
| 2 | Apple Inc | 55 575 | 17,2 M $ | 2,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 46 705 | 16,6 M $ | 2,00 % |
| 4 | Broadcom Inc | 40 805 | 15,9 M $ | 1,91 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 25 924 | 14,4 M $ | 1,73 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 71 651 | 14,4 M $ | 1,73 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 17 109 | 14,1 M $ | 1,69 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 52 572 | 13,5 M $ | 1,62 % |
| 9 | Intel Corp | 110 448 | 10 M $ | 1,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 17 552 | 8,9 M $ | 1,07 % |
| 11 | Lam Research Corp | 29 697 | 8,7 M $ | 1,04 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 60 660 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 64 611 | 7,5 M $ | 0,90 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 25 686 | 7,1 M $ | 0,85 % |
| 15 | Chevron Corp | 30 804 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26 970 | 6 M $ | 0,72 % |
| 17 | Oracle Corp | 46 387 | 6 M $ | 0,72 % |
| 18 | Citigroup Inc | 45 429 | 6 M $ | 0,72 % |
| 19 | Amphenol Corp | 36 013 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 456 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 21 | KLA Corp | 29 812 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 14 811 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 39 429 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | Salesforce Inc | 27 702 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 12 196 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 10 606 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 14 459 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 31 260 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 29 | AT&T Inc | 195 751 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 10 903 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of America Corp | 71 181 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 44 027 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 33 | CVS Health Corp | 40 184 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 34 | Pfizer Inc | 156 260 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 20 687 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 36 | Altria Group Inc | 56 215 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 37 | Corning Inc | 26 855 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 56 092 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 17 178 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 75 628 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 41 | General Motors Co | 39 640 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | Cummins Inc | 5 548 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | US Bancorp | 54 513 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | Adobe Inc | 13 505 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 22 340 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Intuit Inc | 10 233 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | Medtronic PLC | 37 664 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 8 210 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64 148 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 13 206 | 3 M $ | 0,36 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 34 611 | 3 M $ | 0,36 % |
| 52 | FedEx Corp | 9 806 | 3 M $ | 0,36 % |
| 53 | State Street Corp | 15 933 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 54 | Ford Motor Co | 199 598 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 9 215 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7 518 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 57 | Accenture PLC | 17 371 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 58 | Nucor Corp | 11 182 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Fortinet Inc | 17 708 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 60 | PACCAR Inc | 21 594 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 54 081 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 61 985 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 63 | Amgen Inc | 7 199 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 64 | eBay Inc | 23 941 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 65 | Cigna Group/The | 9 701 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | 101 527 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 67 | Kinder Morgan Inc | 82 412 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 68 | NetApp Inc | 14 743 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 21 684 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 70 | Garmin Ltd | 8 883 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 45 883 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 72 | DoorDash Inc | 13 177 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 73 | Comcast Corp | 106 130 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 74 | Archer-Daniels-Midland Co | 31 690 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 75 | HF Sinclair Corp | 26 986 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | CRH PLC | 25 847 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 23 304 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 6 090 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | HP Inc | 86 745 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | Okta Inc | 16 276 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 81 | Exelon Corp | 50 365 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 82 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 23 803 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 83 | Twilio Inc | 11 501 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 31 652 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 85 | Global Payments Inc | 26 959 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 86 | Target Corp | 15 407 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 87 | M&T Bank Corp | 9 029 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 80 973 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Consolidated Edison Inc | 20 371 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 90 | F5 Inc | 5 490 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Synopsys Inc | 5 684 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 18 038 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 93 | Flex Ltd | 19 317 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 38 377 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Quest Diagnostics Inc | 9 337 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 19 131 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 97 | Synchrony Financial | 28 528 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 98 | VIATRIS INC | 122 266 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 7 662 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Williams-Sonoma Inc | 9 239 | 2,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Santé 8,3 %
- Communication 6,2 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Irlande 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 380 | 810,2 M $ | 97,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4 M $ | 0,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 881,9 k $ | 0,11 % |
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