Composition de JPMorgan U.S. Value Factor ETF
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- Actif net
- 833,5 M $ dont 831,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 393 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jabil Inc | 6 669 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Match Group Inc | 53 269 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | Qnity Electronics Inc | 15 788 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 104 | nVent Electric PLC | 13 422 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 105 | TENET HEALTHCARE CORP | 8 070 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 106 | CDW Corp/DE | 13 889 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 107 | Robert Half Inc | 53 868 | 2 M $ | 0,24 % |
| 108 | Regions Financial Corp | 65 684 | 2 M $ | 0,24 % |
| 109 | WESCO International Inc | 5 897 | 2 M $ | 0,24 % |
| 110 | United Therapeutics Corp | 3 907 | 2 M $ | 0,24 % |
| 111 | Popular Inc | 11 532 | 2 M $ | 0,24 % |
| 112 | Edison International | 27 373 | 2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Ovintiv Inc | 32 122 | 2 M $ | 0,24 % |
| 114 | Microchip Technology Inc | 26 957 | 2 M $ | 0,24 % |
| 115 | Autodesk Inc | 8 507 | 2 M $ | 0,24 % |
| 116 | Paycom Software Inc | 12 116 | 2 M $ | 0,24 % |
| 117 | Snap-on Inc | 4 820 | 2 M $ | 0,24 % |
| 118 | Dover Corp | 9 642 | 2 M $ | 0,24 % |
| 119 | INVESCO LTD | 66 483 | 2 M $ | 0,24 % |
| 120 | TD SYNNEX Corp | 7 681 | 2 M $ | 0,24 % |
| 121 | Packaging Corp of America | 7 973 | 2 M $ | 0,24 % |
| 122 | Permian Resources Corp | 91 503 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 123 | APA Corp | 51 821 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 124 | Reliance Inc | 4 762 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 125 | KeyCorp | 85 106 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 126 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34 660 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 127 | Super Micro Computer Inc | 67 451 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 128 | Omega Healthcare Investors Inc | 37 794 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 129 | ON Semiconductor Corp | 23 071 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 130 | AMCOR PLC | 41 752 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 131 | Arrow Electronics Inc | 8 526 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 132 | CROWN HOLDINGS INC | 15 664 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 133 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14 920 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 134 | Evergy Inc | 22 071 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 135 | SS&C Technologies Holdings Inc | 23 764 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 136 | Akamai Technologies Inc | 15 771 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 137 | FIRST HORIZON CORP | 70 637 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 138 | Avnet Inc | 20 329 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 139 | DR Horton Inc | 12 333 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 140 | ADT Inc | 230 072 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 141 | Ryder System Inc | 6 824 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 142 | Science Applications International Corp | 14 924 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 143 | ROYALTY PHARMA PLC | 29 869 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 144 | Entegris Inc | 14 516 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 145 | BorgWarner Inc | 27 072 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 146 | American International Group Inc | 21 889 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 147 | Service Corp International/US | 19 866 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 148 | Qorvo Inc | 18 894 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 149 | Lowe's Cos Inc | 8 224 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 150 | Workday Inc | 10 589 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 151 | Huntington Bancshares Inc/OH | 99 307 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 152 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 36 515 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 153 | Darden Restaurants Inc | 8 279 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 154 | Ralph Lauren Corp | 4 427 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 13 238 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 156 | Kraft Heinz Co/The | 64 585 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 157 | Lithia Motors Inc | 4 230 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 37 603 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 159 | FNB Corp/PA | 86 104 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 160 | VICI Properties Inc | 61 755 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 161 | ONTO INNOVATION INC | 6 283 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 162 | Pinnacle West Capital Corp | 16 064 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 163 | Skyworks Solutions Inc | 26 024 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 164 | OGE ENERGY CORP | 34 224 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 165 | Sonoco Products Co | 28 425 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 166 | Webster Financial Corp | 20 720 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 167 | Carnival Corp Ltd | 57 446 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 168 | Old Republic International Corp | 36 958 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 169 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 822 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 170 | Kimco Realty Corp | 61 815 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 171 | Bunge Global SA | 14 818 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | PVH Corp | 18 092 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 173 | RTX Corp | 7 239 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 174 | Best Buy Co Inc | 18 051 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 175 | NIKE Inc | 37 207 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 176 | UGI Corp | 42 538 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 177 | Fortune Brands Innovations Inc | 31 186 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 178 | Unity Software Inc | 48 374 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 179 | MGM Resorts International | 34 341 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 180 | MGIC Investment Corp | 50 296 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 181 | Expedia Group Inc | 5 124 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 182 | Zions Bancorp NA | 21 633 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 183 | EPR Properties | 24 174 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 184 | Maplebear Inc | 33 594 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 185 | Dollar General Corp | 11 776 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 186 | First American Financial Corp | 19 950 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 187 | OneMain Holdings Inc | 23 885 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 188 | Toll Brothers Inc | 10 207 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 189 | Travel + Leisure Co | 19 553 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 190 | Oshkosh Corp | 10 402 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 191 | Dolby Laboratories Inc | 25 183 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 192 | CNH Industrial NV | 144 474 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 193 | MDU Resources Group Inc | 73 810 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 194 | Cirrus Logic Inc | 11 355 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 195 | Macy's Inc | 58 940 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 196 | News Corp | 53 036 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 197 | Penske Automotive Group Inc | 6 698 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 198 | Boyd Gaming Corp | 17 105 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 199 | Dropbox Inc | 44 448 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 200 | Amdocs Ltd | 25 970 | 1,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Santé 8,3 %
- Communication 6,2 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Irlande 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 380 | 810,2 M $ | 97,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4 M $ | 0,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 881,9 k $ | 0,11 % |
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