Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 833,5 Mio. $ davon 831,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 393 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 37.618 | 17,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Apple Inc | 55.575 | 17,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 46.705 | 16,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Broadcom Inc | 40.805 | 15,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 25.924 | 14,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 71.651 | 14,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 17.109 | 14,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 52.572 | 13,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Intel Corp | 110.448 | 10 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 17.552 | 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Lam Research Corp | 29.697 | 8,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 60.660 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 64.611 | 7,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 25.686 | 7,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Chevron Corp | 30.804 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26.970 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Oracle Corp | 46.387 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Citigroup Inc | 45.429 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Amphenol Corp | 36.013 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.456 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | KLA Corp | 29.812 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 14.811 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 39.429 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Salesforce Inc | 27.702 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 12.196 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 10.606 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 14.459 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 31.260 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | AT&T Inc | 195.751 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 10.903 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of America Corp | 71.181 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 44.027 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | CVS Health Corp | 40.184 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Pfizer Inc | 156.260 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 20.687 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Altria Group Inc | 56.215 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Corning Inc | 26.855 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.092 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 17.178 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 75.628 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | General Motors Co | 39.640 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Cummins Inc | 5.548 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | US Bancorp | 54.513 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Adobe Inc | 13.505 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 22.340 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Intuit Inc | 10.233 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Medtronic PLC | 37.664 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 8.210 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64.148 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 13.206 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 34.611 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | FedEx Corp | 9.806 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | State Street Corp | 15.933 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Ford Motor Co | 199.598 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 9.215 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7.518 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Accenture PLC | 17.371 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Nucor Corp | 11.182 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Fortinet Inc | 17.708 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | PACCAR Inc | 21.594 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 54.081 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 61.985 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Amgen Inc | 7.199 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | eBay Inc | 23.941 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Cigna Group/The | 9.701 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | 101.527 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Kinder Morgan Inc | 82.412 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | NetApp Inc | 14.743 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 21.684 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Garmin Ltd | 8.883 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 45.883 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | DoorDash Inc | 13.177 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Comcast Corp | 106.130 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Archer-Daniels-Midland Co | 31.690 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | HF Sinclair Corp | 26.986 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | CRH PLC | 25.847 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 23.304 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 6.090 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | HP Inc | 86.745 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Okta Inc | 16.276 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Exelon Corp | 50.365 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 23.803 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Twilio Inc | 11.501 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 31.652 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Global Payments Inc | 26.959 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Target Corp | 15.407 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | M&T Bank Corp | 9.029 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 80.973 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Consolidated Edison Inc | 20.371 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | F5 Inc | 5.490 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Synopsys Inc | 5.684 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 18.038 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Flex Ltd | 19.317 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 38.377 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Quest Diagnostics Inc | 9.337 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 19.131 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Synchrony Financial | 28.528 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | VIATRIS INC | 122.266 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 7.662 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Williams-Sonoma Inc | 9.239 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Irland 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 380 | 810,2 Mio. $ | 97,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 881.853,3 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059314