Composition d'Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 536 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Charter Communications Inc | 14 578 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 502 | Samsara Inc | 60 016 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 503 | Toast Inc | 80 357 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 504 | Cooper Cos Inc/The | 33 983 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 505 | McCormick & Co Inc/MD | 43 902 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 506 | Pinterest Inc | 103 304 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 507 | Equitable Holdings Inc | 49 577 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 508 | Solventum Corp | 27 058 | 2 M $ | 0,02 % |
| 509 | Gartner Inc | 12 495 | 2 M $ | 0,02 % |
| 510 | Tradeweb Markets Inc | 20 192 | 2 M $ | 0,02 % |
| 511 | GoDaddy Inc | 23 432 | 2 M $ | 0,02 % |
| 512 | Pentair PLC | 28 375 | 2 M $ | 0,02 % |
| 513 | UDR Inc | 54 434 | 2 M $ | 0,02 % |
| 514 | Allegion plc | 14 909 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 515 | HubSpot Inc | 8 622 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 516 | DraftKings Inc | 77 674 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 517 | Clorox Co/The | 21 044 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 518 | Carlyle Group Inc/The | 40 766 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 519 | Insulet Corp | 12 196 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 520 | Domino's Pizza Inc | 5 565 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 521 | Jack Henry & Associates Inc | 12 547 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 522 | News Corp | 64 930 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 523 | Trade Desk Inc/The | 76 346 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 524 | United Airlines Holdings Inc | 14 028 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 525 | AECOM | 22 859 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 526 | CNH Industrial NV | 151 269 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 527 | Fox Corp | 26 543 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 528 | Builders FirstSource Inc | 19 170 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 529 | Universal Health Services Inc | 9 581 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 530 | Hyatt Hotels Corp | 7 247 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 531 | Corebridge Financial Inc | 48 097 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 532 | Oklo Inc | 19 191 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 533 | Hormel Foods Corp | 52 461 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 534 | Snap Inc | 186 688 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 535 | Zillow Group Inc | 29 057 | 1 M $ | 0,01 % |
| 536 | Erie Indemnity Co | 4 408 | 939,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 10,6 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 527 | 11,3 Md $ | 99,29 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,3 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 15,6 M $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 M $ | 0,12 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 6 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 7 | Australie | 1 | 3,6 M $ | 0,03 % |
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