Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 536 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Charter Communications Inc | 14.578 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Samsara Inc | 60.016 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Toast Inc | 80.357 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Cooper Cos Inc/The | 33.983 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | McCormick & Co Inc/MD | 43.902 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Pinterest Inc | 103.304 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Equitable Holdings Inc | 49.577 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Solventum Corp | 27.058 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Gartner Inc | 12.495 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Tradeweb Markets Inc | 20.192 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | GoDaddy Inc | 23.432 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Pentair PLC | 28.375 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | UDR Inc | 54.434 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Allegion plc | 14.909 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | HubSpot Inc | 8.622 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | DraftKings Inc | 77.674 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Clorox Co/The | 21.044 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Carlyle Group Inc/The | 40.766 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Insulet Corp | 12.196 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Domino's Pizza Inc | 5.565 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Jack Henry & Associates Inc | 12.547 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | News Corp | 64.930 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | Trade Desk Inc/The | 76.346 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | United Airlines Holdings Inc | 14.028 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | AECOM | 22.859 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | CNH Industrial NV | 151.269 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Fox Corp | 26.543 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Builders FirstSource Inc | 19.170 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Universal Health Services Inc | 9.581 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | Hyatt Hotels Corp | 7.247 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Corebridge Financial Inc | 48.097 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Oklo Inc | 19.191 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | Hormel Foods Corp | 52.461 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Snap Inc | 186.688 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | Zillow Group Inc | 29.057 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | Erie Indemnity Co | 4.408 | 939.212,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 11,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058746