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Composition de Morningstar Multisector Bond Fund

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Actif net
185,8 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
48 dans 6 pays
Souches
471 de 237 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BioMarin Pharmaceutical Inc 2 939176,4 k $0,09 %
2Alphabet Inc 14652 k $0,03 %
3Bristol-Myers Squibb Co 73147,7 k $0,03 %
4Microsoft Corp 10247,4 k $0,03 %
5US Bancorp 71545,1 k $0,02 %
6Morgan Stanley 21244,6 k $0,02 %
7Broadcom Inc 11444,4 k $0,02 %
8Mastercard Inc 7643,6 k $0,02 %
9TJX Cos Inc/The 27343 k $0,02 %
10Simon Property Group Inc 18442,2 k $0,02 %
11PNC Financial Services Group Inc/The 16741,7 k $0,02 %
12Apple Inc 13240,8 k $0,02 %
13ExxonMobil Holdings Corp 24137,5 k $0,02 %
14Royal Caribbean Cruises Ltd 11235,6 k $0,02 %
15Booking Holdings Inc 18134,9 k $0,02 %
16AbbVie Inc 13032,6 k $0,02 %
17Lam Research Corp 11132,5 k $0,02 %
18Citigroup Inc 24432,3 k $0,02 %
19Garmin Ltd 11032,3 k $0,02 %
20Colgate-Palmolive Co 35232,1 k $0,02 %
21Merck & Co Inc 24231,5 k $0,02 %
22Howmet Aerospace Inc 11031 k $0,02 %
23Duke Energy Corp 24530,7 k $0,02 %
24ASML Holding NV 1829,3 k $0,02 %
25Corteva Inc 37229,3 k $0,02 %
26Amphenol Corp 18229,2 k $0,02 %
27General Electric Co 8028,8 k $0,02 %
28Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7128,7 k $0,02 %
29Moody's Corp 5928,2 k $0,02 %
30Costco Wholesale Corp 2927,6 k $0,01 %
31Kimberly-Clark Corp 23325,5 k $0,01 %
32Gilead Sciences Inc 19024,7 k $0,01 %
33Comcast Corp 1 03124,7 k $0,01 %
34Salesforce Inc 12222,5 k $0,01 %
35NRG ENERGY INC 16121,6 k $0,01 %
36SAP SE 10719,6 k $0,01 %
37Elevance Health Inc 4717,7 k $0,01 %
38Kinross Gold Corp 76317,6 k $0,01 %
39UnitedHealth Group Inc 4016,6 k $0,01 %
40Procter & Gamble Co/The 11116 k $0,01 %
41CME Group Inc 5915,8 k $0,01 %
42Emerson Electric Co 8813,2 k $0,01 %
43United Parcel Service Inc 11912,4 k $0,01 %
44Williams Cos Inc/The 16211,6 k $0,01 %
45Sunac China Holdings Ltd 126 0188,8 k $0,00 %
46Packaging Corp of America 297,1 k $0,00 %
47Kaisa Group Holdings Ltd 39 055194,2 $0,00 %
48Mcdermott International Ltd 1567,5 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 471 souches de 237 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co131,5 M $0,82 %
2EchoStar Corp31,4 M $0,77 %
3Bank of America Corp111,2 M $0,67 %
4Centene Corp41,1 M $0,59 %
5Goldman Sachs Group Inc/The6984,7 k $0,53 %
6Ball Corp2944,7 k $0,51 %
7Saudi Arabian Oil Co3944 k $0,51 %
8Oracle Corp12886 k $0,48 %
9Amazon.com Inc9819,2 k $0,44 %
10Chord Energy Corp2814 k $0,44 %
11Commercial Metals Co5717,7 k $0,39 %
12Morgan Stanley7716,8 k $0,39 %
13Molina Healthcare Inc3675,2 k $0,36 %
14Synchrony Financial2644,1 k $0,35 %
15SUNOCO LP3639,5 k $0,34 %
16AT&T Inc8614,7 k $0,33 %
17Wells Fargo & Co9597,7 k $0,32 %
18Bausch Health Cos Inc2595,9 k $0,32 %
19Fair Isaac Corp2588 k $0,32 %
20Ecopetrol SA2578,5 k $0,31 %
21TriNet Group Inc2566,4 k $0,30 %
22ENERGY TRANSFER LP6544 k $0,29 %
23Travel + Leisure Co4533,8 k $0,29 %
24Meta Platforms Inc7511,9 k $0,28 %
25Philip Morris International Inc5499,5 k $0,27 %
26Ashland Inc1495,9 k $0,27 %
27Broadcom Inc5469,7 k $0,25 %
28Verizon Communications Inc7468,8 k $0,25 %
29NVIDIA Corp3451,7 k $0,24 %
30Worthington Steel Inc1434,6 k $0,23 %
31Intel Corp7432,2 k $0,23 %
32Lamb Weston Holdings Inc3431,7 k $0,23 %
33UBS Group AG2410,3 k $0,22 %
34Abbott Laboratories3391,8 k $0,21 %
35CVR Energy Inc1388,2 k $0,21 %
36Dorman Products Inc1376,1 k $0,20 %
37M&T Bank Corp2372,4 k $0,20 %
38Yum! Brands Inc2367,1 k $0,20 %
39Royal Bank of Canada3361,7 k $0,19 %
40Chemours Co/The1356,2 k $0,19 %
41Northern Oil & Gas Inc1355,6 k $0,19 %
42PNC Financial Services Group Inc/The4350,3 k $0,19 %
43Salesforce Inc3338,7 k $0,18 %
44Orbia Advance Corp SAB de CV2337,7 k $0,18 %
45UnitedHealth Group Inc8337,6 k $0,18 %
46Humana Inc1333,6 k $0,18 %
47Mineral Resources Ltd1319,9 k $0,17 %
48AbbVie Inc5315,4 k $0,17 %
49Sempra2299,4 k $0,16 %
50Matador Resources Co1295,2 k $0,16 %
51Science Applications International Corp1293,6 k $0,16 %
52Open Text Corp1286 k $0,15 %
53GFL Environmental Inc3283,8 k $0,15 %
54National Health Investors Inc2281,5 k $0,15 %
55Oceaneering International Inc1281,4 k $0,15 %
56Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2275,7 k $0,15 %
57Occidental Petroleum Corp2269,3 k $0,15 %
58US Bancorp2267,9 k $0,14 %
59Alphabet Inc3264 k $0,14 %
60Wyndham Hotels & Resorts Inc1259,9 k $0,14 %
61Intuit Inc2255,2 k $0,14 %
62Indika Energy Tbk PT1254,5 k $0,14 %
63UBS AG LONDN BRANCH1248,2 k $0,13 %
64Cencora Inc3244,2 k $0,13 %
65Howmet Aerospace Inc3228,6 k $0,12 %
66Honeywell Aerospace Inc2220,1 k $0,12 %
67Citizens Financial Group Inc1217,2 k $0,12 %
68Granite Construction Inc2215,7 k $0,12 %
69Eli Lilly & Co4214,7 k $0,12 %
70CACI International Inc1211,6 k $0,11 %
71OTP Bank Nyrt1209 k $0,11 %
72ANTOFAGASTA PLC1207,4 k $0,11 %
73Vodafone Group PLC3206,7 k $0,11 %
74Volcan Cia Minera SAA1206,2 k $0,11 %
75Akbank TAS1202,4 k $0,11 %
76Kinder Morgan Inc2201,5 k $0,11 %
77DaVita Inc2199,8 k $0,11 %
78Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT1199,2 k $0,11 %
79Allianz SE1198,5 k $0,11 %
80Kaspi.KZ JSC1198,2 k $0,11 %
81Prosus NV1197,7 k $0,11 %
82Nissan Motor Co Ltd1197,6 k $0,11 %
83EQT AB1197,3 k $0,11 %
84DNB Bank ASA1197,3 k $0,11 %
85Aydem Yenilenebilir Enerji AS1197,2 k $0,11 %
86Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1197,1 k $0,11 %
87Banco Santander SA1196,9 k $0,11 %
88Sompo Holdings Inc1196,9 k $0,11 %
89ING Groep NV1196,3 k $0,11 %
90PANASONIC HOLDINGS CORP1196,1 k $0,11 %
91Motorola Solutions Inc3194,7 k $0,10 %
92Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1194,1 k $0,10 %
93Eaton Corp Plc1194 k $0,10 %
94Saturn Oil & Gas Inc1193,5 k $0,10 %
95Compass Minerals International Inc1193,3 k $0,10 %
96SoftBank Corp1193,2 k $0,10 %
97Westlake Corp2191,7 k $0,10 %
98Esentia Energy Development SAB de CV1191,1 k $0,10 %
99Targa Resources Corp2187,9 k $0,10 %
100Banco Davivienda SA1186,4 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 16,7 %
  • Santé 11,3 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Consommation de base 6,7 %
  • Industrie 5,7 %
  • Communication 5,1 %
  • Matériaux 3,6 %
  • Services publics 3,5 %
  • Énergie 3,3 %
  • Immobilier 2,8 %
  • Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,4 %
  • HKD 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,1 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Taïwan 1,9 %
  • Allemagne 1,3 %
  • Canada 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis421,4 M $93,09 %
2Pays-Bas129,3 k $1,94 %
3Taïwan128,7 k $1,90 %
4Allemagne119,6 k $1,30 %
5Canada117,6 k $1,17 %
6Îles Caïmans29 k $0,60 %
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