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Composition de Morningstar Multisector Bond Fund

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Actif net
187,4 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 1,0 %
Positions
51 dans 6 pays
Souches
490 de 232 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BioMarin Pharmaceutical Inc 2 939158,4 k $0,08 %
2Alphabet Inc 21582,7 k $0,04 %
3Broadcom Inc 17472,6 k $0,04 %
4Morgan Stanley 33563,8 k $0,03 %
5Microsoft Corp 14458,7 k $0,03 %
6Apple Inc 21257,5 k $0,03 %
7Bristol-Myers Squibb Co 94457,2 k $0,03 %
8Mastercard Inc 10854,3 k $0,03 %
9TJX Cos Inc/The 34654,2 k $0,03 %
10Exxon Mobil Corp 34252,8 k $0,03 %
11US Bancorp 92952,6 k $0,03 %
12PNC Financial Services Group Inc/The 23652,6 k $0,03 %
13Royal Caribbean Cruises Ltd 19852,2 k $0,03 %
14Simon Property Group Inc 22545,8 k $0,02 %
15Duke Energy Corp 34644,8 k $0,02 %
16Colgate-Palmolive Co 49842,5 k $0,02 %
17Corteva Inc 52342,4 k $0,02 %
18Costco Wholesale Corp 4141,6 k $0,02 %
19Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9939,2 k $0,02 %
20Lam Research Corp 15138,9 k $0,02 %
21Garmin Ltd 15538,9 k $0,02 %
22Comcast Corp 1 43838,9 k $0,02 %
23Moody's Corp 8438,8 k $0,02 %
24AbbVie Inc 18238,5 k $0,02 %
25Booking Holdings Inc 22537,9 k $0,02 %
26Amphenol Corp 25537,6 k $0,02 %
27ASML Holding NV 2536 k $0,02 %
28Citigroup Inc 27535,2 k $0,02 %
29Gilead Sciences Inc 26734,9 k $0,02 %
30Emerson Electric Co. 23733,3 k $0,02 %
31General Electric Co 11433,1 k $0,02 %
32SAP SE 19533,1 k $0,02 %
33Kinross Gold Corp 1 06932,3 k $0,02 %
34Merck & Co Inc 28831,4 k $0,02 %
35Salesforce Inc 17430,7 k $0,02 %
36Williams Cos Inc/The 36027,5 k $0,01 %
37NRG Energy Inc 16826,1 k $0,01 %
38Optimum Communications Inc 16 05525,4 k $0,01 %
39CME Group Inc 8223,6 k $0,01 %
40Procter & Gamble Co/The 15522,8 k $0,01 %
41Kimberly-Clark Corp 23122,7 k $0,01 %
42Howmet Aerospace Inc 8520,7 k $0,01 %
43United Parcel Service Inc 16718,2 k $0,01 %
44UnitedHealth Group Inc 4416,3 k $0,01 %
45Cencora Inc 4915,1 k $0,01 %
46Elevance Health Inc 2710,2 k $0,01 %
47Packaging Corp of America 418,8 k $0,00 %
48Mcdermott International Ltd 15389,3 $0,00 %
49Yuzhou Group Holdings Co Ltd 15 113318,4 $0,00 %
50KAISA GROUP HOLDINGS LTD 18 465180,8 $0,00 %
51Times China Holdings Ltd 18 555129,1 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

232 sociétés, 490 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp122 M $1,06 %
2EchoStar Corp31,6 M $0,83 %
3JPMorgan Chase & Co111,2 M $0,62 %
4Morgan Stanley121,1 M $0,61 %
5Saudi Arabian Oil Co3963,2 k $0,51 %
6Centene Corp4907,4 k $0,48 %
7Oracle Corp14886,1 k $0,47 %
8Ball Corp1860,3 k $0,46 %
9Molina Healthcare Inc4846,2 k $0,45 %
10Chord Energy Corp2830,9 k $0,44 %
11Commercial Metals Co5722,8 k $0,39 %
12Wells Fargo & Co10703,4 k $0,38 %
13Ecopetrol SA3673,1 k $0,36 %
14SUNOCO LP3649,5 k $0,35 %
15Amazon.com Inc8604,5 k $0,32 %
16Bausch Health Cos Inc2603,2 k $0,32 %
17Fair Isaac Corp2599,2 k $0,32 %
18AT&T Inc8573,2 k $0,31 %
19Energy Transfer LP6552,8 k $0,29 %
20SM Energy Co2511 k $0,27 %
21Philip Morris International Inc.5509 k $0,27 %
22Goldman Sachs Group Inc/The6493,7 k $0,26 %
23Ashland Inc1486,1 k $0,26 %
24AbbVie Inc8466,3 k $0,25 %
25Iron Mountain Inc3463,8 k $0,25 %
26Nissan Motor Co Ltd2462,9 k $0,25 %
27Salesforce Inc3453,1 k $0,24 %
28Meta Platforms Inc7439,5 k $0,23 %
29TriNet Group Inc2433,8 k $0,23 %
30Lamb Weston Holdings Inc3433,7 k $0,23 %
31Verizon Communications Inc6424,1 k $0,23 %
32Intel Corp7420,4 k $0,22 %
33UBS Group AG2417,2 k $0,22 %
34Synchrony Financial1415,7 k $0,22 %
35M&T Bank Corp2387,1 k $0,21 %
36Corebridge Financial Inc4386,7 k $0,21 %
37Royal Bank of Canada3384,7 k $0,21 %
38Broadcom Inc6374,2 k $0,20 %
39Occidental Petroleum Corp2373,3 k $0,20 %
40Yum! Brands Inc2370,8 k $0,20 %
41Northern Oil & Gas Inc1360,3 k $0,19 %
42Chemours Co/The1357,2 k $0,19 %
43UnitedHealth Group Inc8347,5 k $0,19 %
44Abbott Laboratories3338,5 k $0,18 %
45PNC Financial Services Group Inc/The3334,1 k $0,18 %
46Ziff Davis Inc1332,7 k $0,18 %
47Orbia Advance Corp SAB de CV2329,4 k $0,18 %
48NRG Energy Inc3325,8 k $0,17 %
49Travel + Leisure Co4323,8 k $0,17 %
50Mineral Resources Ltd1322,8 k $0,17 %
51Targa Resources Corp5306,4 k $0,16 %
52Matador Resources Co1305,1 k $0,16 %
53Science Applications International Corp1295,9 k $0,16 %
54TopBuild Corp1294,8 k $0,16 %
55CVS Health Corp5288,6 k $0,15 %
56Open Text Corp2287,5 k $0,15 %
57CVR Energy Inc1270,8 k $0,14 %
58Wyndham Hotels & Resorts Inc1264,2 k $0,14 %
59GFL Environmental Inc3260,4 k $0,14 %
60Oceaneering International Inc2259,8 k $0,14 %
61Indika Energy Tbk PT1254,7 k $0,14 %
62Marriott International Inc/MD3253,2 k $0,14 %
63Cencora Inc3249 k $0,13 %
64Howmet Aerospace Inc3232,8 k $0,12 %
65Northern Trust Corp2223,1 k $0,12 %
66Cigna Group/The2222,9 k $0,12 %
67Comcast Corp7222,1 k $0,12 %
68Xcel Energy Inc2219,1 k $0,12 %
69CACI International Inc1214,8 k $0,11 %
70Antofagasta PLC1212,5 k $0,11 %
71CNO Financial Group Inc1211 k $0,11 %
72Volcan Cia Minera SAA1206,5 k $0,11 %
73Banco Santander SA1206 k $0,11 %
74Akbank TAS1205,4 k $0,11 %
75Huntington Bancshares Inc/OH1204,2 k $0,11 %
76Mongolian Mining Corp1203,5 k $0,11 %
77Takeda Pharmaceutical Co Ltd1203 k $0,11 %
78Aydem Yenilenebilir Enerji AS1202,2 k $0,11 %
79EQT AB1201,9 k $0,11 %
80Sompo Holdings Inc1201,7 k $0,11 %
81DaVita Inc2200,9 k $0,11 %
82Allianz SE1200,1 k $0,11 %
83ING Groep NV1199,8 k $0,11 %
84DNB Bank ASA1199,7 k $0,11 %
85Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1199,7 k $0,11 %
86Kaspi.KZ JSC1199,3 k $0,11 %
87Motorola Solutions Inc3198,8 k $0,11 %
88Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1198,7 k $0,11 %
89SoftBank Corp1197,9 k $0,11 %
90Axon Enterprise Inc2197,5 k $0,11 %
91Eaton Corp Plc1197,2 k $0,11 %
92Anglo American PLC1196,8 k $0,11 %
93First Quantum Minerals Ltd1196,6 k $0,10 %
94National Health Investors Inc2195,1 k $0,10 %
95Lowe's Cos Inc5193,8 k $0,10 %
96International Business Machines Corp.2192,2 k $0,10 %
97Esab Corp1185,4 k $0,10 %
98KeyCorp1180,7 k $0,10 %
99Alpek SAB de CV1174,8 k $0,09 %
100Vertiv Holdings Co3174,8 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,9 %
  • Finance 16,6 %
  • Santé 10,5 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Consommation de base 6,7 %
  • Communication 6,3 %
  • Industrie 5,4 %
  • Matériaux 4,3 %
  • Énergie 4,1 %
  • Services publics 3,7 %
  • Immobilier 2,4 %
  • Non attribué 9,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,7 %
  • Taïwan 2,0 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Allemagne 1,7 %
  • Canada 1,7 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis441,8 M $92,70 %
2Taïwan139,2 k $2,03 %
3Pays-Bas136 k $1,86 %
4Allemagne133,1 k $1,71 %
5Canada132,3 k $1,67 %
6Îles Caïmans3628,2 $0,03 %
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