Zusammensetzung von Morningstar Multisector Bond Fund
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- Nettovermögen
- 187,4 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Anleihen
- 490 von 232 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.939 | 158.441,5 $ | 0,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 215 | 82.732 $ | 0,04 % |
| 3 | Broadcom Inc | 174 | 72.632,8 $ | 0,04 % |
| 4 | Morgan Stanley | 335 | 63.847,7 $ | 0,03 % |
| 5 | Microsoft Corp | 144 | 58.720,3 $ | 0,03 % |
| 6 | Apple Inc | 212 | 57.526,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 944 | 57.197 $ | 0,03 % |
| 8 | Mastercard Inc | 108 | 54.315,4 $ | 0,03 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 346 | 54.235,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 342 | 52.780,9 $ | 0,03 % |
| 11 | US Bancorp | 929 | 52.637,1 $ | 0,03 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 236 | 52.628 $ | 0,03 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 198 | 52.224,5 $ | 0,03 % |
| 14 | Simon Property Group Inc | 225 | 45.834,8 $ | 0,02 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 346 | 44.824,3 $ | 0,02 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 498 | 42.509,3 $ | 0,02 % |
| 17 | Corteva Inc | 523 | 42.368,2 $ | 0,02 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 41 | 41.595,7 $ | 0,02 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 | 39.209,9 $ | 0,02 % |
| 20 | Lam Research Corp | 151 | 38.936,9 $ | 0,02 % |
| 21 | Garmin Ltd | 155 | 38.926,7 $ | 0,02 % |
| 22 | Comcast Corp | 1.438 | 38.883,5 $ | 0,02 % |
| 23 | Moody's Corp | 84 | 38.795,4 $ | 0,02 % |
| 24 | AbbVie Inc | 182 | 38.460,2 $ | 0,02 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 225 | 37.881 $ | 0,02 % |
| 26 | Amphenol Corp | 255 | 37.553,9 $ | 0,02 % |
| 27 | ASML Holding NV | 25 | 35.974,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Citigroup Inc | 275 | 35.194,5 $ | 0,02 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 267 | 34.934,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 237 | 33.284,3 $ | 0,02 % |
| 31 | General Electric Co | 114 | 33.052 $ | 0,02 % |
| 32 | SAP SE | 195 | 33.050,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Kinross Gold Corp | 1.069 | 32.326,6 $ | 0,02 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 288 | 31.443,8 $ | 0,02 % |
| 35 | Salesforce Inc | 174 | 30.716,2 $ | 0,02 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 360 | 27.471,6 $ | 0,01 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 168 | 26.137,4 $ | 0,01 % |
| 38 | Optimum Communications Inc | 16.055 | 25.366,9 $ | 0,01 % |
| 39 | CME Group Inc | 82 | 23.601,2 $ | 0,01 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 155 | 22.799 $ | 0,01 % |
| 41 | Kimberly-Clark Corp | 231 | 22.737,3 $ | 0,01 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 85 | 20.658,4 $ | 0,01 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 167 | 18.169,6 $ | 0,01 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 44 | 16.301,1 $ | 0,01 % |
| 45 | Cencora Inc | 49 | 15.092,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 27 | 10.163,3 $ | 0,01 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 41 | 8751,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Mcdermott International Ltd | 15 | 389,3 $ | 0,00 % |
| 49 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 15.113 | 318,4 $ | 0,00 % |
| 50 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 18.465 | 180,8 $ | 0,00 % |
| 51 | Times China Holdings Ltd | 18.555 | 129,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
232 Gesellschaften, 490 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 12 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | EchoStar Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Morgan Stanley | 12 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 963.211,7 $ | 0,51 % |
| 6 | Centene Corp | 4 | 907.389,8 $ | 0,48 % |
| 7 | Oracle Corp | 14 | 886.144 $ | 0,47 % |
| 8 | Ball Corp | 1 | 860.281,3 $ | 0,46 % |
| 9 | Molina Healthcare Inc | 4 | 846.186 $ | 0,45 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 2 | 830.902,3 $ | 0,44 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 5 | 722.786,5 $ | 0,39 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 10 | 703.378,2 $ | 0,38 % |
| 13 | Ecopetrol SA | 3 | 673.052,2 $ | 0,36 % |
| 14 | SUNOCO LP | 3 | 649.509,8 $ | 0,35 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 8 | 604.523,1 $ | 0,32 % |
| 16 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 603.188,5 $ | 0,32 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 2 | 599.194,5 $ | 0,32 % |
| 18 | AT&T Inc | 8 | 573.233,9 $ | 0,31 % |
| 19 | Energy Transfer LP | 6 | 552.760 $ | 0,29 % |
| 20 | SM Energy Co | 2 | 511.045,6 $ | 0,27 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 5 | 508.992,7 $ | 0,27 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 493.673,9 $ | 0,26 % |
| 23 | Ashland Inc | 1 | 486.142,1 $ | 0,26 % |
| 24 | AbbVie Inc | 8 | 466.281,2 $ | 0,25 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 3 | 463.834,4 $ | 0,25 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 462.891,1 $ | 0,25 % |
| 27 | Salesforce Inc | 3 | 453.125,4 $ | 0,24 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 7 | 439.486,8 $ | 0,23 % |
| 29 | TriNet Group Inc | 2 | 433.806,5 $ | 0,23 % |
| 30 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 | 433.708,5 $ | 0,23 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 6 | 424.149,7 $ | 0,23 % |
| 32 | Intel Corp | 7 | 420.444,6 $ | 0,22 % |
| 33 | UBS Group AG | 2 | 417.212,8 $ | 0,22 % |
| 34 | Synchrony Financial | 1 | 415.704,1 $ | 0,22 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 2 | 387.088,1 $ | 0,21 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 4 | 386.706,8 $ | 0,21 % |
| 37 | Royal Bank of Canada | 3 | 384.699,6 $ | 0,21 % |
| 38 | Broadcom Inc | 6 | 374.194,9 $ | 0,20 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 373.272,4 $ | 0,20 % |
| 40 | Yum! Brands Inc | 2 | 370.829,7 $ | 0,20 % |
| 41 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 360.259,4 $ | 0,19 % |
| 42 | Chemours Co/The | 1 | 357.205,5 $ | 0,19 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 347.498,7 $ | 0,19 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 3 | 338.485,3 $ | 0,18 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 334.129 $ | 0,18 % |
| 46 | Ziff Davis Inc | 1 | 332.701,5 $ | 0,18 % |
| 47 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 329.368 $ | 0,18 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 325.800,2 $ | 0,17 % |
| 49 | Travel + Leisure Co | 4 | 323.816,1 $ | 0,17 % |
| 50 | Mineral Resources Ltd | 1 | 322.784 $ | 0,17 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 5 | 306.425,5 $ | 0,16 % |
| 52 | Matador Resources Co | 1 | 305.089,6 $ | 0,16 % |
| 53 | Science Applications International Corp | 1 | 295.901,7 $ | 0,16 % |
| 54 | TopBuild Corp | 1 | 294.777,5 $ | 0,16 % |
| 55 | CVS Health Corp | 5 | 288.579,9 $ | 0,15 % |
| 56 | Open Text Corp | 2 | 287.525 $ | 0,15 % |
| 57 | CVR Energy Inc | 1 | 270.821,1 $ | 0,14 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 264.212,3 $ | 0,14 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 3 | 260.408,3 $ | 0,14 % |
| 60 | Oceaneering International Inc | 2 | 259.805 $ | 0,14 % |
| 61 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,14 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 3 | 253.173,7 $ | 0,14 % |
| 63 | Cencora Inc | 3 | 249.012,2 $ | 0,13 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 232.849,3 $ | 0,12 % |
| 65 | Northern Trust Corp | 2 | 223.138,9 $ | 0,12 % |
| 66 | Cigna Group/The | 2 | 222.932,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Comcast Corp | 7 | 222.140,4 $ | 0,12 % |
| 68 | Xcel Energy Inc | 2 | 219.054,3 $ | 0,12 % |
| 69 | CACI International Inc | 1 | 214.841,2 $ | 0,11 % |
| 70 | Antofagasta PLC | 1 | 212.458 $ | 0,11 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 1 | 210.956,8 $ | 0,11 % |
| 72 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 206.498 $ | 0,11 % |
| 73 | Banco Santander SA | 1 | 205.961 $ | 0,11 % |
| 74 | Akbank TAS | 1 | 205.434,5 $ | 0,11 % |
| 75 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 204.231,8 $ | 0,11 % |
| 76 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.511,3 $ | 0,11 % |
| 77 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 202.992,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 202.183,4 $ | 0,11 % |
| 79 | EQT AB | 1 | 201.912,8 $ | 0,11 % |
| 80 | Sompo Holdings Inc | 1 | 201.709,7 $ | 0,11 % |
| 81 | DaVita Inc | 2 | 200.865,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,11 % |
| 83 | ING Groep NV | 1 | 199.788,4 $ | 0,11 % |
| 84 | DNB Bank ASA | 1 | 199.714,1 $ | 0,11 % |
| 85 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 199.658,8 $ | 0,11 % |
| 86 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.324,1 $ | 0,11 % |
| 87 | Motorola Solutions Inc | 3 | 198.774,6 $ | 0,11 % |
| 88 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 198.660 $ | 0,11 % |
| 89 | SoftBank Corp | 1 | 197.925,5 $ | 0,11 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 2 | 197.509,6 $ | 0,11 % |
| 91 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.219,7 $ | 0,11 % |
| 92 | Anglo American PLC | 1 | 196.786,8 $ | 0,11 % |
| 93 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 196.613,6 $ | 0,10 % |
| 94 | National Health Investors Inc | 2 | 195.124 $ | 0,10 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 5 | 193.833,9 $ | 0,10 % |
| 96 | International Business Machines Corp. | 2 | 192.225,4 $ | 0,10 % |
| 97 | Esab Corp | 1 | 185.417,1 $ | 0,10 % |
| 98 | KeyCorp | 1 | 180.724 $ | 0,10 % |
| 99 | Alpek SAB de CV | 1 | 174.778,9 $ | 0,09 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 3 | 174.771,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 3,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 2,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 1,8 Mio. $ | 92,70 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 39.209,9 $ | 2,03 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 35.974,8 $ | 1,86 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 33.050,6 $ | 1,71 % |
| 5 | Kanada | 1 | 32.326,6 $ | 1,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 628,2 $ | 0,03 % |
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