Zusammensetzung von Morningstar Multisector Bond Fund
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- Nettovermögen
- 185,8 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Anleihen
- 471 von 237 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.939 | 176.398,8 $ | 0,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 146 | 51.995 $ | 0,03 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 731 | 47.741,6 $ | 0,03 % |
| 4 | Microsoft Corp | 102 | 47.401,4 $ | 0,03 % |
| 5 | US Bancorp | 715 | 45.052,2 $ | 0,02 % |
| 6 | Morgan Stanley | 212 | 44.609 $ | 0,02 % |
| 7 | Broadcom Inc | 114 | 44.377,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Mastercard Inc | 76 | 43.555,6 $ | 0,02 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 273 | 42.953,8 $ | 0,02 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 184 | 42.204,1 $ | 0,02 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167 | 41.728,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Apple Inc | 132 | 40.776,1 $ | 0,02 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 241 | 37.461 $ | 0,02 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 112 | 35.649,6 $ | 0,02 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 181 | 34.914,9 $ | 0,02 % |
| 16 | AbbVie Inc | 130 | 32.622,2 $ | 0,02 % |
| 17 | Lam Research Corp | 111 | 32.525,2 $ | 0,02 % |
| 18 | Citigroup Inc | 244 | 32.317,8 $ | 0,02 % |
| 19 | Garmin Ltd | 110 | 32.315,8 $ | 0,02 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 352 | 32.137,6 $ | 0,02 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 242 | 31.508,4 $ | 0,02 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 110 | 31.048,6 $ | 0,02 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 245 | 30.730,4 $ | 0,02 % |
| 24 | ASML Holding NV | 18 | 29.322 $ | 0,02 % |
| 25 | Corteva Inc | 372 | 29.280,1 $ | 0,02 % |
| 26 | Amphenol Corp | 182 | 29.247,4 $ | 0,02 % |
| 27 | General Electric Co | 80 | 28.805,6 $ | 0,02 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 71 | 28.701,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Moody's Corp | 59 | 28.224,4 $ | 0,02 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 29 | 27.604,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 233 | 25.469,2 $ | 0,01 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 190 | 24.739,9 $ | 0,01 % |
| 33 | Comcast Corp | 1.031 | 24.702,8 $ | 0,01 % |
| 34 | Salesforce Inc | 122 | 22.450,4 $ | 0,01 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 161 | 21.620,7 $ | 0,01 % |
| 36 | SAP SE | 107 | 19.647,3 $ | 0,01 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 47 | 17.664,5 $ | 0,01 % |
| 38 | Kinross Gold Corp | 763 | 17.625,3 $ | 0,01 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 40 | 16.576 $ | 0,01 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 111 | 16.038,4 $ | 0,01 % |
| 41 | CME Group Inc | 59 | 15.799,6 $ | 0,01 % |
| 42 | Emerson Electric Co | 88 | 13.184,2 $ | 0,01 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 119 | 12.402,2 $ | 0,01 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 162 | 11.589,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Sunac China Holdings Ltd | 126.018 | 8848,1 $ | 0,00 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 29 | 7129,4 $ | 0,00 % |
| 47 | Kaisa Group Holdings Ltd | 39.055 | 194,2 $ | 0,00 % |
| 48 | Mcdermott International Ltd | 15 | 67,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 471 Anleihen von 237 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | EchoStar Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bank of America Corp | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Centene Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 984.746,9 $ | 0,53 % |
| 6 | Ball Corp | 2 | 944.686,2 $ | 0,51 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 943.980,4 $ | 0,51 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 886.040,3 $ | 0,48 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 9 | 819.234,1 $ | 0,44 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 2 | 813.985,8 $ | 0,44 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 5 | 717.744,7 $ | 0,39 % |
| 12 | Morgan Stanley | 7 | 716.826,2 $ | 0,39 % |
| 13 | Molina Healthcare Inc | 3 | 675.176 $ | 0,36 % |
| 14 | Synchrony Financial | 2 | 644.098,1 $ | 0,35 % |
| 15 | SUNOCO LP | 3 | 639.546,7 $ | 0,34 % |
| 16 | AT&T Inc | 8 | 614.736,7 $ | 0,33 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 9 | 597.699,3 $ | 0,32 % |
| 18 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 595.935,9 $ | 0,32 % |
| 19 | Fair Isaac Corp | 2 | 588.043,7 $ | 0,32 % |
| 20 | Ecopetrol SA | 2 | 578.530,5 $ | 0,31 % |
| 21 | TriNet Group Inc | 2 | 566.392,5 $ | 0,30 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 543.957,7 $ | 0,29 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 4 | 533.826,6 $ | 0,29 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 7 | 511.933,3 $ | 0,28 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 5 | 499.536 $ | 0,27 % |
| 26 | Ashland Inc | 1 | 495.901,1 $ | 0,27 % |
| 27 | Broadcom Inc | 5 | 469.699 $ | 0,25 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 7 | 468.794,6 $ | 0,25 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 3 | 451.703,1 $ | 0,24 % |
| 30 | Worthington Steel Inc | 1 | 434.555,9 $ | 0,23 % |
| 31 | Intel Corp | 7 | 432.193,4 $ | 0,23 % |
| 32 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 | 431.710,1 $ | 0,23 % |
| 33 | UBS Group AG | 2 | 410.276 $ | 0,22 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 3 | 391.780,3 $ | 0,21 % |
| 35 | CVR Energy Inc | 1 | 388.175 $ | 0,21 % |
| 36 | Dorman Products Inc | 1 | 376.068,8 $ | 0,20 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 372.353,1 $ | 0,20 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 2 | 367.096,2 $ | 0,20 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 3 | 361.738,9 $ | 0,19 % |
| 40 | Chemours Co/The | 1 | 356.223,2 $ | 0,19 % |
| 41 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 355.557,5 $ | 0,19 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 350.344,6 $ | 0,19 % |
| 43 | Salesforce Inc | 3 | 338.658,9 $ | 0,18 % |
| 44 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 337.661,5 $ | 0,18 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 337.617,5 $ | 0,18 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 333.566,2 $ | 0,18 % |
| 47 | Mineral Resources Ltd | 1 | 319.876,6 $ | 0,17 % |
| 48 | AbbVie Inc | 5 | 315.416 $ | 0,17 % |
| 49 | Sempra | 2 | 299.375,3 $ | 0,16 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1 | 295.195,4 $ | 0,16 % |
| 51 | Science Applications International Corp | 1 | 293.640 $ | 0,16 % |
| 52 | Open Text Corp | 1 | 286.041 $ | 0,15 % |
| 53 | GFL Environmental Inc | 3 | 283.788 $ | 0,15 % |
| 54 | National Health Investors Inc | 2 | 281.525,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Oceaneering International Inc | 1 | 281.383,6 $ | 0,15 % |
| 56 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 275.746,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 269.330,6 $ | 0,15 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 267.896,7 $ | 0,14 % |
| 59 | Alphabet Inc | 3 | 263.952,6 $ | 0,14 % |
| 60 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 259.851,7 $ | 0,14 % |
| 61 | Intuit Inc | 2 | 255.166,2 $ | 0,14 % |
| 62 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.484,8 $ | 0,14 % |
| 63 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 248.211,2 $ | 0,13 % |
| 64 | Cencora Inc | 3 | 244.241,8 $ | 0,13 % |
| 65 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 228.640,6 $ | 0,12 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 220.069,2 $ | 0,12 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 217.159,3 $ | 0,12 % |
| 68 | Granite Construction Inc | 2 | 215.675,2 $ | 0,12 % |
| 69 | Eli Lilly & Co | 4 | 214.722,9 $ | 0,12 % |
| 70 | CACI International Inc | 1 | 211.625,1 $ | 0,11 % |
| 71 | OTP Bank Nyrt | 1 | 208.965 $ | 0,11 % |
| 72 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 207.406,4 $ | 0,11 % |
| 73 | Vodafone Group PLC | 3 | 206.653,1 $ | 0,11 % |
| 74 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 206.230 $ | 0,11 % |
| 75 | Akbank TAS | 1 | 202.429,7 $ | 0,11 % |
| 76 | Kinder Morgan Inc | 2 | 201.486,1 $ | 0,11 % |
| 77 | DaVita Inc | 2 | 199.771,6 $ | 0,11 % |
| 78 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 199.165,7 $ | 0,11 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 198.454 $ | 0,11 % |
| 80 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 198.224,8 $ | 0,11 % |
| 81 | Prosus NV | 1 | 197.739,3 $ | 0,11 % |
| 82 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 197.645 $ | 0,11 % |
| 83 | EQT AB | 1 | 197.305,3 $ | 0,11 % |
| 84 | DNB Bank ASA | 1 | 197.294,6 $ | 0,11 % |
| 85 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 197.236,7 $ | 0,11 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 197.063,3 $ | 0,11 % |
| 87 | Banco Santander SA | 1 | 196.945 $ | 0,11 % |
| 88 | Sompo Holdings Inc | 1 | 196.872,7 $ | 0,11 % |
| 89 | ING Groep NV | 1 | 196.263,6 $ | 0,11 % |
| 90 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 | 196.088,8 $ | 0,11 % |
| 91 | Motorola Solutions Inc | 3 | 194.663,4 $ | 0,10 % |
| 92 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 194.100 $ | 0,10 % |
| 93 | Eaton Corp Plc | 1 | 193.967,3 $ | 0,10 % |
| 94 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 193.535 $ | 0,10 % |
| 95 | Compass Minerals International Inc | 1 | 193.252,5 $ | 0,10 % |
| 96 | SoftBank Corp | 1 | 193.161,5 $ | 0,10 % |
| 97 | Westlake Corp | 2 | 191.708,5 $ | 0,10 % |
| 98 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 191.050 $ | 0,10 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 2 | 187.856,5 $ | 0,10 % |
| 100 | Banco Davivienda SA | 1 | 186.406,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Industrie 5,7 %
- Kommunikation 5,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- HKD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Taiwan 1,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,4 Mio. $ | 93,09 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 29.322 $ | 1,94 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 28.701,8 $ | 1,90 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 19.647,3 $ | 1,30 % |
| 5 | Kanada | 1 | 17.625,3 $ | 1,17 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 9042,3 $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Multisector Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057733