Portfolio von Morningstar Multisector Bond Fund
Morningstar Funds Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 187,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 5,4 %
- Energie 4,1 %
- Immobilien 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- TW 2,0 %
- NL 1,9 %
- DE 1,7 %
- CA 1,7 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 1,8 Mio. $ | 92,70 % |
| TW | 1 | 39.209,9 $ | 2,03 % |
| NL | 1 | 35.974,8 $ | 1,86 % |
| DE | 1 | 33.050,6 $ | 1,71 % |
| CA | 1 | 32.326,6 $ | 1,67 % |
| KY | 3 | 628,2 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.939 | 158.441,5 $ | 0,08 % |
| Alphabet Inc | 215 | 82.732 $ | 0,04 % |
| Broadcom Inc | 174 | 72.632,8 $ | 0,04 % |
| Morgan Stanley | 335 | 63.847,7 $ | 0,03 % |
| Microsoft Corp | 144 | 58.720,3 $ | 0,03 % |
| Apple Inc | 212 | 57.526,2 $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 944 | 57.197 $ | 0,03 % |
| Mastercard Inc | 108 | 54.315,4 $ | 0,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 346 | 54.235,5 $ | 0,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 342 | 52.780,9 $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 929 | 52.637,1 $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 236 | 52.628 $ | 0,03 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 198 | 52.224,5 $ | 0,03 % |
| Simon Property Group Inc | 225 | 45.834,8 $ | 0,02 % |
| Duke Energy Corp | 346 | 44.824,3 $ | 0,02 % |
| Colgate-Palmolive Co | 498 | 42.509,3 $ | 0,02 % |
| Corteva Inc | 523 | 42.368,2 $ | 0,02 % |
| Costco Wholesale Corp | 41 | 41.595,7 $ | 0,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 | 39.209,9 $ | 0,02 % |
| Lam Research Corp | 151 | 38.936,9 $ | 0,02 % |
| Garmin Ltd | 155 | 38.926,7 $ | 0,02 % |
| Comcast Corp | 1.438 | 38.883,5 $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 84 | 38.795,4 $ | 0,02 % |
| AbbVie Inc | 182 | 38.460,2 $ | 0,02 % |
| Booking Holdings Inc | 225 | 37.881 $ | 0,02 % |
| Amphenol Corp | 255 | 37.553,9 $ | 0,02 % |
| ASML Holding NV | 25 | 35.974,8 $ | 0,02 % |
| Citigroup Inc | 275 | 35.194,5 $ | 0,02 % |
| Gilead Sciences Inc | 267 | 34.934,3 $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 237 | 33.284,3 $ | 0,02 % |
| General Electric Co | 114 | 33.052 $ | 0,02 % |
| SAP SE | 195 | 33.050,6 $ | 0,02 % |
| Kinross Gold Corp | 1.069 | 32.326,6 $ | 0,02 % |
| Merck & Co Inc | 288 | 31.443,8 $ | 0,02 % |
| Salesforce Inc | 174 | 30.716,2 $ | 0,02 % |
| Williams Cos Inc/The | 360 | 27.471,6 $ | 0,01 % |
| NRG Energy Inc | 168 | 26.137,4 $ | 0,01 % |
| Optimum Communications Inc | 16.055 | 25.366,9 $ | 0,01 % |
| CME Group Inc | 82 | 23.601,2 $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 155 | 22.799 $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 231 | 22.737,3 $ | 0,01 % |
| Howmet Aerospace Inc | 85 | 20.658,4 $ | 0,01 % |
| United Parcel Service Inc | 167 | 18.169,6 $ | 0,01 % |
| UnitedHealth Group Inc | 44 | 16.301,1 $ | 0,01 % |
| Cencora Inc | 49 | 15.092,5 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 27 | 10.163,3 $ | 0,01 % |
| Packaging Corp of America | 41 | 8751,5 $ | 0,00 % |
| Mcdermott International Ltd | 15 | 389,3 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 15.113 | 318,4 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 18.465 | 180,8 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 18.555 | 129,1 $ | 0,00 % |