Composition de Fidelity Value Discovery K6 Fund
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- Actif net
- 112,1 M $ dont 110,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 120 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 8 480 | 306 k $ | 0,27 % |
| 102 | Fidelity National Financial Inc | 5 790 | 302,8 k $ | 0,27 % |
| 103 | Werner Enterprises Inc | 8 203 | 302,4 k $ | 0,27 % |
| 104 | Toll Brothers Inc | 2 042 | 290,2 k $ | 0,26 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 1 977 | 272,5 k $ | 0,24 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 12 284 | 258,8 k $ | 0,23 % |
| 107 | Murphy USA Inc | 427 | 251,1 k $ | 0,22 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 834 | 242 k $ | 0,22 % |
| 109 | Cabot Corp | 3 039 | 233,9 k $ | 0,21 % |
| 110 | Fiserv Inc | 3 597 | 225,4 k $ | 0,20 % |
| 111 | AutoNation Inc | 1 044 | 221,7 k $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 496 | 192,7 k $ | 0,17 % |
| 113 | Viatris Inc | 11 800 | 176,3 k $ | 0,16 % |
| 114 | Abercrombie & Fitch Co | 1 900 | 162,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 448 | 159,9 k $ | 0,14 % |
| 116 | CF Industries Holdings Inc | 1 143 | 142 k $ | 0,13 % |
| 117 | Mueller Industries Inc | 1 000 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| 118 | Lululemon Athletica Inc | 983 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 610 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 1 551 | 94,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation de base 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 1,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 99,4 M $ | 89,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 7,4 M $ | 6,70 % |
| 3 | Canada | 4 | 2 M $ | 1,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 946,2 k $ | 0,86 % |
| 5 | Irlande | 1 | 564,4 k $ | 0,51 % |
| 6 | France | 1 | 398,4 k $ | 0,36 % |
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