Composition de Fidelity Value Discovery K6 Fund
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- Actif net
- 116,8 M $ dont 114,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 119 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toll Brothers Inc | 2 042 | 297,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | Cabot Corp | 3 239 | 285,1 k $ | 0,24 % |
| 103 | Fiserv Inc | 5 058 | 272,8 k $ | 0,23 % |
| 104 | Abercrombie & Fitch Co | 2 700 | 268,8 k $ | 0,23 % |
| 105 | UGI Corp | 7 340 | 265,1 k $ | 0,23 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 3 600 | 239,1 k $ | 0,20 % |
| 107 | MURPHY USA INC | 388 | 235,8 k $ | 0,20 % |
| 108 | AutoNation Inc | 1 044 | 221,7 k $ | 0,19 % |
| 109 | KBR Inc | 4 632 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | Walt Disney Co/The | 1 735 | 166,9 k $ | 0,14 % |
| 111 | Group 1 Automotive Inc | 448 | 128,5 k $ | 0,11 % |
| 112 | Graphic Packaging Holding Co | 11 414 | 122,5 k $ | 0,10 % |
| 113 | Regal Rexnord Corp | 573 | 117,6 k $ | 0,10 % |
| 114 | Moody's Corp | 239 | 114,3 k $ | 0,10 % |
| 115 | S&P Global Inc | 275 | 113,3 k $ | 0,10 % |
| 116 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 542 | 107,2 k $ | 0,09 % |
| 117 | A O Smith Corp | 969 | 58,3 k $ | 0,05 % |
| 118 | Paycom Software Inc | 352 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 119 | CH Robinson Worldwide Inc | 347 | 51,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 5,0 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 104,3 M $ | 90,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,3 M $ | 5,46 % |
| 3 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 4 | Irlande | 1 | 681,2 k $ | 0,59 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 600,3 k $ | 0,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 474,6 k $ | 0,41 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 393,5 k $ | 0,34 % |
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