Composition de Fidelity Value Discovery K6 Fund
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- Actif net
- 116,8 M $ dont 114,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 119 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 32 050 | 8,7 M $ | 7,45 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 226 | 6,1 M $ | 5,26 % |
| 3 | Apple Inc | 17 589 | 5,4 M $ | 4,65 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 24 802 | 3,9 M $ | 3,30 % |
| 5 | Bank of America Corp | 50 849 | 3,2 M $ | 2,70 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 20 173 | 2,6 M $ | 2,25 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 6 473 | 2,4 M $ | 2,07 % |
| 8 | Chubb Ltd | 6 207 | 2,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | SHELL PLC | 23 515 | 2,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 68 793 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | ConocoPhillips | 17 237 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 13 688 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 4 115 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 62 447 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 6 438 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 16 | GSK PLC | 29 473 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 17 152 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 8 093 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 8 277 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 13 341 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 9 366 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2 350 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 230 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | Visa Inc | 3 339 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 5 758 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 19 334 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 27 | Deere & Co | 1 949 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Newmont Corp | 12 159 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Salesforce Inc | 6 020 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 5 297 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 31 | Gen Digital Inc | 39 962 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 23 244 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 33 | Cigna Group/The | 3 792 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 947 | 1 M $ | 0,90 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 9 461 | 1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 158 | 978,4 k $ | 0,84 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 7 192 | 931,9 k $ | 0,80 % |
| 38 | US Bancorp | 14 774 | 930,9 k $ | 0,80 % |
| 39 | PG&E Corp | 52 606 | 914,3 k $ | 0,78 % |
| 40 | Textron Inc | 10 384 | 885,3 k $ | 0,76 % |
| 41 | H&R Block Inc | 19 725 | 868,5 k $ | 0,74 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 908 | 845,8 k $ | 0,72 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 349 | 841,8 k $ | 0,72 % |
| 44 | Corteva Inc | 10 426 | 820,6 k $ | 0,70 % |
| 45 | Biogen Inc | 4 027 | 817,3 k $ | 0,70 % |
| 46 | Kroger Co/The | 13 870 | 800,9 k $ | 0,69 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 2 124 | 798,3 k $ | 0,68 % |
| 48 | CVS Health Corp | 7 292 | 761,5 k $ | 0,65 % |
| 49 | ACUITY INC | 2 288 | 751,4 k $ | 0,64 % |
| 50 | Eversource Energy | 10 415 | 745,6 k $ | 0,64 % |
| 51 | Target Corp | 5 138 | 742,4 k $ | 0,64 % |
| 52 | CROWN HOLDINGS INC | 6 234 | 734,7 k $ | 0,63 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 044 | 725,7 k $ | 0,62 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 7 915 | 722,6 k $ | 0,62 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 1 323 | 722,1 k $ | 0,62 % |
| 56 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9 135 | 703,9 k $ | 0,60 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 959 | 703,7 k $ | 0,60 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 2 224 | 687,7 k $ | 0,59 % |
| 59 | Willis Towers Watson PLC | 2 028 | 681,2 k $ | 0,58 % |
| 60 | Skyworks Solutions Inc | 10 707 | 666,8 k $ | 0,57 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 19 978 | 662,5 k $ | 0,57 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 5 607 | 650,4 k $ | 0,56 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 8 093 | 636,9 k $ | 0,55 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 2 456 | 628 k $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2 447 | 614,4 k $ | 0,53 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 485 | 600,3 k $ | 0,51 % |
| 67 | Dover Corp | 2 908 | 595 k $ | 0,51 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 2 829 | 581,9 k $ | 0,50 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 8 413 | 581,1 k $ | 0,50 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 311 | 577,4 k $ | 0,49 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 25 252 | 573,7 k $ | 0,49 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 6 866 | 568,1 k $ | 0,49 % |
| 73 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 406 | 558,3 k $ | 0,48 % |
| 74 | UNILEVER PLC | 8 615 | 546,3 k $ | 0,47 % |
| 75 | Domino's Pizza Inc | 1 570 | 545,5 k $ | 0,47 % |
| 76 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8 385 | 544,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 15 971 | 541,9 k $ | 0,46 % |
| 78 | Cooper Cos Inc/The | 7 442 | 538,2 k $ | 0,46 % |
| 79 | FedEx Corp | 1 691 | 519,8 k $ | 0,44 % |
| 80 | Coeur Mining Inc | 34 078 | 508,1 k $ | 0,43 % |
| 81 | Global Payments Inc | 5 987 | 503,4 k $ | 0,43 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 4 741 | 494,1 k $ | 0,42 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 7 684 | 478,8 k $ | 0,41 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 3 145 | 474,6 k $ | 0,41 % |
| 85 | VIATRIS INC | 25 353 | 445,2 k $ | 0,38 % |
| 86 | Henry Schein Inc | 5 133 | 440,2 k $ | 0,38 % |
| 87 | PACCAR Inc | 3 284 | 435,7 k $ | 0,37 % |
| 88 | Mohawk Industries Inc | 3 407 | 419,4 k $ | 0,36 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 4 975 | 397 k $ | 0,34 % |
| 90 | Ferguson Enterprises Inc | 1 690 | 396 k $ | 0,34 % |
| 91 | Bayer AG | 7 090 | 393,5 k $ | 0,34 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 2 121 | 356,1 k $ | 0,30 % |
| 93 | Fidelity National Financial Inc | 6 762 | 348,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | Maximus Inc | 5 660 | 341 k $ | 0,29 % |
| 95 | Pentair PLC | 5 107 | 334,2 k $ | 0,29 % |
| 96 | PVH Corp | 3 825 | 331,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 3 413 | 330,7 k $ | 0,28 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 834 | 321,4 k $ | 0,28 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 1 977 | 316,2 k $ | 0,27 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 2 624 | 303,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 5,0 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 104,3 M $ | 90,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,3 M $ | 5,46 % |
| 3 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 4 | Irlande | 1 | 681,2 k $ | 0,59 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 600,3 k $ | 0,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 474,6 k $ | 0,41 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 393,5 k $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Value Discovery K6 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057292