Portfolio von Fidelity Value Discovery K6 Fund
Fidelity Puritan Trust · 120 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 6,7 %
- CA 1,8 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 99,4 Mio. $ | 89,80 % |
| 2 | GB | 6 | 7,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | TW | 1 | 946.187,3 $ | 0,86 % |
| 5 | IE | 1 | 564.408,6 $ | 0,51 % |
| 6 | FR | 1 | 398.398,8 $ | 0,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 8.480 | 306.043,2 $ | 0,27 % |
| 102 | Fidelity National Financial Inc | 5.790 | 302.817 $ | 0,27 % |
| 103 | Werner Enterprises Inc | 8.203 | 302.444,6 $ | 0,27 % |
| 104 | Toll Brothers Inc | 2.042 | 290.249,9 $ | 0,26 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 1.977 | 272.509,7 $ | 0,24 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 12.284 | 258.820 $ | 0,23 % |
| 107 | Murphy USA Inc | 427 | 251.076 $ | 0,22 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 834 | 241.960,1 $ | 0,22 % |
| 109 | Cabot Corp | 3.039 | 233.881,4 $ | 0,21 % |
| 110 | Fiserv Inc | 3.597 | 225.352,1 $ | 0,20 % |
| 111 | AutoNation Inc | 1.044 | 221.724,7 $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 496 | 192.696 $ | 0,17 % |
| 113 | Viatris Inc | 11.800 | 176.292 $ | 0,16 % |
| 114 | Abercrombie & Fitch Co | 1.900 | 162.165 $ | 0,14 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 448 | 159.877,8 $ | 0,14 % |
| 116 | CF Industries Holdings Inc | 1.143 | 141.960,6 $ | 0,13 % |
| 117 | Mueller Industries Inc | 1.000 | 135.430 $ | 0,12 % |
| 118 | Lululemon Athletica Inc | 983 | 135.359,1 $ | 0,12 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 610 | 101.851,7 $ | 0,09 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 1.551 | 94.207,7 $ | 0,08 % |