Composition de Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
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- Actif net
- 20,8 M $ dont 20 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 150 dans 12 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 943 | 702,1 k $ | 3,38 % |
| 2 | Sanmina Corp | 3 194 | 592,7 k $ | 2,85 % |
| 3 | CBIZ Inc | 10 225 | 563,2 k $ | 2,71 % |
| 4 | Grand Canyon Education Inc | 2 712 | 394,2 k $ | 1,90 % |
| 5 | Herc Holdings Inc | 2 542 | 381,7 k $ | 1,84 % |
| 6 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 12 373 | 343,2 k $ | 1,65 % |
| 7 | Penguin Solutions Inc | 6 496 | 341,9 k $ | 1,64 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 130 | 324,9 k $ | 1,56 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 8 431 | 323 k $ | 1,55 % |
| 10 | Perimeter Solutions Inc | 10 262 | 314,1 k $ | 1,51 % |
| 11 | Compass Inc | 26 810 | 305,4 k $ | 1,47 % |
| 12 | Chord Energy Corp | 2 172 | 304,9 k $ | 1,47 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 4 000 | 289,1 k $ | 1,39 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 11 825 | 287,1 k $ | 1,38 % |
| 15 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 26 948 | 282,4 k $ | 1,36 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 10 347 | 275,6 k $ | 1,33 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 6 449 | 270,5 k $ | 1,30 % |
| 18 | Community Financial System Inc | 4 101 | 265,8 k $ | 1,28 % |
| 19 | Axcelis Technologies Inc | 2 019 | 263,2 k $ | 1,27 % |
| 20 | MAREX GROUP LTD | 4 036 | 262 k $ | 1,26 % |
| 21 | CVB Financial Corp | 11 163 | 249,7 k $ | 1,20 % |
| 22 | Lantheus Holdings Inc | 2 420 | 241,1 k $ | 1,16 % |
| 23 | Fabrinet | 553 | 240,8 k $ | 1,16 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 1 332 | 237,3 k $ | 1,14 % |
| 25 | James Hardie Industries PLC | 8 789 | 231,1 k $ | 1,11 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 620 | 228,4 k $ | 1,10 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 976 | 226,9 k $ | 1,09 % |
| 28 | Granite Construction Inc | 1 874 | 226,7 k $ | 1,09 % |
| 29 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 458 | 217,4 k $ | 1,05 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 2 457 | 214,3 k $ | 1,03 % |
| 31 | GARRETT MOTION INC | 6 789 | 211,5 k $ | 1,02 % |
| 32 | Perella Weinberg Partners | 11 920 | 210,4 k $ | 1,01 % |
| 33 | Primerica Inc | 645 | 206,4 k $ | 0,99 % |
| 34 | StoneX Group Inc | 2 582 | 197,7 k $ | 0,95 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 772 | 195,8 k $ | 0,94 % |
| 36 | YETI Holdings Inc | 3 846 | 188,2 k $ | 0,91 % |
| 37 | Victory Capital Holdings Inc | 1 881 | 186,3 k $ | 0,90 % |
| 38 | FirstCash Holdings Inc | 851 | 173,6 k $ | 0,84 % |
| 39 | IDACORP Inc | 1 192 | 170,3 k $ | 0,82 % |
| 40 | Acadia Realty Trust | 7 343 | 165 k $ | 0,79 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 584 | 163,7 k $ | 0,79 % |
| 42 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2 633 | 163 k $ | 0,78 % |
| 43 | Minerals Technologies Inc | 2 129 | 162,3 k $ | 0,78 % |
| 44 | Columbia Financial Inc | 14 980 | 161,9 k $ | 0,78 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 2 249 | 161,1 k $ | 0,78 % |
| 46 | Veeco Instruments Inc | 3 200 | 160 k $ | 0,77 % |
| 47 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 618 | 156,3 k $ | 0,75 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 2 260 | 155,3 k $ | 0,75 % |
| 49 | Guardian Pharmacy Services Inc | 3 869 | 152,9 k $ | 0,74 % |
| 50 | Enpro Inc | 487 | 152,9 k $ | 0,74 % |
| 51 | Terex Corp | 2 403 | 151 k $ | 0,73 % |
| 52 | DXP Enterprises Inc/TX | 953 | 149,6 k $ | 0,72 % |
| 53 | Riot Platforms Inc | 6 896 | 139,1 k $ | 0,67 % |
| 54 | VSE Corp | 714 | 138,8 k $ | 0,67 % |
| 55 | Bob's Discount Furniture Inc | 8 321 | 138,7 k $ | 0,67 % |
| 56 | Performance Food Group Co | 1 166 | 133,4 k $ | 0,64 % |
| 57 | Cavco Industries Inc | 238 | 130,2 k $ | 0,63 % |
| 58 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 445 | 129,2 k $ | 0,62 % |
| 59 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2 782 | 128,8 k $ | 0,62 % |
| 60 | EZCORP Inc | 4 309 | 128,3 k $ | 0,62 % |
| 61 | Rush Street Interactive Inc | 4 702 | 126,5 k $ | 0,61 % |
| 62 | Advanced Energy Industries Inc | 418 | 121 k $ | 0,58 % |
| 63 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4 027 | 119,1 k $ | 0,57 % |
| 64 | GPGI INC | 8 600 | 113,5 k $ | 0,55 % |
| 65 | Adeia Inc | 4 257 | 113,4 k $ | 0,55 % |
| 66 | TTM Technologies Inc | 979 | 113 k $ | 0,54 % |
| 67 | SLM Corp | 4 315 | 112,2 k $ | 0,54 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 750 | 111,7 k $ | 0,54 % |
| 69 | Forgent Power Solutions Inc | 3 323 | 110,6 k $ | 0,53 % |
| 70 | KB Home | 1 987 | 109,2 k $ | 0,53 % |
| 71 | Diodes Inc | 1 274 | 104,9 k $ | 0,50 % |
| 72 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 2 400 | 104,7 k $ | 0,50 % |
| 73 | Bel Fuse Inc | 377 | 102,5 k $ | 0,49 % |
| 74 | Lottomatica Group Spa | 3 600 | 97,5 k $ | 0,47 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 4 579 | 93,6 k $ | 0,45 % |
| 76 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 2 153 | 93,5 k $ | 0,45 % |
| 77 | SUMCO Corp | 4 546 | 92,4 k $ | 0,44 % |
| 78 | BOOST RUN INC | 4 531 | 90,8 k $ | 0,44 % |
| 79 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 795 | 90,7 k $ | 0,44 % |
| 80 | SUNCRETE INC | 5 300 | 89,5 k $ | 0,43 % |
| 81 | Braze Inc | 3 517 | 87,6 k $ | 0,42 % |
| 82 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 145 | 87,6 k $ | 0,42 % |
| 83 | V2X Inc | 967 | 87,3 k $ | 0,42 % |
| 84 | Hillman Solutions Corp | 11 075 | 87,2 k $ | 0,42 % |
| 85 | Brinker International Inc | 398 | 85,1 k $ | 0,41 % |
| 86 | Spyre Therapeutics Inc | 864 | 85 k $ | 0,41 % |
| 87 | Semtech Corp | 701 | 82,6 k $ | 0,40 % |
| 88 | Gibraltar Industries Inc | 1 884 | 79,6 k $ | 0,38 % |
| 89 | COGENT BIOSCIENCES INC | 2 036 | 79,3 k $ | 0,38 % |
| 90 | UGI Corp | 2 170 | 78,4 k $ | 0,38 % |
| 91 | Dianthus Therapeutics Inc | 715 | 76,4 k $ | 0,37 % |
| 92 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 825 | 75,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | Enliven Therapeutics Inc | 1 356 | 74,3 k $ | 0,36 % |
| 94 | MBX BIOSCIENCES INC | 1 108 | 73,1 k $ | 0,35 % |
| 95 | VAXCYTE INC | 1 346 | 72,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Rambus Inc | 758 | 69 k $ | 0,33 % |
| 97 | LivaNova PLC | 853 | 68,4 k $ | 0,33 % |
| 98 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 638 | 67,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Major Drilling Group International Inc | 6 677 | 66,3 k $ | 0,32 % |
| 100 | Lindab International AB | 5 000 | 65,2 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 18,4 M $ | 92,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 436,6 k $ | 2,19 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 262 k $ | 1,31 % |
| 4 | Italie | 2 | 202,1 k $ | 1,01 % |
| 5 | Canada | 4 | 195,3 k $ | 0,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 128,8 k $ | 0,65 % |
| 7 | Japon | 1 | 92,4 k $ | 0,46 % |
| 8 | Suède | 1 | 65,2 k $ | 0,33 % |
| 9 | Espagne | 1 | 48,8 k $ | 0,24 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 36,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | France | 1 | 10,8 k $ | 0,05 % |
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