Composition de Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
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- Actif net
- 20,8 M $ dont 20 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 150 dans 12 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PACS Group Inc | 1 413 | 65 k $ | 0,31 % |
| 102 | Midera Food Processing Inc | 1 326 | 63,6 k $ | 0,31 % |
| 103 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1 442 | 63,1 k $ | 0,30 % |
| 104 | Praxis Precision Medicines Inc | 204 | 62,8 k $ | 0,30 % |
| 105 | LEONARDO DRS INC | 1 358 | 62,5 k $ | 0,30 % |
| 106 | 10X Genomics Inc | 1 300 | 61,5 k $ | 0,30 % |
| 107 | Relay Therapeutics Inc | 3 242 | 61 k $ | 0,29 % |
| 108 | SPX TECHNOLOGIES INC | 276 | 60,6 k $ | 0,29 % |
| 109 | CSQUARE INC | 3 000 | 59,9 k $ | 0,29 % |
| 110 | Steven Madden Ltd | 1 283 | 59,1 k $ | 0,28 % |
| 111 | Celldex Therapeutics Inc | 1 519 | 57,8 k $ | 0,28 % |
| 112 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 775 | 57,6 k $ | 0,28 % |
| 113 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 907 | 56,8 k $ | 0,27 % |
| 114 | ALUMIS INC | 2 000 | 56,5 k $ | 0,27 % |
| 115 | Phibro Animal Health Corp | 1 546 | 56,2 k $ | 0,27 % |
| 116 | Trevi Therapeutics Inc | 2 851 | 52 k $ | 0,25 % |
| 117 | Almonty Industries Inc | 4 704 | 52 k $ | 0,25 % |
| 118 | DigitalOcean Holdings Inc | 436 | 51,2 k $ | 0,25 % |
| 119 | Centuri Holdings Inc | 1 782 | 49,6 k $ | 0,24 % |
| 120 | CIE Automotive SA | 1 600 | 48,8 k $ | 0,23 % |
| 121 | Park Aerospace Corp | 1 314 | 44,5 k $ | 0,21 % |
| 122 | Middleby Corp/The | 326 | 43,5 k $ | 0,21 % |
| 123 | Contineum Therapeutics Inc | 2 700 | 41,8 k $ | 0,20 % |
| 124 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 1 503 | 41,8 k $ | 0,20 % |
| 125 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 851 | 40,9 k $ | 0,20 % |
| 126 | Disc Medicine Inc | 512 | 39,4 k $ | 0,19 % |
| 127 | Definium Therapeutics Inc | 850 | 37 k $ | 0,18 % |
| 128 | Cirrus Aircraft Ltd | 6 600 | 36,9 k $ | 0,18 % |
| 129 | CG ONCOLOGY INC | 500 | 35,6 k $ | 0,17 % |
| 130 | Annexon Inc | 6 893 | 35,1 k $ | 0,17 % |
| 131 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 700 | 33,3 k $ | 0,16 % |
| 132 | X4 Pharmaceuticals Inc | 8 308 | 33,1 k $ | 0,16 % |
| 133 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 747 | 33,1 k $ | 0,16 % |
| 134 | HAWKEYE 360 INC | 1 533 | 32,5 k $ | 0,16 % |
| 135 | AVALYN PHARMA INC | 1 100 | 31,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | VOR BIOPHARMA INC | 1 400 | 29,6 k $ | 0,14 % |
| 137 | AVALO THERAPEUTICS INC | 1 600 | 29,2 k $ | 0,14 % |
| 138 | Climb Bio Inc | 2 400 | 28,6 k $ | 0,14 % |
| 139 | ZENAS BIOPHARMA INC | 900 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 140 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1 000 | 28,2 k $ | 0,14 % |
| 141 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2 400 | 27,5 k $ | 0,13 % |
| 142 | Edgewise Therapeutics Inc | 650 | 25 k $ | 0,12 % |
| 143 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 1 400 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 144 | Electrovaya Inc | 2 446 | 20,1 k $ | 0,10 % |
| 145 | Lincoln International Inc | 900 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 146 | Upstream Bio Inc | 2 365 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | ONTO INNOVATION INC | 50 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 148 | Mama's Creations Inc | 600 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 149 | INVENTIVA SA | 2 400 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 150 | EVI Industries Inc | 600 | 8,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 18,4 M $ | 92,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 436,6 k $ | 2,19 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 262 k $ | 1,31 % |
| 4 | Italie | 2 | 202,1 k $ | 1,01 % |
| 5 | Canada | 4 | 195,3 k $ | 0,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 128,8 k $ | 0,65 % |
| 7 | Japon | 1 | 92,4 k $ | 0,46 % |
| 8 | Suède | 1 | 65,2 k $ | 0,33 % |
| 9 | Espagne | 1 | 48,8 k $ | 0,24 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 36,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | France | 1 | 10,8 k $ | 0,05 % |
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