Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
Fidelity Concord Street Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,8 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 150 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 943 | 702.101,2 $ | 3,38 % |
| 2 | Sanmina Corp | 3.194 | 592.678,6 $ | 2,85 % |
| 3 | CBIZ Inc | 10.225 | 563.193 $ | 2,71 % |
| 4 | Grand Canyon Education Inc | 2.712 | 394.162,1 $ | 1,90 % |
| 5 | Herc Holdings Inc | 2.542 | 381.655,9 $ | 1,84 % |
| 6 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 12.373 | 343.227 $ | 1,65 % |
| 7 | Penguin Solutions Inc | 6.496 | 341.884,5 $ | 1,64 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.130 | 324.920,2 $ | 1,56 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 8.431 | 322.991,6 $ | 1,55 % |
| 10 | Perimeter Solutions Inc | 10.262 | 314.119,8 $ | 1,51 % |
| 11 | Compass Inc | 26.810 | 305.365,9 $ | 1,47 % |
| 12 | Chord Energy Corp | 2.172 | 304.905,4 $ | 1,47 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 4.000 | 289.120 $ | 1,39 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 11.825 | 287.111 $ | 1,38 % |
| 15 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 26.948 | 282.415 $ | 1,36 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 10.347 | 275.644,1 $ | 1,33 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 6.449 | 270.471,1 $ | 1,30 % |
| 18 | Community Financial System Inc | 4.101 | 265.785,8 $ | 1,28 % |
| 19 | Axcelis Technologies Inc | 2.019 | 263.237,2 $ | 1,27 % |
| 20 | MAREX GROUP LTD | 4.036 | 262.017,1 $ | 1,26 % |
| 21 | CVB Financial Corp | 11.163 | 249.716,3 $ | 1,20 % |
| 22 | Lantheus Holdings Inc | 2.420 | 241.128,8 $ | 1,16 % |
| 23 | Fabrinet | 553 | 240.781,7 $ | 1,16 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 1.332 | 237.309,1 $ | 1,14 % |
| 25 | James Hardie Industries PLC | 8.789 | 231.062,8 $ | 1,11 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.620 | 228.359,2 $ | 1,10 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 976 | 226.929,8 $ | 1,09 % |
| 28 | Granite Construction Inc | 1.874 | 226.697,8 $ | 1,09 % |
| 29 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.458 | 217.404,5 $ | 1,05 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 2.457 | 214.275 $ | 1,03 % |
| 31 | GARRETT MOTION INC | 6.789 | 211.477,4 $ | 1,02 % |
| 32 | Perella Weinberg Partners | 11.920 | 210.388 $ | 1,01 % |
| 33 | Primerica Inc | 645 | 206.374,2 $ | 0,99 % |
| 34 | StoneX Group Inc | 2.582 | 197.703,7 $ | 0,95 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 772 | 195.779,2 $ | 0,94 % |
| 36 | YETI Holdings Inc | 3.846 | 188.223,2 $ | 0,91 % |
| 37 | Victory Capital Holdings Inc | 1.881 | 186.275,4 $ | 0,90 % |
| 38 | FirstCash Holdings Inc | 851 | 173.612,5 $ | 0,84 % |
| 39 | IDACORP Inc | 1.192 | 170.348,7 $ | 0,82 % |
| 40 | Acadia Realty Trust | 7.343 | 164.997,2 $ | 0,79 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.584 | 163.706,4 $ | 0,79 % |
| 42 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2.633 | 162.956,4 $ | 0,78 % |
| 43 | Minerals Technologies Inc | 2.129 | 162.315 $ | 0,78 % |
| 44 | Columbia Financial Inc | 14.980 | 161.933,8 $ | 0,78 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 2.249 | 161.140,9 $ | 0,78 % |
| 46 | Veeco Instruments Inc | 3.200 | 160.000 $ | 0,77 % |
| 47 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.618 | 156.320,8 $ | 0,75 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 2.260 | 155.307,2 $ | 0,75 % |
| 49 | Guardian Pharmacy Services Inc | 3.869 | 152.941,6 $ | 0,74 % |
| 50 | Enpro Inc | 487 | 152.879 $ | 0,74 % |
| 51 | Terex Corp | 2.403 | 151.004,5 $ | 0,73 % |
| 52 | DXP Enterprises Inc/TX | 953 | 149.640,1 $ | 0,72 % |
| 53 | Riot Platforms Inc | 6.896 | 139.092,3 $ | 0,67 % |
| 54 | VSE Corp | 714 | 138.794,5 $ | 0,67 % |
| 55 | Bob's Discount Furniture Inc | 8.321 | 138.711,1 $ | 0,67 % |
| 56 | Performance Food Group Co | 1.166 | 133.378,7 $ | 0,64 % |
| 57 | Cavco Industries Inc | 238 | 130.193,1 $ | 0,63 % |
| 58 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.445 | 129.183 $ | 0,62 % |
| 59 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2.782 | 128.778,8 $ | 0,62 % |
| 60 | EZCORP Inc | 4.309 | 128.278,9 $ | 0,62 % |
| 61 | Rush Street Interactive Inc | 4.702 | 126.530,8 $ | 0,61 % |
| 62 | Advanced Energy Industries Inc | 418 | 121.019,4 $ | 0,58 % |
| 63 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4.027 | 119.118,7 $ | 0,57 % |
| 64 | GPGI INC | 8.600 | 113.520 $ | 0,55 % |
| 65 | Adeia Inc | 4.257 | 113.449,1 $ | 0,55 % |
| 66 | TTM Technologies Inc | 979 | 113.015,8 $ | 0,54 % |
| 67 | SLM Corp | 4.315 | 112.168,4 $ | 0,54 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 750 | 111.742,5 $ | 0,54 % |
| 69 | Forgent Power Solutions Inc | 3.323 | 110.556,2 $ | 0,53 % |
| 70 | KB Home | 1.987 | 109.225,4 $ | 0,53 % |
| 71 | Diodes Inc | 1.274 | 104.875,7 $ | 0,50 % |
| 72 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 2.400 | 104.669,1 $ | 0,50 % |
| 73 | Bel Fuse Inc | 377 | 102.532,7 $ | 0,49 % |
| 74 | Lottomatica Group Spa | 3.600 | 97.473,5 $ | 0,47 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 4.579 | 93.640,6 $ | 0,45 % |
| 76 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 2.153 | 93.526,3 $ | 0,45 % |
| 77 | SUMCO Corp | 4.546 | 92.420,3 $ | 0,44 % |
| 78 | BOOST RUN INC | 4.531 | 90.801,2 $ | 0,44 % |
| 79 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.795 | 90.701,4 $ | 0,44 % |
| 80 | SUNCRETE INC | 5.300 | 89.517 $ | 0,43 % |
| 81 | Braze Inc | 3.517 | 87.643,6 $ | 0,42 % |
| 82 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.145 | 87.604 $ | 0,42 % |
| 83 | V2X Inc | 967 | 87.262,1 $ | 0,42 % |
| 84 | Hillman Solutions Corp | 11.075 | 87.160,3 $ | 0,42 % |
| 85 | Brinker International Inc | 398 | 85.052,6 $ | 0,41 % |
| 86 | Spyre Therapeutics Inc | 864 | 84.957,1 $ | 0,41 % |
| 87 | Semtech Corp | 701 | 82.591,8 $ | 0,40 % |
| 88 | Gibraltar Industries Inc | 1.884 | 79.617,8 $ | 0,38 % |
| 89 | COGENT BIOSCIENCES INC | 2.036 | 79.261,5 $ | 0,38 % |
| 90 | UGI Corp | 2.170 | 78.380,4 $ | 0,38 % |
| 91 | Dianthus Therapeutics Inc | 715 | 76.447,8 $ | 0,37 % |
| 92 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 825 | 75.528,8 $ | 0,36 % |
| 93 | Enliven Therapeutics Inc | 1.356 | 74.322,4 $ | 0,36 % |
| 94 | MBX BIOSCIENCES INC | 1.108 | 73.050,4 $ | 0,35 % |
| 95 | VAXCYTE INC | 1.346 | 72.791,7 $ | 0,35 % |
| 96 | Rambus Inc | 758 | 69.000,7 $ | 0,33 % |
| 97 | LivaNova PLC | 853 | 68.359,4 $ | 0,33 % |
| 98 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 638 | 67.596,1 $ | 0,33 % |
| 99 | Major Drilling Group International Inc | 6.677 | 66.300,9 $ | 0,32 % |
| 100 | Lindab International AB | 5.000 | 65.163,5 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,5 %
- CAD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Italien 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 18,4 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 436.560,9 $ | 2,19 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 262.017,1 $ | 1,31 % |
| 4 | Italien | 2 | 202.142,6 $ | 1,01 % |
| 5 | Kanada | 4 | 195.274,9 $ | 0,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 128.778,8 $ | 0,65 % |
| 7 | Japan | 1 | 92.420,3 $ | 0,46 % |
| 8 | Schweden | 1 | 65.163,5 $ | 0,33 % |
| 9 | Spanien | 1 | 48.801,3 $ | 0,24 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 41.768,4 $ | 0,21 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 36.878 $ | 0,18 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 10.752 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Stock K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057287