Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | JGC Holdings Corp | 3 900 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Hino Motors Ltd | 23 500 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Poste Italiane SpA | 2 433 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Yokohama Financial Group Inc | 6 400 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Kyushu Railway Co | 2 400 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Trigano SA | 344 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Lotus Bakeries NV | 5 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | ANDRITZ AG | 810 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | CCL Industries Inc | 899 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6 800 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Tokai Carbon Co Ltd | 9 100 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Associated British Foods PLC | 2 225 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | FIT Hon Teng Ltd | 62 000 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Kansai Paint Co Ltd | 3 700 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Tritax Big Box REIT PLC | 29 364 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Hanwa Co Ltd | 5 500 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Lumo Kodit Oyj | 6 014 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | SEB SA | 1 061 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Nanto Bank Ltd/The | 6 000 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Austal Ltd | 16 197 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Yamato Kogyo Co Ltd | 700 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 1 400 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | NS Solutions Corp | 2 300 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Iyogin Holdings Inc | 2 900 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Fletcher Building Ltd | 31 374 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Forbo Holding AG | 57 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 200 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | GLP J-Reit | 65 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | DeNA Co Ltd | 3 400 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | AEON REIT Investment Corp | 67 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 6 500 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Investec PLC | 6 862 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 59 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | TKH Group NV | 1 223 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Yokogawa Electric Corp | 1 700 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | AltaGas Ltd | 1 500 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Yakult Honsha Co Ltd | 3 100 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Garrett Motion Inc | 2 818 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Aichi Steel Corp | 2 800 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | International Petroleum Corp | 1 873 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Kadokawa Corp | 2 100 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Chugin Financial Group Inc | 2 800 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Mega Or Holdings Ltd | 316 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Mori Hills REIT Investment Corp | 60 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4 000 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | SpareBank 1 Nord Norge | 3 080 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Deme Group NV | 228 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Waste Connections Inc | 305 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Storebrand ASA | 2 738 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Sundrug Co Ltd | 2 000 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | TAG Immobilien AG | 3 135 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | DNO ASA | 21 790 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Perseus Mining Ltd | 13 189 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Puma SE | 1 860 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Kurita Water Industries Ltd | 1 000 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Straumann Holding AG | 456 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 1 231 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Socionext Inc | 3 800 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Nippon Building Fund Inc | 56 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Superior Plus Corp | 9 690 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | OPC Energy Ltd | 1 342 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Kikkoman Corp | 5 100 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Close Brothers Group PLC | 8 711 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 23 500 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | NRW Holdings Ltd | 12 304 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Melisron Ltd | 350 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | De' Longhi SpA | 1 290 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Organo Corp | 500 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Fortuna Mining Corp | 4 500 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1 400 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Meidensha Corp | 900 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Cochlear Ltd | 376 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | a2 Milk Co Ltd/The | 6 636 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Lendlease Corp Ltd | 19 093 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Atos SE | 1 111 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Hexpol AB | 5 725 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Allfunds Group Plc | 4 371 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 600 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Melexis NV | 700 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Niterra Co Ltd | 900 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Elco Ltd | 1 008 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Anritsu Corp | 2 300 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Betsson AB | 3 900 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Pets at Home Group Plc | 17 186 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | China Medical System Holdings Ltd | 24 000 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Avanza Bank Holding AB | 1 067 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Beach Energy Ltd | 46 201 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Kureha Corp | 1 600 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3 188 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | ARB Corp Ltd | 2 759 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Swire Properties Ltd | 13 800 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Clas Ohlson AB | 1 021 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Fincantieri SpA | 2 586 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Workman Co Ltd | 1 000 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Fuji Corp/Aichi | 1 300 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | GN Store Nord AS | 2 476 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Electra Ltd/Israel | 1 386 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | SMC Corp | 100 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Air Water Inc | 2 900 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Vistry Group PLC | 8 780 | 39,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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