Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Scandic Hotels Group AB | 8 849 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Tobu Railway Co Ltd | 4 400 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Kumagai Gumi Co Ltd | 8 000 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Rational AG | 108 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 9 923 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Salmar ASA | 1 354 | 79 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Stanley Electric Co Ltd | 4 300 | 79 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Demant A/S | 2 597 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Coloplast A/S | 1 151 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Orix JREIT Inc | 128 | 78 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Lion Corp | 7 400 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Worley Ltd | 9 802 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Nichirei Corp | 6 200 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Amadeus IT Group SA | 1 345 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | ams-OSRAM AG | 7 183 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Rotork PLC | 18 352 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Verbund AG | 998 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Blue Square Real Estate Ltd | 614 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Berner Kantonalbank AG | 152 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Serco Group PLC | 20 089 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Nexon Co Ltd | 4 000 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 909 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Nippon Prologis REIT Inc | 138 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Carnival PLC | 2 884 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | DPM Metals Inc | 2 100 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Birchcliff Energy Ltd | 13 452 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Dexerials Corp | 5 300 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Kuraray Co Ltd | 7 000 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Hulic Co Ltd | 6 300 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | TS Tech Co Ltd | 6 400 | 73 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Gimv NV | 1 371 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Paz Retail And Energy Ltd | 293 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Metropole Television SA | 5 360 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | GungHo Online Entertainment Inc | 4 600 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Pigeon Corp | 6 900 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Mineral Resources Ltd | 1 844 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | nib holdings Ltd/Australia | 16 013 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Sino Land Co Ltd | 48 000 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Emmi AG | 65 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | MonotaRO Co Ltd | 6 400 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | OceanaGold Corp | 2 200 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | KDX Realty Investment Corp | 68 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Premium Brands Holdings Corp | 1 172 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4 200 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | ZOZO Inc | 9 800 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 3 800 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Pandora A/S | 950 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1 700 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Azbil Corp | 7 700 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Laurentian Bank of Canada | 2 300 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 5 892 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Phoenix Financial Ltd | 1 248 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4 700 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 67 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Valiant Holding AG | 297 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Sartorius Stedim Biotech | 339 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Bank of Ireland Group PLC | 3 626 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | United Super Markets Holdings Inc | 11 600 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Kanematsu Corp | 4 600 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6 200 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4 800 | 65 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Azrieli Group Ltd | 483 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Seiko Group Corp | 1 800 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Electrolux AB | 10 194 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | M3, Inc. | 6 300 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Park24 Co Ltd | 5 300 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Standard Life PLC | 7 120 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Taiyo Yuden Co Ltd | 2 600 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Maple Leaf Foods Inc | 2 971 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Denka Co Ltd | 2 800 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Cofinimmo SA | 674 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Teekay Tankers Ltd | 868 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | DIC Corp | 2 700 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 845 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 76 000 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Cogeco Communications Inc | 1 226 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Japan Airlines Co Ltd | 3 800 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Seven Bank Ltd | 36 200 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Television Francaise 1 SA | 7 612 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Nichias Corp | 3 300 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | CRISPR Therapeutics AG | 1 282 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Pacific Basin Shipping Ltd | 166 000 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Lion Finance Group PLC | 489 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Sanken Electric Co Ltd | 1 300 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 5 739 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Stella-Jones Inc | 899 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | SolarEdge Technologies Inc | 1 177 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Hulic Reit Inc | 59 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | 77 Bank Ltd/The | 3 000 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Cathay Pacific Airways Ltd | 41 000 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Big Yellow Group PLC | 5 213 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 500 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Frontline PLC | 1 668 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Fortune Real Estate Investment Trust | 97 000 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Kakaku.com Inc | 4 400 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Indra Sistemas SA | 1 036 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Ramelius Resources Ltd | 22 223 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | SSAB AB | 7 337 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | TUI AG | 7 335 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Spark New Zealand Ltd | 48 447 | 57,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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