Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 421,4 Mio. $ davon 413,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.285 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Scandic Hotels Group AB | 8.849 | 79.804,7 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Tobu Railway Co Ltd | 4.400 | 79.500,7 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Kumagai Gumi Co Ltd | 8.000 | 79.300,4 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Rational AG | 108 | 79.234,3 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 9.923 | 79.188,5 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Salmar ASA | 1.354 | 79.006,3 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Stanley Electric Co Ltd | 4.300 | 78.955,5 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Demant A/S | 2.597 | 78.698,2 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Coloplast A/S | 1.151 | 78.404,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Orix JREIT Inc | 128 | 78.016,9 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Lion Corp | 7.400 | 77.611,3 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Worley Ltd | 9.802 | 76.997,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Nichirei Corp | 6.200 | 76.940,9 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Amadeus IT Group SA | 1.345 | 76.908,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | ams-OSRAM AG | 7.183 | 76.464,2 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Rotork PLC | 18.352 | 76.310,1 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Verbund AG | 998 | 76.266,4 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Blue Square Real Estate Ltd | 614 | 76.054,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Berner Kantonalbank AG | 152 | 76.038 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Serco Group PLC | 20.089 | 75.781 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Nexon Co Ltd | 4.000 | 75.346,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 909 | 75.057,4 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Nippon Prologis REIT Inc | 138 | 74.446,7 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Carnival PLC | 2.884 | 74.320,7 $ | 0,02 % |
| 1.025 | DPM Metals Inc | 2.100 | 73.940,1 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Birchcliff Energy Ltd | 13.452 | 73.879,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Dexerials Corp | 5.300 | 73.831,5 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Kuraray Co Ltd | 7.000 | 73.800,8 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Hulic Co Ltd | 6.300 | 73.436,3 $ | 0,02 % |
| 1.030 | TS Tech Co Ltd | 6.400 | 72.987 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Gimv NV | 1.371 | 72.292,3 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Paz Retail And Energy Ltd | 293 | 72.143,4 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Metropole Television SA | 5.360 | 71.927,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | GungHo Online Entertainment Inc | 4.600 | 71.355,5 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Pigeon Corp | 6.900 | 70.997,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Mineral Resources Ltd | 1.844 | 70.833,3 $ | 0,02 % |
| 1.037 | nib holdings Ltd/Australia | 16.013 | 70.812,2 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Sino Land Co Ltd | 48.000 | 70.336,2 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Emmi AG | 65 | 69.491 $ | 0,02 % |
| 1.040 | MonotaRO Co Ltd | 6.400 | 69.372,9 $ | 0,02 % |
| 1.041 | OceanaGold Corp | 2.200 | 69.363,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | KDX Realty Investment Corp | 68 | 69.206,2 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Premium Brands Holdings Corp | 1.172 | 69.194,4 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4.200 | 68.737,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | ZOZO Inc | 9.800 | 68.628,5 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 3.800 | 68.397,9 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Pandora A/S | 950 | 67.900,2 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1.700 | 67.775,7 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Azbil Corp | 7.700 | 67.279,3 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Laurentian Bank of Canada | 2.300 | 66.944,9 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 5.892 | 66.733,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Phoenix Financial Ltd | 1.248 | 66.635,8 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4.700 | 66.231,4 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 67 | 66.161 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Valiant Holding AG | 297 | 66.077,9 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Sartorius Stedim Biotech | 339 | 66.024,4 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Bank of Ireland Group PLC | 3.626 | 65.787,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | United Super Markets Holdings Inc | 11.600 | 65.725,5 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Kanematsu Corp | 4.600 | 65.586,8 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6.200 | 65.123,3 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4.800 | 64.971,4 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Azrieli Group Ltd | 483 | 64.790,6 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Seiko Group Corp | 1.800 | 64.709 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Electrolux AB | 10.194 | 64.706,9 $ | 0,02 % |
| 1.065 | M3, Inc. | 6.300 | 64.665,5 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Park24 Co Ltd | 5.300 | 64.655,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Standard Life PLC | 7.120 | 64.482,4 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Taiyo Yuden Co Ltd | 2.600 | 64.118,1 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Maple Leaf Foods Inc | 2.971 | 64.071,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Denka Co Ltd | 2.800 | 63.970,2 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Cofinimmo SA | 674 | 63.736,7 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Teekay Tankers Ltd | 868 | 63.641,8 $ | 0,02 % |
| 1.073 | DIC Corp | 2.700 | 63.362,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 845 | 63.268,8 $ | 0,02 % |
| 1.075 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 76.000 | 62.742,7 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Cogeco Communications Inc | 1.226 | 62.221 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Japan Airlines Co Ltd | 3.800 | 62.040,3 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Seven Bank Ltd | 36.200 | 62.004,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Television Francaise 1 SA | 7.612 | 61.894,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Nichias Corp | 3.300 | 61.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | CRISPR Therapeutics AG | 1.282 | 60.984,7 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Pacific Basin Shipping Ltd | 166.000 | 60.838,6 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Lion Finance Group PLC | 489 | 60.694,5 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Sanken Electric Co Ltd | 1.300 | 60.617,2 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 5.739 | 60.450,7 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Stella-Jones Inc | 899 | 60.321,1 $ | 0,01 % |
| 1.087 | SolarEdge Technologies Inc | 1.177 | 60.085,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Hulic Reit Inc | 59 | 60.026 $ | 0,01 % |
| 1.089 | 77 Bank Ltd/The | 3.000 | 59.414,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Cathay Pacific Airways Ltd | 41.000 | 59.200,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Big Yellow Group PLC | 5.213 | 58.765,9 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2.500 | 58.658,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Frontline PLC | 1.668 | 58.146,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Fortune Real Estate Investment Trust | 97.000 | 58.034,5 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Kakaku.com Inc | 4.400 | 57.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Indra Sistemas SA | 1.036 | 57.902,5 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Ramelius Resources Ltd | 22.223 | 57.856,7 $ | 0,01 % |
| 1.098 | SSAB AB | 7.337 | 57.838,3 $ | 0,01 % |
| 1.099 | TUI AG | 7.335 | 57.763,3 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Spark New Zealand Ltd | 48.447 | 57.742,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Kanada 8,6 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 6,5 %
- Deutschland 5,6 %
- Spanien 4,8 %
- Australien 4,7 %
- Italien 4,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Schweden 2,4 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | Kanada | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Schweiz | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Frankreich | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Deutschland | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Spanien | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Australien | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Italien | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | Niederlande | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Schweden | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Norwegen | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
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