Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Macnica Holdings Inc | 2 600 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Genus PLC | 1 226 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Primary Health Properties PLC | 32 212 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Stadler Rail AG | 1 492 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Taikisha Ltd | 1 800 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Koninklijke BAM Groep NV | 3 766 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1 200 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1 100 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4 400 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1 000 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Magellan Financial Group Ltd | 5 431 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Ezaki Glico Co Ltd | 1 000 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | OSB Group PLC | 5 303 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Torex Gold Resources Inc | 800 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Tryg A/S | 1 523 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Colonial SFL Socimi SA | 6 094 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Keyence Corp | 100 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 1 900 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Webuild SpA | 13 168 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Marui Group Co Ltd | 1 800 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | GPT Group/The | 11 003 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Israel Corp Ltd | 124 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3 300 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 278 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Atlas Arteria Ltd | 11 215 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | H Lundbeck A/S | 5 199 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Thule Group AB | 1 483 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | DiaSorin SpA | 462 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Sinch AB | 12 062 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Treasury Wine Estates Ltd | 12 403 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Element Fleet Management Corp | 1 454 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Clariane SE | 7 458 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 4 700 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Glory Ltd | 1 200 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 800 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | TOTO Ltd | 900 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Perenti Ltd | 21 695 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Dunelm Group PLC | 2 698 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Air France-KLM | 2 733 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Nice Ltd | 250 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 500 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Mizuno Corp | 1 200 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 600 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Eramet SA | 428 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Nippon Sanso Holdings Corp | 700 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Elekta AB | 4 194 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 61 353 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Pagegroup PLC | 13 294 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Transcontinental Inc | 6 301 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | MFE-MediaForEurope NV | 6 093 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Man Wah Holdings Ltd | 42 400 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Bausch Health Cos Inc | 4 240 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Japan Prime Realty Investment Corp | 37 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Osaka Soda Co Ltd | 2 000 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 900 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | PRADA SpA | 4 600 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Oracle Corp Japan | 400 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Goldwin Inc | 1 500 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Duerr AG | 957 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | ALSO Holding AG | 118 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 261 | Resorttrust Inc | 1 800 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 262 | Krones AG | 144 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 263 | China Gas Holdings Ltd | 21 000 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 1 264 | Activia Properties Inc | 21 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 265 | Sangetsu Corp | 900 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 1 266 | Nihon Kohden Corp | 1 600 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 267 | Yamaha Corp | 2 100 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 268 | JAFCO Group Co ltd | 900 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 269 | Keihan Holdings Co Ltd | 600 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 270 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 16 710 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 271 | Daiwa Office Investment Corp | 4 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 272 | Heiwa Corp | 700 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 273 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 400 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 274 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 800 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 275 | Rinnai Corp | 300 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 276 | Sakata Seed Corp | 200 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 277 | Keppel REIT | 6 220 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 278 | Ain Holdings Inc | 100 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 279 | Toshiba TEC Corp | 200 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 280 | PALTAC Corp | 100 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 281 | Earth Corp | 100 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 282 | FP Corp | 200 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 283 | JUST EAT TAKEAWAYCOM NV | 67 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 284 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 007 | 187,3 $ | |
| 1 285 | Telecom Italia S.p.A. | 2 410 505 | 2,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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