Composition d'Invesco S&P SmallCap Quality ETF
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- Actif net
- 237,4 M $ dont 249 M $ en actions, soit 104,9 %
- Positions
- 115 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 29 588 | 7,7 M $ | 3,24 % |
| 2 | Clear Secure Inc | 121 660 | 6,7 M $ | 2,84 % |
| 3 | Brinker International Inc | 44 682 | 6,4 M $ | 2,68 % |
| 4 | TG THERAPEUTICS INC | 140 925 | 5,3 M $ | 2,25 % |
| 5 | Enphase Energy Inc | 77 993 | 5,3 M $ | 2,25 % |
| 6 | Everus Construction Group Inc | 35 749 | 5,3 M $ | 2,24 % |
| 7 | Armstrong World Industries Inc | 32 881 | 5,2 M $ | 2,19 % |
| 8 | Qorvo Inc | 49 709 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 9 | PJT Partners Inc | 33 621 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC | 17 867 | 5,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Moelis & Co | 74 209 | 5 M $ | 2,10 % |
| 12 | MYR Group Inc | 9 426 | 4,4 M $ | 1,85 % |
| 13 | Alkermes PLC | 103 686 | 4,4 M $ | 1,84 % |
| 14 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 91 090 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 15 | Federal Signal Corp | 37 143 | 4 M $ | 1,67 % |
| 16 | Artisan Partners Asset Management Inc | 102 642 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | Lincoln National Corp | 106 733 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 18 | Plexus Corp | 13 353 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 19 | Kontoor Brands Inc | 47 104 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 20 | Piper Sandler Cos | 42 720 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 21 | Western Union Co/The | 405 100 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 15 474 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 23 | Balchem Corp | 19 872 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 24 | Matson Inc | 16 618 | 3 M $ | 1,27 % |
| 25 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 96 233 | 3 M $ | 1,27 % |
| 26 | MarketAxess Holdings Inc | 22 823 | 3 M $ | 1,25 % |
| 27 | ACI Worldwide Inc | 66 661 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 31 824 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | Magnolia Oil & Gas Corp | 100 899 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 30 | AZZ Inc | 20 315 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 31 | Cavco Industries Inc | 5 076 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 32 | Badger Meter Inc | 21 093 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 33 | Stride Inc | 28 257 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 34 | Teradata Corp | 76 501 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 35 | Covista Inc | 21 887 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 36 | Cal-Maine Foods Inc | 34 164 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 37 | Radian Group Inc | 74 463 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 38 | Mueller Water Products Inc | 97 783 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 33 374 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Cargurus Inc | 80 926 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 46 306 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 42 | First BanCorp/Puerto Rico | 99 283 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 43 | Cactus Inc | 39 650 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 44 | Knowles Corp | 61 049 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 58 751 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 46 | Franklin Electric Co Inc | 22 622 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 47 | Dorman Products Inc | 17 885 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Palomar Holdings Inc | 20 442 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | NetScout Systems Inc | 51 255 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | WD-40 Co | 10 608 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 51 | Korn Ferry | 29 078 | 2 M $ | 0,86 % |
| 52 | SkyWest Inc | 23 097 | 2 M $ | 0,83 % |
| 53 | Griffon Corp | 22 228 | 2 M $ | 0,82 % |
| 54 | Tidewater Inc | 26 476 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 55 | Bancorp Inc/The | 34 589 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 56 | Mercury General Corp | 19 120 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | Adeia Inc | 69 535 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 58 | Progyny Inc | 69 596 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 59 | Robert Half Inc | 58 839 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 60 | Cohen & Steers Inc | 24 708 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 61 | Acushnet Holdings Corp | 19 180 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 62 | NMI Holdings Inc | 46 949 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 63 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31 896 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 64 | Pediatrix Medical Group Inc | 74 720 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 65 | CorVel Corp | 25 814 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 66 | LCI Industries | 14 062 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 67 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 67 812 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 68 | HCI Group Inc | 9 095 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 69 | Park National Corp | 8 082 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 70 | LiveRamp Holdings Inc | 36 835 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 71 | BancFirst Corp | 12 423 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 72 | ePlus Inc | 16 556 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 73 | Pathward Financial Inc | 16 315 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | ADMA Biologics Inc | 162 050 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 75 | Select Medical Holdings Corp | 74 682 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 76 | A10 Networks Inc | 40 171 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 77 | Buckle Inc/The | 26 156 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 78 | Interface Inc | 39 557 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 79 | BlackLine Inc | 39 515 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 80 | OFG Bancorp | 24 639 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 81 | Interparfums Inc | 11 646 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 82 | Leggett & Platt Inc | 101 879 | 1 M $ | 0,44 % |
| 83 | Upwork Inc | 115 119 | 1 M $ | 0,43 % |
| 84 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 30 282 | 1 M $ | 0,43 % |
| 85 | City Holding Co | 8 143 | 1 M $ | 0,43 % |
| 86 | Monarch Casino & Resort Inc | 8 129 | 977,6 k $ | 0,41 % |
| 87 | Alamo Group Inc | 6 483 | 977,1 k $ | 0,41 % |
| 88 | Innoviva Inc | 43 967 | 941,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | EVERTEC Inc | 37 984 | 929,5 k $ | 0,39 % |
| 90 | PROG Holdings Inc | 25 110 | 923,3 k $ | 0,39 % |
| 91 | Wolverine World Wide Inc | 52 546 | 922,2 k $ | 0,39 % |
| 92 | Lakeland Financial Corp | 14 987 | 908,7 k $ | 0,38 % |
| 93 | Dorian LPG Ltd | 21 686 | 872,2 k $ | 0,37 % |
| 94 | Sylvamo Corp | 22 099 | 867,8 k $ | 0,37 % |
| 95 | HNI Corp | 27 325 | 852,3 k $ | 0,36 % |
| 96 | Yelp Inc | 36 400 | 829,9 k $ | 0,35 % |
| 97 | Arlo Technologies Inc | 61 090 | 814,9 k $ | 0,34 % |
| 98 | CVR Energy Inc | 24 514 | 814,4 k $ | 0,34 % |
| 99 | Westamerica BanCorp | 14 462 | 802,5 k $ | 0,34 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23 377 | 738,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Porto Rico 1,8 %
- Irlande 1,8 %
- Îles Marshall 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 239,3 M $ | 96,11 % |
| 2 | Porto Rico | 3 | 4,4 M $ | 1,78 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 1,76 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 872,2 k $ | 0,35 % |
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