Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·120 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 246,8 M $ · Dix premières lignes : 21.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- PR 1,6 %
- IE 1,2 %
- MH 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 115 | 238,7 M $ | 96,83 % |
| 2 | PR | 3 | 4 M $ | 1,63 % |
| 3 | IE | 1 | 3 M $ | 1,22 % |
| 4 | MH | 1 | 775,1 k $ | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yelp Inc | 35 128 | 783 k $ | 0,32 % |
| 102 | Dorian LPG Ltd | 20 955 | 775,1 k $ | 0,31 % |
| 103 | Monarch Casino & Resort Inc | 7 858 | 755,2 k $ | 0,31 % |
| 104 | A10 Networks Inc | 38 834 | 747,9 k $ | 0,30 % |
| 105 | Westamerica BanCorp | 13 982 | 708,2 k $ | 0,29 % |
| 106 | Energizer Holdings Inc | 31 914 | 689 k $ | 0,28 % |
| 107 | Enact Holdings Inc | 16 232 | 679,1 k $ | 0,28 % |
| 108 | National Beverage Corp | 17 724 | 644,3 k $ | 0,26 % |
| 109 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22 573 | 644,2 k $ | 0,26 % |
| 110 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6 566 | 576 k $ | 0,23 % |
| 111 | CVR Energy Inc | 23 703 | 572,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | XPEL Inc | 12 633 | 538,4 k $ | 0,22 % |
| 113 | United Fire Group Inc | 12 625 | 490,6 k $ | 0,20 % |
| 114 | Tootsie Roll Industries Inc | 11 479 | 484,8 k $ | 0,20 % |
| 115 | Virtus Investment Partners Inc | 3 439 | 475,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Liquidity Services Inc | 14 701 | 464,7 k $ | 0,19 % |
| 117 | Sprinklr Inc | 77 787 | 452,7 k $ | 0,18 % |
| 118 | AMERISAFE Inc | 13 834 | 450 k $ | 0,18 % |
| 119 | QuinStreet Inc | 30 461 | 357 k $ | 0,14 % |
| 120 | Golden Entertainment Inc | 12 197 | 352,5 k $ | 0,14 % |