Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,4 Mio. $ davon 249 Mio. $ in Aktien, 104,9 %
- Positionen
- 115 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 29.588 | 7,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | Clear Secure Inc | 121.660 | 6,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Brinker International Inc | 44.682 | 6,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | TG THERAPEUTICS INC | 140.925 | 5,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Enphase Energy Inc | 77.993 | 5,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Everus Construction Group Inc | 35.749 | 5,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Armstrong World Industries Inc | 32.881 | 5,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Qorvo Inc | 49.709 | 5,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | PJT Partners Inc | 33.621 | 5,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC | 17.867 | 5,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Moelis & Co | 74.209 | 5 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | MYR Group Inc | 9.426 | 4,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Alkermes PLC | 103.686 | 4,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 91.090 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Federal Signal Corp | 37.143 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Artisan Partners Asset Management Inc | 102.642 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Lincoln National Corp | 106.733 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Plexus Corp | 13.353 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Kontoor Brands Inc | 47.104 | 3,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Piper Sandler Cos | 42.720 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Western Union Co/The | 405.100 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 15.474 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Balchem Corp | 19.872 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Matson Inc | 16.618 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 96.233 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | MarketAxess Holdings Inc | 22.823 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | ACI Worldwide Inc | 66.661 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 31.824 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Magnolia Oil & Gas Corp | 100.899 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | AZZ Inc | 20.315 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Cavco Industries Inc | 5.076 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Badger Meter Inc | 21.093 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Stride Inc | 28.257 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Teradata Corp | 76.501 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Covista Inc | 21.887 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Cal-Maine Foods Inc | 34.164 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Radian Group Inc | 74.463 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Mueller Water Products Inc | 97.783 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 33.374 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Cargurus Inc | 80.926 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 46.306 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | First BanCorp/Puerto Rico | 99.283 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Cactus Inc | 39.650 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Knowles Corp | 61.049 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 58.751 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Franklin Electric Co Inc | 22.622 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Dorman Products Inc | 17.885 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Palomar Holdings Inc | 20.442 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | NetScout Systems Inc | 51.255 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | WD-40 Co | 10.608 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Korn Ferry | 29.078 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | SkyWest Inc | 23.097 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Griffon Corp | 22.228 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Tidewater Inc | 26.476 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Bancorp Inc/The | 34.589 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Mercury General Corp | 19.120 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Adeia Inc | 69.535 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Progyny Inc | 69.596 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Robert Half Inc | 58.839 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Cohen & Steers Inc | 24.708 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Acushnet Holdings Corp | 19.180 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | NMI Holdings Inc | 46.949 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31.896 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Pediatrix Medical Group Inc | 74.720 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | CorVel Corp | 25.814 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | LCI Industries | 14.062 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 67.812 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | HCI Group Inc | 9.095 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Park National Corp | 8.082 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | LiveRamp Holdings Inc | 36.835 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | BancFirst Corp | 12.423 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | ePlus Inc | 16.556 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Pathward Financial Inc | 16.315 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | ADMA Biologics Inc | 162.050 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Select Medical Holdings Corp | 74.682 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | A10 Networks Inc | 40.171 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Buckle Inc/The | 26.156 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Interface Inc | 39.557 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | BlackLine Inc | 39.515 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | OFG Bancorp | 24.639 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Interparfums Inc | 11.646 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Leggett & Platt Inc | 101.879 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Upwork Inc | 115.119 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 30.282 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | City Holding Co | 8.143 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Monarch Casino & Resort Inc | 8.129 | 977.593,5 $ | 0,41 % |
| 87 | Alamo Group Inc | 6.483 | 977.052,9 $ | 0,41 % |
| 88 | Innoviva Inc | 43.967 | 941.773,1 $ | 0,40 % |
| 89 | EVERTEC Inc | 37.984 | 929.468,5 $ | 0,39 % |
| 90 | PROG Holdings Inc | 25.110 | 923.294,7 $ | 0,39 % |
| 91 | Wolverine World Wide Inc | 52.546 | 922.182,3 $ | 0,39 % |
| 92 | Lakeland Financial Corp | 14.987 | 908.661,8 $ | 0,38 % |
| 93 | Dorian LPG Ltd | 21.686 | 872.210,9 $ | 0,37 % |
| 94 | Sylvamo Corp | 22.099 | 867.827,7 $ | 0,37 % |
| 95 | HNI Corp | 27.325 | 852.266,8 $ | 0,36 % |
| 96 | Yelp Inc | 36.400 | 829.920 $ | 0,35 % |
| 97 | Arlo Technologies Inc | 61.090 | 814.940,6 $ | 0,34 % |
| 98 | CVR Energy Inc | 24.514 | 814.355,1 $ | 0,34 % |
| 99 | Westamerica BanCorp | 14.462 | 802.496,4 $ | 0,34 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23.377 | 738.479,4 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Puerto Rico 1,8 %
- Irland 1,8 %
- Marshallinseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 239,3 Mio. $ | 96,11 % |
| 2 | Puerto Rico | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 872.210,9 $ | 0,35 % |
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