Portfolio von Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 246,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- PR 1,6 %
- IE 1,2 %
- MH 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 238,7 Mio. $ | 96,83 % |
| PR | 3 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| IE | 1 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| MH | 1 | 775.125,5 $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 22.922 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| Brinker International Inc | 43.128 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Clear Secure Inc | 117.419 | 5,7 Mio. $ | 2,31 % |
| Armstrong World Industries Inc | 31.725 | 5,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Installed Building Products Inc | 14.922 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| PJT Partners Inc | 32.453 | 4,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 87.917 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Sanmina Corp | 28.555 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 22.189 | 4,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Moelis & Co | 71.624 | 4,3 Mio. $ | 1,72 % |
| Federal Signal Corp | 35.850 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Everus Construction Group Inc | 34.500 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| TG Therapeutics Inc | 136.021 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 99.062 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| Qorvo Inc | 47.970 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| Western Union Co/The | 390.956 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Lincoln National Corp | 103.018 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Balchem Corp | 19.182 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Enphase Energy Inc | 75.264 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Badger Meter Inc | 20.367 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Piper Sandler Cos | 10.318 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| Powell Industries Inc | 5.756 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Alkermes PLC | 100.070 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Champion Homes Inc | 32.198 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Kontoor Brands Inc | 45.468 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 32.975 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Mueller Water Products Inc | 94.366 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Cavco Industries Inc | 4.889 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 97.383 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Axos Financial Inc | 30.710 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| AZZ Inc | 19.606 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Matson Inc | 16.026 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| ACI Worldwide Inc | 64.337 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Plexus Corp | 12.892 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Radian Group Inc | 71.859 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| MYR Group Inc | 9.101 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Vicor Corp | 12.169 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Palomar Holdings Inc | 19.743 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| WD-40 Co | 10.242 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| ADMA Biologics Inc | 156.393 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Cargurus Inc | 78.093 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Teradata Corp | 73.833 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| SkyWest Inc | 22.286 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Stride Inc | 27.267 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 48.738 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| LXP Industrial Trust | 44.691 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Franklin Electric Co Inc | 21.839 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 92.886 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Covista Inc | 21.118 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Cactus Inc | 38.278 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Dorman Products Inc | 17.261 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| Tidewater Inc | 25.550 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 95.828 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| Oceaneering International Inc | 56.712 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| Acushnet Holdings Corp | 18.513 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 30.790 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Griffon Corp | 21.466 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| LCI Industries | 13.580 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| NMI Holdings Inc | 45.313 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Korn Ferry | 28.067 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Bancorp Inc/The | 33.372 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Mercury General Corp | 18.453 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 65.447 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Knowles Corp | 58.929 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Cohen & Steers Inc | 23.835 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| HCI Group Inc | 8.772 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Upwork Inc | 111.097 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| NetScout Systems Inc | 49.454 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 72.115 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Pathward Financial Inc | 15.752 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Adeia Inc | 67.116 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Robert Half Inc | 56.777 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| CSG Systems International Inc | 16.969 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Buckle Inc/The | 25.249 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| BlackLine Inc | 38.149 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Alamo Group Inc | 6.262 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| BancFirst Corp | 12.001 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| ePlus Inc | 15.965 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| CorVel Corp | 24.900 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Park National Corp | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Interface Inc | 38.191 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 29.238 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Progyny Inc | 67.177 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| HNI Corp | 26.376 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Leggett & Platt Inc | 98.326 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Interparfums Inc | 11.240 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Select Medical Holdings Corp | 72.078 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| EVERTEC Inc | 36.653 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| Sylvamo Corp | 21.337 | 987.903,1 $ | 0,40 % |
| Innoviva Inc | 42.497 | 975.731,1 $ | 0,40 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 35.544 | 965.730,5 $ | 0,39 % |
| OFG Bancorp | 23.767 | 952.581,4 $ | 0,39 % |
| City Holding Co | 7.861 | 943.084,2 $ | 0,38 % |
| Arlo Technologies Inc | 59.033 | 926.227,8 $ | 0,38 % |
| Wolverine World Wide Inc | 50.704 | 895.939,7 $ | 0,36 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 53.705 | 863.039,4 $ | 0,35 % |
| PROG Holdings Inc | 24.275 | 854.722,8 $ | 0,35 % |
| Lakeland Financial Corp | 14.458 | 839.865,2 $ | 0,34 % |
| Gibraltar Industries Inc | 18.346 | 834.376,1 $ | 0,34 % |
| Lindsay Corp | 6.027 | 811.836,9 $ | 0,33 % |
| Yelp Inc | 35.128 | 783.003,1 $ | 0,32 % |
| Dorian LPG Ltd | 20.955 | 775.125,5 $ | 0,31 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 7.858 | 755.153,8 $ | 0,31 % |
| A10 Networks Inc | 38.834 | 747.942,8 $ | 0,30 % |
| Westamerica BanCorp | 13.982 | 708.188,3 $ | 0,29 % |
| Energizer Holdings Inc | 31.914 | 689.023,3 $ | 0,28 % |
| Enact Holdings Inc | 16.232 | 679.146,9 $ | 0,28 % |
| National Beverage Corp | 17.724 | 644.267,4 $ | 0,26 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.573 | 644.233,4 $ | 0,26 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.566 | 575.969,5 $ | 0,23 % |
| CVR Energy Inc | 23.703 | 572.664,5 $ | 0,23 % |
| XPEL Inc | 12.633 | 538.418,5 $ | 0,22 % |
| United Fire Group Inc | 12.625 | 490.607,5 $ | 0,20 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 11.479 | 484.758,2 $ | 0,20 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 3.439 | 475.820 $ | 0,19 % |
| Liquidity Services Inc | 14.701 | 464.698,6 $ | 0,19 % |
| Sprinklr Inc | 77.787 | 452.720,3 $ | 0,18 % |
| AMERISAFE Inc | 13.834 | 450.020 $ | 0,18 % |
| QuinStreet Inc | 30.461 | 357.002,9 $ | 0,14 % |
| Golden Entertainment Inc | 12.197 | 352.493,3 $ | 0,14 % |