Composition de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
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- Actif net
- 189,4 M $ dont 189,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 838 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Repligen Corp | 1 959 | 231,8 k $ | 0,12 % |
| 302 | Vornado Realty Trust | 7 725 | 230,9 k $ | 0,12 % |
| 303 | Envista Holdings Corp | 8 891 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 304 | Installed Building Products Inc | 799 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 305 | Cabot Corp | 2 990 | 230,1 k $ | 0,12 % |
| 306 | Bank OZK | 4 739 | 228,2 k $ | 0,12 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 2 532 | 227,5 k $ | 0,12 % |
| 308 | Louisiana-Pacific Corp | 3 143 | 226,9 k $ | 0,12 % |
| 309 | H&R Block Inc | 7 149 | 226,8 k $ | 0,12 % |
| 310 | Selective Insurance Group Inc | 2 698 | 226,5 k $ | 0,12 % |
| 311 | Black Hills Corp | 2 989 | 225 k $ | 0,12 % |
| 312 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 980 | 224,9 k $ | 0,12 % |
| 313 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 544 | 224,8 k $ | 0,12 % |
| 314 | Sonoco Products Co | 4 491 | 224,4 k $ | 0,12 % |
| 315 | Hims & Hers Health Inc | 8 249 | 224,1 k $ | 0,12 % |
| 316 | Viasat Inc | 3 400 | 224,1 k $ | 0,12 % |
| 317 | Associated Banc-Corp | 7 939 | 223,6 k $ | 0,12 % |
| 318 | Merit Medical Systems Inc | 3 279 | 223,6 k $ | 0,12 % |
| 319 | Telephone and Data Systems Inc | 4 938 | 222,5 k $ | 0,12 % |
| 320 | Tidewater Inc | 2 490 | 222,4 k $ | 0,12 % |
| 321 | Sensient Technologies Corp | 1 950 | 221,6 k $ | 0,12 % |
| 322 | Alaska Air Group Inc | 5 615 | 219,6 k $ | 0,12 % |
| 323 | COPT Defense Properties | 6 968 | 217,8 k $ | 0,11 % |
| 324 | KB Home | 4 080 | 216,2 k $ | 0,11 % |
| 325 | MYR Group Inc | 533 | 215,8 k $ | 0,11 % |
| 326 | First BanCorp/Puerto Rico | 8 874 | 215,5 k $ | 0,11 % |
| 327 | Maplebear Inc | 5 080 | 215,1 k $ | 0,11 % |
| 328 | Fulton Financial Corp | 9 939 | 214,6 k $ | 0,11 % |
| 329 | PBF Energy Inc | 4 947 | 214,5 k $ | 0,11 % |
| 330 | Axcelis Technologies Inc | 1 532 | 213,1 k $ | 0,11 % |
| 331 | Madison Square Garden Sports Corp | 622 | 213 k $ | 0,11 % |
| 332 | Tanger Inc | 5 720 | 212,1 k $ | 0,11 % |
| 333 | Dolby Laboratories Inc | 3 301 | 211,7 k $ | 0,11 % |
| 334 | Oshkosh Corp | 1 345 | 210,2 k $ | 0,11 % |
| 335 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 639 | 210,1 k $ | 0,11 % |
| 336 | California Resources Corp | 3 056 | 208,6 k $ | 0,11 % |
| 337 | Wingstop Inc | 1 271 | 208,5 k $ | 0,11 % |
| 338 | Uniti Group Inc | 17 412 | 206 k $ | 0,11 % |
| 339 | Independence Realty Trust Inc | 12 600 | 205,5 k $ | 0,11 % |
| 340 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 103 | 205,4 k $ | 0,11 % |
| 341 | Diodes Inc | 1 913 | 205 k $ | 0,11 % |
| 342 | First Financial Bankshares Inc | 6 259 | 202 k $ | 0,11 % |
| 343 | PriceSmart Inc | 1 287 | 202 k $ | 0,11 % |
| 344 | GATX Corp | 1 020 | 199,8 k $ | 0,11 % |
| 345 | Northwestern Energy Group Inc | 2 762 | 199,8 k $ | 0,11 % |
| 346 | Adeia Inc | 6 255 | 199,2 k $ | 0,11 % |
| 347 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 055 | 198 k $ | 0,10 % |
| 348 | Century Aluminum Co | 3 330 | 197,9 k $ | 0,10 % |
| 349 | AutoNation Inc | 929 | 197,3 k $ | 0,10 % |
| 350 | Wintrust Financial Corp | 1 310 | 197,2 k $ | 0,10 % |
| 351 | Covista Inc | 1 711 | 197,1 k $ | 0,10 % |
| 352 | UFP Industries Inc | 2 197 | 196,6 k $ | 0,10 % |
| 353 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 921 | 196,5 k $ | 0,10 % |
| 354 | Trex Co Inc | 4 986 | 195,5 k $ | 0,10 % |
| 355 | Cable One Inc | 2 134 | 195,2 k $ | 0,10 % |
| 356 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 255 | 195,1 k $ | 0,10 % |
| 357 | RadNet Inc | 3 438 | 194,4 k $ | 0,10 % |
| 358 | Patterson-UTI Energy Inc | 15 877 | 194 k $ | 0,10 % |
| 359 | NewMarket Corp | 283 | 191,2 k $ | 0,10 % |
| 360 | Chemours Co/The | 7 093 | 191,2 k $ | 0,10 % |
| 361 | Radian Group Inc | 5 324 | 190,8 k $ | 0,10 % |
| 362 | Spire Inc | 2 090 | 190,6 k $ | 0,10 % |
| 363 | Liberty Energy Inc | 5 634 | 190,4 k $ | 0,10 % |
| 364 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 052 | 190,3 k $ | 0,10 % |
| 365 | Vicor Corp | 706 | 190,1 k $ | 0,10 % |
| 366 | WSFS Financial Corp | 2 639 | 189,9 k $ | 0,10 % |
| 367 | Qorvo Inc | 2 006 | 189 k $ | 0,10 % |
| 368 | Par Pacific Holdings Inc | 2 874 | 188,7 k $ | 0,10 % |
| 369 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5 414 | 188,2 k $ | 0,10 % |
| 370 | Floor & Decor Holdings Inc | 3 885 | 188 k $ | 0,10 % |
| 371 | Terex Corp | 3 021 | 187,9 k $ | 0,10 % |
| 372 | United Community Banks Inc/GA | 5 632 | 187,7 k $ | 0,10 % |
| 373 | Cactus Inc | 3 350 | 186,7 k $ | 0,10 % |
| 374 | Oceaneering International Inc | 4 963 | 186,3 k $ | 0,10 % |
| 375 | Franklin Electric Co Inc | 1 851 | 185,5 k $ | 0,10 % |
| 376 | OPENLANE Inc | 5 891 | 185,2 k $ | 0,10 % |
| 377 | Stride Inc | 1 875 | 182,2 k $ | 0,10 % |
| 378 | AZZ Inc | 1 273 | 182,1 k $ | 0,10 % |
| 379 | Bruker Corp | 4 935 | 181,2 k $ | 0,10 % |
| 380 | Exponent Inc | 2 707 | 181,1 k $ | 0,10 % |
| 381 | Hawkins Inc | 1 076 | 180,2 k $ | 0,10 % |
| 382 | EPR Properties | 3 217 | 179,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Affiliated Managers Group Inc | 608 | 179,2 k $ | 0,09 % |
| 384 | Vishay Intertechnology Inc | 6 180 | 179 k $ | 0,09 % |
| 385 | Knowles Corp | 5 710 | 178,1 k $ | 0,09 % |
| 386 | Option Care Health Inc | 8 738 | 177,6 k $ | 0,09 % |
| 387 | Kilroy Realty Corp | 5 332 | 177,3 k $ | 0,09 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 2 243 | 177 k $ | 0,09 % |
| 389 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 260 | 176,6 k $ | 0,09 % |
| 390 | Griffon Corp | 1 932 | 176,1 k $ | 0,09 % |
| 391 | Victoria's Secret & Co | 3 394 | 175,9 k $ | 0,09 % |
| 392 | Power Integrations Inc | 2 417 | 175,7 k $ | 0,09 % |
| 393 | Allegro MicroSystems Inc | 3 598 | 174,5 k $ | 0,09 % |
| 394 | Belden Inc | 1 549 | 174,2 k $ | 0,09 % |
| 395 | Flagstar Bank NA | 12 450 | 173,9 k $ | 0,09 % |
| 396 | SolarEdge Technologies Inc | 4 053 | 173,7 k $ | 0,09 % |
| 397 | SM Energy Co | 5 596 | 173,6 k $ | 0,09 % |
| 398 | Abercrombie & Fitch Co | 2 026 | 172,9 k $ | 0,09 % |
| 399 | Watts Water Technologies Inc | 572 | 171,7 k $ | 0,09 % |
| 400 | American States Water Co | 2 280 | 171,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 86,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Irlande | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | Singapour | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
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