Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Manhattan Associates Inc | 2 384 | 328,7 k $ | 0,17 % |
| 202 | YETI Holdings Inc | 8 318 | 328,2 k $ | 0,17 % |
| 203 | Itron Inc | 3 896 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| 204 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 061 | 325,7 k $ | 0,17 % |
| 205 | Kite Realty Group Trust | 12 405 | 324,5 k $ | 0,17 % |
| 206 | Powell Industries Inc | 1 167 | 323,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | Armstrong World Industries Inc | 1 896 | 323,1 k $ | 0,17 % |
| 208 | GXO Logistics Inc | 5 534 | 316,2 k $ | 0,17 % |
| 209 | Ormat Technologies Inc | 2 749 | 315,9 k $ | 0,17 % |
| 210 | Taylor Morrison Home Corp | 5 181 | 314,7 k $ | 0,17 % |
| 211 | Moog Inc | 1 044 | 314,6 k $ | 0,17 % |
| 212 | Valaris Ltd | 3 076 | 313,7 k $ | 0,17 % |
| 213 | Robert Half Inc | 11 751 | 312,7 k $ | 0,17 % |
| 214 | Medpace Holdings Inc | 746 | 312,3 k $ | 0,16 % |
| 215 | HNI Corp | 8 539 | 312 k $ | 0,16 % |
| 216 | Hyatt Hotels Corp | 1 854 | 310,7 k $ | 0,16 % |
| 217 | Commerce Bancshares Inc/MO | 5 954 | 309,8 k $ | 0,16 % |
| 218 | Valley National Bancorp | 22 624 | 307 k $ | 0,16 % |
| 219 | Semtech Corp | 2 918 | 306,5 k $ | 0,16 % |
| 220 | Cirrus Logic Inc | 1 872 | 305,3 k $ | 0,16 % |
| 221 | RLI Corp | 5 854 | 303,1 k $ | 0,16 % |
| 222 | Murphy Oil Corp | 7 254 | 302,9 k $ | 0,16 % |
| 223 | Argan Inc | 446 | 298,8 k $ | 0,16 % |
| 224 | Essent Group Ltd | 4 932 | 298,5 k $ | 0,16 % |
| 225 | CNX Resources Corp | 7 616 | 296,3 k $ | 0,16 % |
| 226 | Primoris Services Corp | 1 629 | 295,1 k $ | 0,16 % |
| 227 | Arcosa Inc | 2 319 | 293,3 k $ | 0,15 % |
| 228 | Primerica Inc | 1 040 | 292,5 k $ | 0,15 % |
| 229 | ArcBest Corp | 2 290 | 292,1 k $ | 0,15 % |
| 230 | Piper Sandler Cos | 3 336 | 290,9 k $ | 0,15 % |
| 231 | CACI International Inc | 558 | 289,9 k $ | 0,15 % |
| 232 | ESCO Technologies Inc | 894 | 289,6 k $ | 0,15 % |
| 233 | HealthEquity Inc | 3 521 | 288,8 k $ | 0,15 % |
| 234 | Newell Brands Inc | 70 745 | 288,6 k $ | 0,15 % |
| 235 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 261 | 286,1 k $ | 0,15 % |
| 236 | IDACORP Inc | 1 929 | 285 k $ | 0,15 % |
| 237 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39 875 | 282,3 k $ | 0,15 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 6 379 | 279,5 k $ | 0,15 % |
| 239 | Dropbox Inc | 11 416 | 277,3 k $ | 0,15 % |
| 240 | Granite Construction Inc | 2 021 | 277 k $ | 0,15 % |
| 241 | Timken Co/The | 2 493 | 276,4 k $ | 0,15 % |
| 242 | CNO Financial Group Inc | 6 207 | 275,9 k $ | 0,15 % |
| 243 | Masimo Corp | 1 543 | 275,3 k $ | 0,15 % |
| 244 | New Jersey Resources Corp | 4 887 | 275,2 k $ | 0,15 % |
| 245 | Mattel Inc | 17 908 | 270,1 k $ | 0,14 % |
| 246 | SLM Corp | 11 586 | 267,4 k $ | 0,14 % |
| 247 | Ziff Davis Inc | 5 797 | 265,3 k $ | 0,14 % |
| 248 | Lantheus Holdings Inc | 3 131 | 264,9 k $ | 0,14 % |
| 249 | Portland General Electric Co | 5 100 | 264,8 k $ | 0,14 % |
| 250 | MaxLinear Inc | 3 734 | 264,2 k $ | 0,14 % |
| 251 | Littelfuse Inc | 652 | 263,5 k $ | 0,14 % |
| 252 | Outfront Media Inc | 8 533 | 263,2 k $ | 0,14 % |
| 253 | Esab Corp | 2 658 | 261,2 k $ | 0,14 % |
| 254 | Vontier Corp | 7 269 | 260,8 k $ | 0,14 % |
| 255 | Dana Inc | 7 151 | 260,7 k $ | 0,14 % |
| 256 | Home BancShares Inc/AR | 9 688 | 260,3 k $ | 0,14 % |
| 257 | Balchem Corp | 1 610 | 260,2 k $ | 0,14 % |
| 258 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 757 | 259,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | Archrock Inc | 6 683 | 259 k $ | 0,14 % |
| 260 | National Vision Holdings Inc | 11 126 | 258,3 k $ | 0,14 % |
| 261 | TXNM Energy Inc | 4 370 | 258,1 k $ | 0,14 % |
| 262 | Ameris Bancorp | 3 025 | 257,9 k $ | 0,14 % |
| 263 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 605 | 257,8 k $ | 0,14 % |
| 264 | Macerich Co/The | 11 856 | 257,6 k $ | 0,14 % |
| 265 | Glacier Bancorp Inc | 5 236 | 256,8 k $ | 0,14 % |
| 266 | Macy's Inc | 13 125 | 256,6 k $ | 0,14 % |
| 267 | Gentex Corp | 11 098 | 256,5 k $ | 0,14 % |
| 268 | MillerKnoll Inc | 15 758 | 253,4 k $ | 0,13 % |
| 269 | AAON Inc | 2 697 | 251,7 k $ | 0,13 % |
| 270 | Celsius Holdings Inc | 7 482 | 251,2 k $ | 0,13 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 6 503 | 250,9 k $ | 0,13 % |
| 272 | Kirby Corp | 1 665 | 250,6 k $ | 0,13 % |
| 273 | Axos Financial Inc | 2 598 | 250,6 k $ | 0,13 % |
| 274 | Carter's Inc | 6 918 | 249,9 k $ | 0,13 % |
| 275 | Federated Hermes Inc | 4 292 | 249,3 k $ | 0,13 % |
| 276 | Planet Fitness Inc | 3 735 | 249 k $ | 0,13 % |
| 277 | Owens Corning | 2 014 | 248,4 k $ | 0,13 % |
| 278 | Acuity Inc | 857 | 248,3 k $ | 0,13 % |
| 279 | Lincoln National Corp | 6 562 | 248,1 k $ | 0,13 % |
| 280 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7 880 | 247,7 k $ | 0,13 % |
| 281 | Hancock Whitney Corp | 3 656 | 246,8 k $ | 0,13 % |
| 282 | Axalta Coating Systems Ltd | 8 594 | 244,4 k $ | 0,13 % |
| 283 | Avantor Inc | 30 088 | 243,7 k $ | 0,13 % |
| 284 | Knife River Corp | 2 630 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 285 | Travel + Leisure Co | 3 756 | 242,9 k $ | 0,13 % |
| 286 | TransUnion | 3 416 | 242,5 k $ | 0,13 % |
| 287 | AeroVironment Inc | 1 241 | 242 k $ | 0,13 % |
| 288 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 505 | 241,6 k $ | 0,13 % |
| 289 | Tri Pointe Homes Inc | 5 103 | 239,3 k $ | 0,13 % |
| 290 | FirstCash Holdings Inc | 1 094 | 238,7 k $ | 0,13 % |
| 291 | Ingredion Inc | 2 132 | 238,2 k $ | 0,13 % |
| 292 | MDU Resources Group Inc | 10 521 | 237 k $ | 0,13 % |
| 293 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 771 | 236,9 k $ | 0,13 % |
| 294 | Genworth Financial Inc | 26 922 | 236,6 k $ | 0,12 % |
| 295 | Western Alliance Bancorp | 2 900 | 236,5 k $ | 0,12 % |
| 296 | Cleveland-Cliffs Inc | 22 988 | 234,5 k $ | 0,12 % |
| 297 | Reinsurance Group of America Inc | 1 107 | 234,1 k $ | 0,12 % |
| 298 | Alkermes PLC | 6 928 | 233,5 k $ | 0,12 % |
| 299 | Kinsale Capital Group Inc | 718 | 232,4 k $ | 0,12 % |
| 300 | Iridium Communications Inc | 5 940 | 232,1 k $ | 0,12 % |