Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Repligen Corp | 1.959 | 231.769,3 $ | 0,12 % |
| 302 | Vornado Realty Trust | 7.725 | 230.900,3 $ | 0,12 % |
| 303 | Envista Holdings Corp | 8.891 | 230.632,5 $ | 0,12 % |
| 304 | Installed Building Products Inc | 799 | 230.551,5 $ | 0,12 % |
| 305 | Cabot Corp | 2.990 | 230.110,4 $ | 0,12 % |
| 306 | Bank OZK | 4.739 | 228.230,2 $ | 0,12 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 2.532 | 227.500,2 $ | 0,12 % |
| 308 | Louisiana-Pacific Corp | 3.143 | 226.893,2 $ | 0,12 % |
| 309 | H&R Block Inc | 7.149 | 226.837,8 $ | 0,12 % |
| 310 | Selective Insurance Group Inc | 2.698 | 226.497,1 $ | 0,12 % |
| 311 | Black Hills Corp | 2.989 | 225.041,8 $ | 0,12 % |
| 312 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 980 | 224.861 $ | 0,12 % |
| 313 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.544 | 224.753,8 $ | 0,12 % |
| 314 | Sonoco Products Co | 4.491 | 224.370,4 $ | 0,12 % |
| 315 | Hims & Hers Health Inc | 8.249 | 224.125,3 $ | 0,12 % |
| 316 | Viasat Inc | 3.400 | 224.094 $ | 0,12 % |
| 317 | Associated Banc-Corp | 7.939 | 223.562,2 $ | 0,12 % |
| 318 | Merit Medical Systems Inc | 3.279 | 223.562,2 $ | 0,12 % |
| 319 | Telephone and Data Systems Inc | 4.938 | 222.506,3 $ | 0,12 % |
| 320 | Tidewater Inc | 2.490 | 222.431,7 $ | 0,12 % |
| 321 | Sensient Technologies Corp | 1.950 | 221.598 $ | 0,12 % |
| 322 | Alaska Air Group Inc | 5.615 | 219.602,7 $ | 0,12 % |
| 323 | COPT Defense Properties | 6.968 | 217.750 $ | 0,11 % |
| 324 | KB Home | 4.080 | 216.199,2 $ | 0,11 % |
| 325 | MYR Group Inc | 533 | 215.763,7 $ | 0,11 % |
| 326 | First BanCorp/Puerto Rico | 8.874 | 215.460,7 $ | 0,11 % |
| 327 | Maplebear Inc | 5.080 | 215.138 $ | 0,11 % |
| 328 | Fulton Financial Corp | 9.939 | 214.583 $ | 0,11 % |
| 329 | PBF Energy Inc | 4.947 | 214.501,9 $ | 0,11 % |
| 330 | Axcelis Technologies Inc | 1.532 | 213.116,5 $ | 0,11 % |
| 331 | Madison Square Garden Sports Corp | 622 | 213.010,1 $ | 0,11 % |
| 332 | Tanger Inc | 5.720 | 212.097,6 $ | 0,11 % |
| 333 | Dolby Laboratories Inc | 3.301 | 211.726,1 $ | 0,11 % |
| 334 | Oshkosh Corp | 1.345 | 210.223,5 $ | 0,11 % |
| 335 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.639 | 210.117,2 $ | 0,11 % |
| 336 | California Resources Corp | 3.056 | 208.602,6 $ | 0,11 % |
| 337 | Wingstop Inc | 1.271 | 208.520,3 $ | 0,11 % |
| 338 | Uniti Group Inc | 17.412 | 205.984 $ | 0,11 % |
| 339 | Independence Realty Trust Inc | 12.600 | 205.506 $ | 0,11 % |
| 340 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.103 | 205.400 $ | 0,11 % |
| 341 | Diodes Inc | 1.913 | 204.978 $ | 0,11 % |
| 342 | First Financial Bankshares Inc | 6.259 | 201.977,9 $ | 0,11 % |
| 343 | PriceSmart Inc | 1.287 | 201.956 $ | 0,11 % |
| 344 | GATX Corp | 1.020 | 199.838,4 $ | 0,11 % |
| 345 | Northwestern Energy Group Inc | 2.762 | 199.803,1 $ | 0,11 % |
| 346 | Adeia Inc | 6.255 | 199.221,8 $ | 0,11 % |
| 347 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.055 | 198.013 $ | 0,10 % |
| 348 | Century Aluminum Co | 3.330 | 197.935,2 $ | 0,10 % |
| 349 | AutoNation Inc | 929 | 197.301 $ | 0,10 % |
| 350 | Wintrust Financial Corp | 1.310 | 197.246,7 $ | 0,10 % |
| 351 | Covista Inc | 1.711 | 197.141,4 $ | 0,10 % |
| 352 | UFP Industries Inc | 2.197 | 196.609,5 $ | 0,10 % |
| 353 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.921 | 196.460,7 $ | 0,10 % |
| 354 | Trex Co Inc | 4.986 | 195.451,2 $ | 0,10 % |
| 355 | Cable One Inc | 2.134 | 195.239,7 $ | 0,10 % |
| 356 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.255 | 195.080,1 $ | 0,10 % |
| 357 | RadNet Inc | 3.438 | 194.418,9 $ | 0,10 % |
| 358 | Patterson-UTI Energy Inc | 15.877 | 194.016,9 $ | 0,10 % |
| 359 | NewMarket Corp | 283 | 191.200,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Chemours Co/The | 7.093 | 191.156,4 $ | 0,10 % |
| 361 | Radian Group Inc | 5.324 | 190.758,9 $ | 0,10 % |
| 362 | Spire Inc | 2.090 | 190.566,2 $ | 0,10 % |
| 363 | Liberty Energy Inc | 5.634 | 190.372,9 $ | 0,10 % |
| 364 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.052 | 190.322,4 $ | 0,10 % |
| 365 | Vicor Corp | 706 | 190.104,6 $ | 0,10 % |
| 366 | WSFS Financial Corp | 2.639 | 189.928,8 $ | 0,10 % |
| 367 | Qorvo Inc | 2.006 | 189.005,3 $ | 0,10 % |
| 368 | Par Pacific Holdings Inc | 2.874 | 188.735,6 $ | 0,10 % |
| 369 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5.414 | 188.244,8 $ | 0,10 % |
| 370 | Floor & Decor Holdings Inc | 3.885 | 188.034 $ | 0,10 % |
| 371 | Terex Corp | 3.021 | 187.906,2 $ | 0,10 % |
| 372 | United Community Banks Inc/GA | 5.632 | 187.714,6 $ | 0,10 % |
| 373 | Cactus Inc | 3.350 | 186.662 $ | 0,10 % |
| 374 | Oceaneering International Inc | 4.963 | 186.311 $ | 0,10 % |
| 375 | Franklin Electric Co Inc | 1.851 | 185.451,7 $ | 0,10 % |
| 376 | OPENLANE Inc | 5.891 | 185.213 $ | 0,10 % |
| 377 | Stride Inc | 1.875 | 182.175 $ | 0,10 % |
| 378 | AZZ Inc | 1.273 | 182.089,9 $ | 0,10 % |
| 379 | Bruker Corp | 4.935 | 181.163,9 $ | 0,10 % |
| 380 | Exponent Inc | 2.707 | 181.071,2 $ | 0,10 % |
| 381 | Hawkins Inc | 1.076 | 180.176,2 $ | 0,10 % |
| 382 | EPR Properties | 3.217 | 179.540,8 $ | 0,09 % |
| 383 | Affiliated Managers Group Inc | 608 | 179.159,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Vishay Intertechnology Inc | 6.180 | 179.034,6 $ | 0,09 % |
| 385 | Knowles Corp | 5.710 | 178.094,9 $ | 0,09 % |
| 386 | Option Care Health Inc | 8.738 | 177.643,5 $ | 0,09 % |
| 387 | Kilroy Realty Corp | 5.332 | 177.342,3 $ | 0,09 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 2.243 | 176.995,1 $ | 0,09 % |
| 389 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.260 | 176.619 $ | 0,09 % |
| 390 | Griffon Corp | 1.932 | 176.140,4 $ | 0,09 % |
| 391 | Victoria's Secret & Co | 3.394 | 175.911 $ | 0,09 % |
| 392 | Power Integrations Inc | 2.417 | 175.740,1 $ | 0,09 % |
| 393 | Allegro MicroSystems Inc | 3.598 | 174.503 $ | 0,09 % |
| 394 | Belden Inc | 1.549 | 174.231,5 $ | 0,09 % |
| 395 | Flagstar Bank NA | 12.450 | 173.926,5 $ | 0,09 % |
| 396 | SolarEdge Technologies Inc | 4.053 | 173.711,6 $ | 0,09 % |
| 397 | SM Energy Co | 5.596 | 173.643,9 $ | 0,09 % |
| 398 | Abercrombie & Fitch Co | 2.026 | 172.919,1 $ | 0,09 % |
| 399 | Watts Water Technologies Inc | 572 | 171.691,5 $ | 0,09 % |
| 400 | American States Water Co | 2.280 | 171.661,2 $ | 0,09 % |