Composition de SA Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 516,2 M $ dont 516,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Science Applications International Corp | 6 216 | 728,1 k $ | 0,14 % |
| 302 | Ryan Specialty Holdings Inc | 16 472 | 727,4 k $ | 0,14 % |
| 303 | ESAB CORP | 8 311 | 719,2 k $ | 0,14 % |
| 304 | Gentex Corp | 30 720 | 717,6 k $ | 0,14 % |
| 305 | elf Beauty Inc | 8 575 | 710,8 k $ | 0,14 % |
| 306 | ONE Gas Inc | 9 143 | 710 k $ | 0,14 % |
| 307 | Brink's Co/The | 5 968 | 706,9 k $ | 0,14 % |
| 308 | SLM Corp | 27 189 | 706,8 k $ | 0,14 % |
| 309 | UFP Industries Inc | 8 148 | 706,8 k $ | 0,14 % |
| 310 | Valvoline Inc | 18 395 | 706,6 k $ | 0,14 % |
| 311 | Commvault Systems Inc | 5 978 | 704,2 k $ | 0,14 % |
| 312 | Vicor Corp | 3 393 | 703,6 k $ | 0,14 % |
| 313 | Belden Inc | 5 648 | 700,6 k $ | 0,14 % |
| 314 | Dropbox Inc | 21 492 | 699,8 k $ | 0,14 % |
| 315 | AeroVironment Inc | 4 683 | 699,5 k $ | 0,14 % |
| 316 | Sotera Health Co | 38 376 | 685,4 k $ | 0,13 % |
| 317 | Spire Inc | 8 576 | 684,9 k $ | 0,13 % |
| 318 | Travel + Leisure Co | 8 996 | 683,9 k $ | 0,13 % |
| 319 | VF Corp | 47 727 | 683,5 k $ | 0,13 % |
| 320 | EPR Properties | 10 996 | 682,5 k $ | 0,13 % |
| 321 | FTI Consulting Inc | 4 253 | 677,8 k $ | 0,13 % |
| 322 | Boyd Gaming Corp | 7 928 | 674,4 k $ | 0,13 % |
| 323 | KBR Inc | 18 379 | 672,9 k $ | 0,13 % |
| 324 | CELSIUS HOLDINGS INC | 23 016 | 672,3 k $ | 0,13 % |
| 325 | Louisiana-Pacific Corp | 9 213 | 667,3 k $ | 0,13 % |
| 326 | First Financial Bankshares Inc | 18 805 | 660,8 k $ | 0,13 % |
| 327 | Vontier Corp | 20 447 | 657 k $ | 0,13 % |
| 328 | Cabot Corp | 7 432 | 654,2 k $ | 0,13 % |
| 329 | Abercrombie & Fitch Co | 6 524 | 649,4 k $ | 0,13 % |
| 330 | Trex Co Inc | 14 973 | 649,2 k $ | 0,13 % |
| 331 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8 799 | 646,5 k $ | 0,13 % |
| 332 | Planet Fitness Inc | 11 544 | 645,4 k $ | 0,13 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 23 592 | 644,3 k $ | 0,12 % |
| 334 | Gap Inc/The | 31 999 | 642,9 k $ | 0,12 % |
| 335 | Mattel Inc | 42 377 | 639,5 k $ | 0,12 % |
| 336 | LivaNova PLC | 7 977 | 639,3 k $ | 0,12 % |
| 337 | Federated Hermes Inc | 10 566 | 633,5 k $ | 0,12 % |
| 338 | Appfolio Inc | 3 477 | 626,5 k $ | 0,12 % |
| 339 | COPT Defense Properties | 16 348 | 620,6 k $ | 0,12 % |
| 340 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 272 | 620 k $ | 0,12 % |
| 341 | Morningstar Inc | 3 207 | 617,6 k $ | 0,12 % |
| 342 | Flagstar Bank NA | 43 103 | 612,9 k $ | 0,12 % |
| 343 | Northwestern Energy Group Inc | 8 916 | 612,9 k $ | 0,12 % |
| 344 | Kilroy Realty Corp | 15 605 | 605,8 k $ | 0,12 % |
| 345 | Knife River Corp | 8 236 | 602,6 k $ | 0,12 % |
| 346 | Synaptics Inc | 5 610 | 602,1 k $ | 0,12 % |
| 347 | International Bancshares Corp | 7 835 | 599,7 k $ | 0,12 % |
| 348 | Albertsons Cos Inc | 51 364 | 594,8 k $ | 0,12 % |
| 349 | Bath & Body Works Inc | 29 205 | 587,6 k $ | 0,11 % |
| 350 | Graham Holdings Co | 484 | 582,5 k $ | 0,11 % |
| 351 | Haemonetics Corp | 6 795 | 581,2 k $ | 0,11 % |
| 352 | PVH Corp | 6 683 | 579,1 k $ | 0,11 % |
| 353 | Penske Automotive Group Inc | 2 665 | 579,1 k $ | 0,11 % |
| 354 | BILL Holdings Inc | 12 821 | 578,6 k $ | 0,11 % |
| 355 | Thor Industries Inc | 7 612 | 570,7 k $ | 0,11 % |
| 356 | Independence Realty Trust Inc | 34 306 | 570,5 k $ | 0,11 % |
| 357 | Grand Canyon Education Inc | 3 818 | 554,9 k $ | 0,11 % |
| 358 | Warner Music Group Corp | 21 015 | 545,5 k $ | 0,11 % |
| 359 | YETI Holdings Inc | 11 038 | 540,2 k $ | 0,10 % |
| 360 | Post Holdings Inc | 5 804 | 530,5 k $ | 0,10 % |
| 361 | Hamilton Lane Inc | 5 963 | 530,2 k $ | 0,10 % |
| 362 | Polaris Inc | 7 880 | 528,6 k $ | 0,10 % |
| 363 | Option Care Health Inc | 22 669 | 522,1 k $ | 0,10 % |
| 364 | Dolby Laboratories Inc | 8 681 | 510,5 k $ | 0,10 % |
| 365 | Brighthouse Financial Inc | 8 236 | 509,9 k $ | 0,10 % |
| 366 | Universal Display Corp | 6 333 | 507,7 k $ | 0,10 % |
| 367 | WINGSTOP INC | 3 905 | 505,7 k $ | 0,10 % |
| 368 | Silgan Holdings Inc | 12 626 | 504,8 k $ | 0,10 % |
| 369 | KB Home | 9 004 | 494,9 k $ | 0,10 % |
| 370 | Ashland Inc | 6 595 | 478,9 k $ | 0,09 % |
| 371 | Avient Corp | 13 153 | 477,7 k $ | 0,09 % |
| 372 | Exponent Inc | 7 028 | 469,8 k $ | 0,09 % |
| 373 | Maximus Inc | 7 607 | 458,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | Graphic Packaging Holding Co | 42 683 | 458 k $ | 0,09 % |
| 375 | Shift4 Payments Inc | 8 504 | 450,7 k $ | 0,09 % |
| 376 | Kyndryl Holdings Inc | 32 822 | 444,7 k $ | 0,09 % |
| 377 | Park Hotels & Resorts Inc | 29 149 | 439 k $ | 0,09 % |
| 378 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 425 | 422 k $ | 0,08 % |
| 379 | Pegasystems Inc | 13 253 | 404,9 k $ | 0,08 % |
| 380 | Visteon Corp | 3 858 | 403,3 k $ | 0,08 % |
| 381 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 720 | 402,3 k $ | 0,08 % |
| 382 | Doximity Inc | 19 240 | 402,3 k $ | 0,08 % |
| 383 | DENTSPLY SIRONA Inc | 29 072 | 388,7 k $ | 0,08 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 15 232 | 373,8 k $ | 0,07 % |
| 385 | RH INC | 2 230 | 369,1 k $ | 0,07 % |
| 386 | Crane NXT Co | 7 091 | 368,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Euronet Worldwide Inc | 5 125 | 365,6 k $ | 0,07 % |
| 388 | Whirlpool Corp | 9 542 | 357,8 k $ | 0,07 % |
| 389 | Parsons Corp | 7 727 | 341,6 k $ | 0,07 % |
| 390 | Westlake Corp | 4 820 | 339,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Avis Budget Group Inc | 2 454 | 337,3 k $ | 0,07 % |
| 392 | Choice Hotels International Inc | 2 952 | 329,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | IPG Photonics Corp | 3 694 | 314,2 k $ | 0,06 % |
| 394 | Greif Inc | 3 604 | 311,9 k $ | 0,06 % |
| 395 | Marzetti Company/The | 2 899 | 309,8 k $ | 0,06 % |
| 396 | Olin Corp | 16 559 | 306,5 k $ | 0,06 % |
| 397 | Capri Holdings Ltd | 17 631 | 280,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 3 569 | 211,9 k $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 1 063 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 6 288 | 172 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 488,4 M $ | 94,61 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 280,9 k $ | 0,05 % |
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