Composition de SA Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 516,2 M $ dont 516,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | QXO Inc | 7 | 96,8 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 488,4 M $ | 94,61 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 280,9 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de SA Mid Cap Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056258