Composition de Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 714,3 M $ en actions, soit 49,9 %
- Positions
- 162 dans 1 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WEC Energy Group Inc | 16 366 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 102 | Arthur J Gallagher & Co | 7 052 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 103 | Corpay Inc | 4 587 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 104 | Carnival Corp Ltd | 61 479 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 105 | IDEXX Laboratories Inc | 3 057 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 106 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12 792 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 107 | Assurant Inc | 6 036 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 108 | Carrier Global Corp | 27 036 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 109 | Domino's Pizza Inc | 4 809 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 110 | F5 Inc | 4 136 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 111 | Hormel Foods Corp | 66 429 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 112 | INVESCO LTD | 56 088 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 113 | Honeywell Aerospace Inc | 7 604 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 114 | VISTRA CORP | 10 480 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 115 | Equity Residential | 23 129 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 32 535 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 117 | Ralph Lauren Corp | 3 952 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 118 | Biogen Inc | 7 341 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 119 | Packaging Corp of America | 5 963 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 120 | Ciena Corp | 3 866 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 121 | TransDigm Group Inc | 1 157 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 122 | Jacobs Solutions Inc | 10 608 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 6 039 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 8 171 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 125 | Las Vegas Sands Corp | 28 819 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 126 | Hasbro Inc | 14 763 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 127 | Kroger Co/The | 23 840 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 128 | CF Industries Holdings Inc | 10 887 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 129 | Extra Space Storage Inc | 9 172 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 130 | BXP Inc | 18 858 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 131 | Lennar Corp | 15 910 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 132 | Campbell's Company/The | 59 506 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 133 | Expeditors International of Washington Inc | 7 471 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 134 | Waters Corp | 3 206 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | MGM Resorts International | 26 776 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 136 | Devon Energy Corp | 26 218 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | Pentair PLC | 17 848 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 138 | Franklin Resources Inc | 33 996 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 139 | Qnity Electronics Inc | 8 695 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 140 | Omnicom Group Inc | 14 370 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 141 | APA Corp | 29 232 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 142 | WYNN RESORTS LTD | 10 917 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 143 | Insulet Corp | 6 496 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 144 | Albemarle Corp | 8 884 | 1 M $ | 0,07 % |
| 145 | Dell Technologies Inc | 2 572 | 1 M $ | 0,07 % |
| 146 | A O Smith Corp | 16 850 | 1 M $ | 0,07 % |
| 147 | Global Payments Inc | 11 892 | 999,9 k $ | 0,07 % |
| 148 | CMS Energy Corp | 13 298 | 957,3 k $ | 0,07 % |
| 149 | Avery Dennison Corp | 5 624 | 954,6 k $ | 0,07 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 2 524 | 944,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Alaska Air Group Inc | 18 163 | 861,8 k $ | 0,06 % |
| 152 | Airbnb Inc | 5 539 | 839,3 k $ | 0,06 % |
| 153 | Pinnacle West Capital Corp | 8 220 | 830,1 k $ | 0,06 % |
| 154 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 711 | 647 k $ | 0,05 % |
| 155 | LKQ Corp | 19 666 | 441,5 k $ | 0,03 % |
| 156 | Bath & Body Works Inc | 20 278 | 408 k $ | 0,03 % |
| 157 | Flowserve Corp | 2 794 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| 158 | Amentum Holdings Inc | 8 975 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | Millrose Properties Inc | 6 755 | 189 k $ | 0,01 % |
| 160 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 097 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 161 | Phinia Inc | 2 206 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 162 | Mobility Global Inc | 6 189 | 126,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 714,3 M $ | 100,00 % |
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