Composition de Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 714,3 M $ en actions, soit 49,9 %
- Positions
- 162 dans 1 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274 857 | 55,2 M $ | 3,86 % |
| 2 | Apple Inc | 167 783 | 51,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 83 899 | 39 M $ | 2,73 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 114 450 | 31,1 M $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 69 586 | 24,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58 527 | 22,8 M $ | 1,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 55 972 | 20 M $ | 1,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24 689 | 13,7 M $ | 0,96 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 37 320 | 13,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 11 006 | 12,6 M $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 24 328 | 12,4 M $ | 0,87 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 12 891 | 10,6 M $ | 0,74 % |
| 13 | Tesla Inc | 32 708 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 38 359 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 61 912 | 9,6 M $ | 0,67 % |
| 16 | Visa Inc | 25 022 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 17 989 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 71 563 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 19 | Mastercard Inc | 14 397 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 20 | KLA Corp | 41 180 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 21 | Bank of America Corp | 119 203 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 19 770 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 23 | AbbVie Inc | 25 695 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 24 | RTX Corp | 29 654 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 70 941 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6 395 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 27 | Walmart Inc | 54 363 | 6 M $ | 0,42 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 41 173 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 29 | Chevron Corp | 29 279 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 27 330 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 31 | Intel Corp | 57 070 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 12 368 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 5 889 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 6 781 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4 540 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 661 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 10 470 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 15 615 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 11 511 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | Amgen Inc | 10 682 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 41 | Linde PLC | 8 502 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 13 794 | 4 M $ | 0,28 % |
| 43 | Netflix Inc | 55 440 | 4 M $ | 0,28 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 11 427 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 45 | Comcast Corp | 149 796 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 28 576 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 47 | Oracle Corp | 26 924 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 48 | State Street Corp | 18 847 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 49 | STARBUCKS CORP | 30 891 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 792 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 218 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 52 | Sandisk Corp | 2 541 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 555 | 3 M $ | 0,21 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13 373 | 3 M $ | 0,21 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 13 688 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 10 100 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 9 371 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 44 045 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 59 | PACCAR Inc | 20 719 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 18 464 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 12 969 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 30 965 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 9 567 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 64 | WW Grainger Inc | 1 871 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 65 | S&P Global Inc | 6 189 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 45 093 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 67 | Entergy Corp | 23 545 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 68 | Synchrony Financial | 32 515 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 69 | Intuitive Surgical Inc | 6 965 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 70 | Public Storage | 7 547 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 71 | Host Hotels & Resorts Inc | 94 977 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 4 371 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 73 | Intuit Inc | 7 430 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 74 | Nasdaq Inc | 24 914 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 75 705 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 76 | AppLovin Corp | 5 914 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 77 | VIATRIS INC | 132 775 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 78 | Centene Corp | 37 449 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Teradyne Inc | 6 278 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 80 | Cencora Inc | 7 142 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 9 481 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 82 | Salesforce Inc | 11 918 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 6 320 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 10 461 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 85 | HF Sinclair Corp | 23 402 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | Kimco Realty Corp | 83 590 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Corning Inc | 14 961 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 88 | NRG ENERGY INC | 15 354 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120 186 | 2 M $ | 0,14 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 13 625 | 2 M $ | 0,14 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6 088 | 2 M $ | 0,14 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 6 380 | 2 M $ | 0,14 % |
| 93 | Unum Group | 22 676 | 2 M $ | 0,14 % |
| 94 | DaVita Inc | 7 987 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 95 | Evergy Inc | 23 050 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 9 748 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 97 | Republic Services Inc | 9 020 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 7 604 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 25 603 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 100 | ONEOK Inc | 19 832 | 1,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 714,3 M $ | 100,00 % |
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