Portefeuille de Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·156 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Communication 11,2 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 692,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 277 260 | 55,3 M $ | 4,10 % |
| 2 | Apple Inc | 170 119 | 46,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82 460 | 33,6 M $ | 2,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 116 685 | 30,9 M $ | 2,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 69 586 | 26,8 M $ | 1,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58 527 | 24,4 M $ | 1,81 % |
| 7 | Alphabet Inc | 55 972 | 21,4 M $ | 1,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 26 531 | 16,2 M $ | 1,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 30 747 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 37 320 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 23 400 | 11,1 M $ | 0,82 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 11 006 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 61 912 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 35 248 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| 15 | Walmart Inc | 61 160 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| 16 | Visa Inc | 23 799 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| 17 | KLA Corp | 4 118 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 6 647 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 12 891 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 71 563 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 7 313 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 22 | Mastercard Inc | 11 671 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 23 | Bank of America Corp | 107 853 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 24 | Chevron Corp | 29 771 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 25 | Netflix Inc | 60 251 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 13 516 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 27 | Intel Corp | 57 070 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 28 | AbbVie Inc | 25 255 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 66 104 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 30 | Sandisk Corp/DE | 4 725 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 34 222 | 5 M $ | 0,37 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 6 781 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 4 540 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 34 | Oracle Corp | 29 898 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 35 | RTX Corp | 27 037 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 14 412 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 12 368 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 10 470 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 27 300 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 15 615 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 41 | Linde PLC | 8 502 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 30 472 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 85 328 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 13 782 | 4 M $ | 0,30 % |
| 45 | Amgen Inc | 11 067 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 24 076 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 13 794 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 661 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 7 648 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 34 726 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 18 464 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 15 244 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 53 | Starbucks Corp | 30 891 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 16 056 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 15 190 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 56 | Synopsys Inc | 6 178 | 3 M $ | 0,22 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 792 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 58 | S&P Global Inc | 6 739 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 59 | State Street Corp | 18 847 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 60 | Centene Corp | 52 925 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 61 | Entergy Corp | 23 545 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 45 910 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 63 | American Tower Corp | 14 324 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 44 799 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 8 065 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 66 | Ciena Corp | 4 724 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 67 | Sherwin-Williams Co/The | 7 707 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 68 | Synchrony Financial | 32 515 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 69 | Accenture PLC | 13 793 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 70 | PACCAR Inc | 20 719 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 17 402 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 72 | Viatris Inc | 163 523 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 73 | NRG Energy Inc | 15 547 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 9 567 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | TE Connectivity PLC | 11 345 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 76 | Cencora Inc | 7 791 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 77 | AppLovin Corp | 5 274 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 9 477 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 24 914 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 45 093 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 7 442 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6 126 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 83 | Public Storage | 7 376 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 3 949 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 85 | Republic Services Inc | 10 494 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 86 | WW Grainger Inc | 1 871 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 75 705 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 88 | Teradyne Inc | 6 278 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 89 | Ameriprise Financial Inc | 4 371 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Workday Inc | 16 810 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 91 | Ford Motor Co | 168 859 | 2 M $ | 0,15 % |
| 92 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120 487 | 2 M $ | 0,15 % |
| 93 | Host Hotels & Resorts Inc | 94 977 | 2 M $ | 0,15 % |
| 94 | Carrier Global Corp | 29 728 | 2 M $ | 0,15 % |
| 95 | Albemarle Corp | 10 139 | 2 M $ | 0,15 % |
| 96 | Intuit Inc | 5 019 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 16 366 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 98 | Evergy Inc | 23 050 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 99 | Trimble Inc | 28 312 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 100 | PTC Inc | 13 926 | 1,9 M $ | 0,14 % |