Portfolio von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·156 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 692,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 277.260 | 55,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Apple Inc | 170.119 | 46,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82.460 | 33,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 116.685 | 30,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 69.586 | 26,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58.527 | 24,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Alphabet Inc | 55.972 | 21,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 26.531 | 16,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 30.747 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 37.320 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 23.400 | 11,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 11.006 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 61.912 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 35.248 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Walmart Inc | 61.160 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Visa Inc | 23.799 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | KLA Corp | 4.118 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 6.647 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 12.891 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 71.563 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 7.313 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Mastercard Inc | 11.671 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Bank of America Corp | 107.853 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Chevron Corp | 29.771 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Netflix Inc | 60.251 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 13.516 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Intel Corp | 57.070 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | AbbVie Inc | 25.255 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 66.104 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Sandisk Corp/DE | 4.725 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 34.222 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 6.781 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 4.540 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Oracle Corp | 29.898 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | RTX Corp | 27.037 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 14.412 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 12.368 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 10.470 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 27.300 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 15.615 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Linde PLC | 8.502 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 30.472 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 85.328 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 13.782 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Amgen Inc | 11.067 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 24.076 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 13.794 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.661 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 7.648 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 34.726 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 18.464 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 15.244 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Starbucks Corp | 30.891 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 16.056 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 15.190 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Synopsys Inc | 6.178 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.792 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | S&P Global Inc | 6.739 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | State Street Corp | 18.847 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Centene Corp | 52.925 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Entergy Corp | 23.545 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 45.910 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | American Tower Corp | 14.324 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 44.799 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 8.065 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Ciena Corp | 4.724 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Sherwin-Williams Co/The | 7.707 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Synchrony Financial | 32.515 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Accenture PLC | 13.793 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | PACCAR Inc | 20.719 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 17.402 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Viatris Inc | 163.523 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | NRG Energy Inc | 15.547 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 9.567 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | TE Connectivity PLC | 11.345 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Cencora Inc | 7.791 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | AppLovin Corp | 5.274 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 9.477 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 24.914 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 45.093 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 7.442 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6.126 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Public Storage | 7.376 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 3.949 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Republic Services Inc | 10.494 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | WW Grainger Inc | 1.871 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 75.705 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Teradyne Inc | 6.278 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Ameriprise Financial Inc | 4.371 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Workday Inc | 16.810 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Ford Motor Co | 168.859 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120.487 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Host Hotels & Resorts Inc | 94.977 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Carrier Global Corp | 29.728 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Albemarle Corp | 10.139 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Intuit Inc | 5.019 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 16.366 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Evergy Inc | 23.050 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Trimble Inc | 28.312 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | PTC Inc | 13.926 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |