Zusammensetzung von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 714,3 Mio. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 162 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WEC Energy Group Inc | 16.366 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Arthur J Gallagher & Co | 7.052 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Corpay Inc | 4.587 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Carnival Corp Ltd | 61.479 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | IDEXX Laboratories Inc | 3.057 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12.792 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | Assurant Inc | 6.036 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Carrier Global Corp | 27.036 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Domino's Pizza Inc | 4.809 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | F5 Inc | 4.136 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Hormel Foods Corp | 66.429 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | INVESCO LTD | 56.088 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Honeywell Aerospace Inc | 7.604 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | VISTRA CORP | 10.480 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Equity Residential | 23.129 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 32.535 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Ralph Lauren Corp | 3.952 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Biogen Inc | 7.341 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Packaging Corp of America | 5.963 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Ciena Corp | 3.866 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | TransDigm Group Inc | 1.157 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Jacobs Solutions Inc | 10.608 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 6.039 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 8.171 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Las Vegas Sands Corp | 28.819 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Hasbro Inc | 14.763 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Kroger Co/The | 23.840 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | CF Industries Holdings Inc | 10.887 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Extra Space Storage Inc | 9.172 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | BXP Inc | 18.858 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Lennar Corp | 15.910 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Campbell's Company/The | 59.506 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Expeditors International of Washington Inc | 7.471 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Waters Corp | 3.206 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | MGM Resorts International | 26.776 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Devon Energy Corp | 26.218 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Pentair PLC | 17.848 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Franklin Resources Inc | 33.996 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Qnity Electronics Inc | 8.695 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Omnicom Group Inc | 14.370 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | APA Corp | 29.232 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | WYNN RESORTS LTD | 10.917 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | Insulet Corp | 6.496 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Albemarle Corp | 8.884 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 145 | Dell Technologies Inc | 2.572 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 146 | A O Smith Corp | 16.850 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 147 | Global Payments Inc | 11.892 | 999.879,4 $ | 0,07 % |
| 148 | CMS Energy Corp | 13.298 | 957.323 $ | 0,07 % |
| 149 | Avery Dennison Corp | 5.624 | 954.561,5 $ | 0,07 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 2.524 | 944.354,6 $ | 0,07 % |
| 151 | Alaska Air Group Inc | 18.163 | 861.834,4 $ | 0,06 % |
| 152 | Airbnb Inc | 5.539 | 839.269,3 $ | 0,06 % |
| 153 | Pinnacle West Capital Corp | 8.220 | 830.137,8 $ | 0,06 % |
| 154 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.711 | 646.952,9 $ | 0,05 % |
| 155 | LKQ Corp | 19.666 | 441.501,7 $ | 0,03 % |
| 156 | Bath & Body Works Inc | 20.278 | 407.993,4 $ | 0,03 % |
| 157 | Flowserve Corp | 2.794 | 212.316,1 $ | 0,01 % |
| 158 | Amentum Holdings Inc | 8.975 | 199.245 $ | 0,01 % |
| 159 | Millrose Properties Inc | 6.755 | 189.004,9 $ | 0,01 % |
| 160 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.097 | 186.346,5 $ | 0,01 % |
| 161 | Phinia Inc | 2.206 | 162.339,5 $ | 0,01 % |
| 162 | Mobility Global Inc | 6.189 | 126.131,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 714,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056237