Portfolio von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·156 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 692,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Advanced Micro Devices Inc | 5.332 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Alliant Energy Corp | 25.603 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | ONEOK Inc | 20.026 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Quest Diagnostics Inc | 9.481 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Unum Group | 22.676 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Arthur J Gallagher & Co | 8.059 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | Vistra Corp | 10.480 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Kroger Co/The | 24.103 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Carnival Corp | 61.479 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Las Vegas Sands Corp | 28.819 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | HF Sinclair Corp | 23.402 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Extra Space Storage Inc | 10.905 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Ralph Lauren Corp | 4.273 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Equity Residential | 23.043 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | PayPal Holdings Inc | 29.872 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Skyworks Solutions Inc | 21.150 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Invesco Ltd | 56.088 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Expeditors International of Washington Inc | 9.906 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Pentair PLC | 17.848 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Assurant Inc | 6.036 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Corpay Inc | 4.587 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Hasbro Inc | 14.652 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Biogen Inc | 7.341 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Lennar Corp | 15.384 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | IQVIA Holdings Inc | 8.673 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Kimco Realty Corp | 57.235 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 10.887 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Devon Energy Corp | 26.218 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | F5 Inc | 4.136 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Microchip Technology Inc | 13.905 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Packaging Corp of America | 5.963 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Waters Corp | 4.074 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | DaVita Inc | 7.987 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Omnicom Group Inc | 15.801 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Global Payments Inc | 16.731 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.253 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | APA Corp | 29.232 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Verisk Analytics Inc | 6.411 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Wynn Resorts Ltd | 11.020 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | MGM Resorts International | 29.871 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Jacobs Solutions Inc | 8.976 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | A O Smith Corp | 16.850 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | CMS Energy Corp | 13.298 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Franklin Resources Inc | 33.996 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Everest Group Ltd | 2.742 | 978.235,9 $ | 0,07 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 5.624 | 921.942,3 $ | 0,07 % |
| 147 | Pinnacle West Capital Corp. | 8.220 | 852.578,4 $ | 0,06 % |
| 148 | Leidos Holdings Inc | 5.304 | 791.462,9 $ | 0,06 % |
| 149 | Alaska Air Group Inc | 18.163 | 710.354,9 $ | 0,05 % |
| 150 | LKQ Corp | 22.462 | 709.350 $ | 0,05 % |
| 151 | Bath & Body Works Inc | 20.278 | 394.204,3 $ | 0,03 % |
| 152 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.097 | 253.799,2 $ | 0,02 % |
| 153 | Amentum Holdings Inc | 8.975 | 235.414,3 $ | 0,02 % |
| 154 | Millrose Properties Inc | 6.755 | 207.175,9 $ | 0,02 % |
| 155 | Flowserve Corp | 2.794 | 205.750,2 $ | 0,02 % |
| 156 | Phinia Inc | 2.206 | 159.162,9 $ | 0,01 % |