Portefeuille de Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 156 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 10,7 %
- Finance 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 18,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 692,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 277 260 | 55,3 M $ | 4,10 % |
| Apple Inc | 170 119 | 46,2 M $ | 3,42 % |
| Microsoft Corp | 82 460 | 33,6 M $ | 2,49 % |
| Amazon.com Inc | 116 685 | 30,9 M $ | 2,29 % |
| Alphabet Inc | 69 586 | 26,8 M $ | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 58 527 | 24,4 M $ | 1,81 % |
| Alphabet Inc | 55 972 | 21,4 M $ | 1,58 % |
| Meta Platforms Inc | 26 531 | 16,2 M $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 30 747 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 37 320 | 11,7 M $ | 0,87 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23 400 | 11,1 M $ | 0,82 % |
| Eli Lilly & Co | 11 006 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 61 912 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| Johnson & Johnson | 35 248 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| Walmart Inc | 61 160 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| Visa Inc | 23 799 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| KLA Corp | 4 118 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| Costco Wholesale Corp | 6 647 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| Micron Technology Inc | 12 891 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 71 563 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| Caterpillar Inc | 7 313 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| Mastercard Inc | 11 671 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 107 853 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| Chevron Corp | 29 771 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| Netflix Inc | 60 251 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| Analog Devices Inc | 13 516 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| Intel Corp | 57 070 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| AbbVie Inc | 25 255 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 66 104 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| Sandisk Corp/DE | 4 725 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| Procter & Gamble Co/The | 34 222 | 5 M $ | 0,37 % |
| Quanta Services Inc | 6 781 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 4 540 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 29 898 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| RTX Corp | 27 037 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| Home Depot Inc/The | 14 412 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12 368 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 10 470 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| Philip Morris International Inc. | 27 300 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 15 615 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| Linde PLC | 8 502 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| Palantir Technologies Inc | 30 472 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| Verizon Communications Inc | 85 328 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| McDonald's Corp. | 13 782 | 4 M $ | 0,30 % |
| Amgen Inc | 11 067 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 24 076 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| Union Pacific Corp | 13 794 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7 661 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| Intuitive Surgical Inc | 7 648 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| NextEra Energy Inc | 34 726 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| QUALCOMM Inc | 18 464 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| Honeywell International Inc | 15 244 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Starbucks Corp | 30 891 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Capital One Financial Corp | 16 056 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| Progressive Corp/The | 15 190 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| Synopsys Inc | 6 178 | 3 M $ | 0,22 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 792 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| S&P Global Inc | 6 739 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| State Street Corp | 18 847 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| Centene Corp | 52 925 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| Entergy Corp | 23 545 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 45 910 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| American Tower Corp | 14 324 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 44 799 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 065 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| Ciena Corp | 4 724 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 7 707 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Synchrony Financial | 32 515 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Accenture PLC | 13 793 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| PACCAR Inc | 20 719 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| EOG Resources Inc | 17 402 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Viatris Inc | 163 523 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 15 547 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 9 567 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 11 345 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 7 791 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| AppLovin Corp | 5 274 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Expedia Group Inc | 9 477 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Nasdaq Inc | 24 914 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Fifth Third Bancorp | 45 093 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7 442 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6 126 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Public Storage | 7 376 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3 949 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Republic Services Inc | 10 494 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| WW Grainger Inc | 1 871 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Regions Financial Corp | 75 705 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Teradyne Inc | 6 278 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 371 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Workday Inc | 16 810 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Ford Motor Co | 168 859 | 2 M $ | 0,15 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 120 487 | 2 M $ | 0,15 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 94 977 | 2 M $ | 0,15 % |
| Carrier Global Corp | 29 728 | 2 M $ | 0,15 % |
| Albemarle Corp | 10 139 | 2 M $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 5 019 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 16 366 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Evergy Inc | 23 050 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Trimble Inc | 28 312 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| PTC Inc | 13 926 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5 332 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Alliant Energy Corp | 25 603 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| ONEOK Inc | 20 026 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9 481 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Unum Group | 22 676 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 8 059 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 10 480 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Kroger Co/The | 24 103 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Carnival Corp | 61 479 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Las Vegas Sands Corp | 28 819 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| HF Sinclair Corp | 23 402 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Extra Space Storage Inc | 10 905 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Ralph Lauren Corp | 4 273 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Equity Residential | 23 043 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 29 872 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 21 150 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 56 088 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9 906 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Pentair PLC | 17 848 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Assurant Inc | 6 036 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Corpay Inc | 4 587 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Hasbro Inc | 14 652 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Biogen Inc | 7 341 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Lennar Corp | 15 384 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 8 673 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Kimco Realty Corp | 57 235 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10 887 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Devon Energy Corp | 26 218 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 4 136 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Microchip Technology Inc | 13 905 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Packaging Corp of America | 5 963 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Waters Corp | 4 074 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| DaVita Inc | 7 987 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 15 801 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 16 731 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 253 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| APA Corp | 29 232 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 6 411 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Wynn Resorts Ltd | 11 020 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| MGM Resorts International | 29 871 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Jacobs Solutions Inc | 8 976 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 16 850 | 1 M $ | 0,08 % |
| CMS Energy Corp | 13 298 | 1 M $ | 0,08 % |
| Franklin Resources Inc | 33 996 | 1 M $ | 0,08 % |
| Everest Group Ltd | 2 742 | 978,2 k $ | 0,07 % |
| Avery Dennison Corp | 5 624 | 921,9 k $ | 0,07 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 8 220 | 852,6 k $ | 0,06 % |
| Leidos Holdings Inc | 5 304 | 791,5 k $ | 0,06 % |
| Alaska Air Group Inc | 18 163 | 710,4 k $ | 0,05 % |
| LKQ Corp | 22 462 | 709,3 k $ | 0,05 % |
| Bath & Body Works Inc | 20 278 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 3 097 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| Amentum Holdings Inc | 8 975 | 235,4 k $ | 0,02 % |
| Millrose Properties Inc | 6 755 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| Flowserve Corp | 2 794 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| Phinia Inc | 2 206 | 159,2 k $ | 0,01 % |