Zusammensetzung von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 714,3 Mio. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 162 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274.857 | 55,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Apple Inc | 167.783 | 51,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 83.899 | 39 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 114.450 | 31,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 69.586 | 24,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58.527 | 22,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 55.972 | 20 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24.689 | 13,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 37.320 | 13,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 11.006 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 24.328 | 12,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 12.891 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Tesla Inc | 32.708 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 38.359 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 61.912 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Visa Inc | 25.022 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 17.989 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 71.563 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Mastercard Inc | 14.397 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | KLA Corp | 41.180 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Bank of America Corp | 119.203 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 19.770 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | AbbVie Inc | 25.695 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | RTX Corp | 29.654 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 70.941 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 6.395 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Walmart Inc | 54.363 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 41.173 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Chevron Corp | 29.279 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 27.330 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Intel Corp | 57.070 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 12.368 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 5.889 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 6.781 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4.540 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.661 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 10.470 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 15.615 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 11.511 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Amgen Inc | 10.682 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Linde PLC | 8.502 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 13.794 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Netflix Inc | 55.440 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 11.427 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Comcast Corp | 149.796 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 28.576 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Oracle Corp | 26.924 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | State Street Corp | 18.847 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | STARBUCKS CORP | 30.891 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.792 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.218 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Sandisk Corp | 2.541 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.555 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13.373 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 13.688 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 10.100 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 9.371 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 44.045 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | PACCAR Inc | 20.719 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 18.464 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 12.969 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 30.965 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 9.567 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | WW Grainger Inc | 1.871 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | S&P Global Inc | 6.189 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 45.093 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Entergy Corp | 23.545 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Synchrony Financial | 32.515 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Intuitive Surgical Inc | 6.965 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Public Storage | 7.547 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Host Hotels & Resorts Inc | 94.977 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 4.371 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Intuit Inc | 7.430 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Nasdaq Inc | 24.914 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 75.705 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | AppLovin Corp | 5.914 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | VIATRIS INC | 132.775 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Centene Corp | 37.449 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Teradyne Inc | 6.278 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Cencora Inc | 7.142 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 9.481 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Salesforce Inc | 11.918 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 6.320 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 10.461 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | HF Sinclair Corp | 23.402 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Kimco Realty Corp | 83.590 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Corning Inc | 14.961 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | NRG ENERGY INC | 15.354 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120.186 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 13.625 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6.088 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 6.380 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Unum Group | 22.676 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | DaVita Inc | 7.987 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Evergy Inc | 23.050 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 9.748 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Republic Services Inc | 9.020 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 7.604 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 25.603 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | ONEOK Inc | 19.832 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 714,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056237