Portfolio von Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 156 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 10,7 %
- Finanzen 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 692,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 277.260 | 55,3 Mio. $ | 4,10 % |
| Apple Inc | 170.119 | 46,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Microsoft Corp | 82.460 | 33,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Amazon.com Inc | 116.685 | 30,9 Mio. $ | 2,29 % |
| Alphabet Inc | 69.586 | 26,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 58.527 | 24,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Alphabet Inc | 55.972 | 21,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Meta Platforms Inc | 26.531 | 16,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 30.747 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 37.320 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23.400 | 11,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Eli Lilly & Co | 11.006 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 61.912 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Johnson & Johnson | 35.248 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Walmart Inc | 61.160 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Visa Inc | 23.799 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| KLA Corp | 4.118 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Costco Wholesale Corp | 6.647 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Micron Technology Inc | 12.891 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 71.563 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Caterpillar Inc | 7.313 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Mastercard Inc | 11.671 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 107.853 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Chevron Corp | 29.771 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Netflix Inc | 60.251 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Analog Devices Inc | 13.516 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Intel Corp | 57.070 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| AbbVie Inc | 25.255 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 66.104 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Sandisk Corp/DE | 4.725 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Procter & Gamble Co/The | 34.222 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| Quanta Services Inc | 6.781 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 4.540 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 29.898 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| RTX Corp | 27.037 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Home Depot Inc/The | 14.412 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12.368 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 10.470 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Philip Morris International Inc. | 27.300 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 15.615 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Linde PLC | 8.502 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Palantir Technologies Inc | 30.472 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Verizon Communications Inc | 85.328 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| McDonald's Corp. | 13.782 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| Amgen Inc | 11.067 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 24.076 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Union Pacific Corp | 13.794 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7.661 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Intuitive Surgical Inc | 7.648 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| NextEra Energy Inc | 34.726 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| QUALCOMM Inc | 18.464 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Honeywell International Inc | 15.244 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Starbucks Corp | 30.891 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Capital One Financial Corp | 16.056 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Progressive Corp/The | 15.190 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Synopsys Inc | 6.178 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.792 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| S&P Global Inc | 6.739 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| State Street Corp | 18.847 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Centene Corp | 52.925 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Entergy Corp | 23.545 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 45.910 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| American Tower Corp | 14.324 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 44.799 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.065 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Ciena Corp | 4.724 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 7.707 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Synchrony Financial | 32.515 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Accenture PLC | 13.793 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| PACCAR Inc | 20.719 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| EOG Resources Inc | 17.402 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Viatris Inc | 163.523 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 15.547 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 9.567 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 11.345 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 7.791 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| AppLovin Corp | 5.274 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Expedia Group Inc | 9.477 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Nasdaq Inc | 24.914 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Fifth Third Bancorp | 45.093 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7.442 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6.126 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Public Storage | 7.376 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.949 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Republic Services Inc | 10.494 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| WW Grainger Inc | 1.871 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Regions Financial Corp | 75.705 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Teradyne Inc | 6.278 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4.371 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Workday Inc | 16.810 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Ford Motor Co | 168.859 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 120.487 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 94.977 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Carrier Global Corp | 29.728 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Albemarle Corp | 10.139 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 5.019 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 16.366 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Evergy Inc | 23.050 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Trimble Inc | 28.312 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| PTC Inc | 13.926 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.332 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Alliant Energy Corp | 25.603 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| ONEOK Inc | 20.026 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9.481 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Unum Group | 22.676 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 8.059 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 10.480 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Kroger Co/The | 24.103 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Carnival Corp | 61.479 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Las Vegas Sands Corp | 28.819 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| HF Sinclair Corp | 23.402 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Extra Space Storage Inc | 10.905 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Ralph Lauren Corp | 4.273 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Equity Residential | 23.043 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 29.872 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 21.150 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 56.088 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9.906 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Pentair PLC | 17.848 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Assurant Inc | 6.036 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Corpay Inc | 4.587 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Hasbro Inc | 14.652 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Biogen Inc | 7.341 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Lennar Corp | 15.384 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 8.673 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Kimco Realty Corp | 57.235 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10.887 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Devon Energy Corp | 26.218 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 4.136 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Microchip Technology Inc | 13.905 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Packaging Corp of America | 5.963 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Waters Corp | 4.074 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| DaVita Inc | 7.987 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 15.801 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 16.731 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.253 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| APA Corp | 29.232 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 6.411 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Wynn Resorts Ltd | 11.020 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| MGM Resorts International | 29.871 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Jacobs Solutions Inc | 8.976 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 16.850 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| CMS Energy Corp | 13.298 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Franklin Resources Inc | 33.996 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Everest Group Ltd | 2.742 | 978.235,9 $ | 0,07 % |
| Avery Dennison Corp | 5.624 | 921.942,3 $ | 0,07 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 8.220 | 852.578,4 $ | 0,06 % |
| Leidos Holdings Inc | 5.304 | 791.462,9 $ | 0,06 % |
| Alaska Air Group Inc | 18.163 | 710.354,9 $ | 0,05 % |
| LKQ Corp | 22.462 | 709.350 $ | 0,05 % |
| Bath & Body Works Inc | 20.278 | 394.204,3 $ | 0,03 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 3.097 | 253.799,2 $ | 0,02 % |
| Amentum Holdings Inc | 8.975 | 235.414,3 $ | 0,02 % |
| Millrose Properties Inc | 6.755 | 207.175,9 $ | 0,02 % |
| Flowserve Corp | 2.794 | 205.750,2 $ | 0,02 % |
| Phinia Inc | 2.206 | 159.162,9 $ | 0,01 % |