Composition d'U.S. Quality ESG Fund
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- Actif net
- 369,3 M $ dont 366,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 172 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138 135 | 27,6 M $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 87 209 | 25,2 M $ | 6,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 56 532 | 20,2 M $ | 5,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 40 329 | 15 M $ | 4,07 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31 502 | 11,9 M $ | 3,22 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 43 085 | 10,3 M $ | 2,78 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 10 678 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 22 190 | 7,3 M $ | 1,97 % |
| 9 | Lam Research Corp | 16 242 | 7 M $ | 1,91 % |
| 10 | AbbVie Inc | 21 812 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 4 632 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8 533 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 4 012 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 14 | Citigroup Inc | 29 414 | 4,1 M $ | 1,11 % |
| 15 | Morgan Stanley | 19 235 | 4 M $ | 1,09 % |
| 16 | Tesla Inc | 9 401 | 4 M $ | 1,07 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 9 878 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2 967 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 917 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2 686 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 21 | Amgen Inc | 8 870 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 24 949 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 23 | Fortinet Inc | 20 516 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8 787 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 5 683 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 390 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 19 094 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 28 | Pfizer Inc | 108 457 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 14 560 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 21 832 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 4 774 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8 457 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 9 006 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 34 | Newmont Corp | 23 615 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | KLA Corp | 7 220 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 802 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 2 214 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 9 095 | 2 M $ | 0,55 % |
| 39 | McKesson Corp | 2 657 | 2 M $ | 0,54 % |
| 40 | Visa Inc | 5 765 | 2 M $ | 0,54 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 289 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 1 399 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Netflix Inc | 26 413 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 44 | State Street Corp | 11 057 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 20 439 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 7 603 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Franklin Resources Inc | 54 175 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 363 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 13 489 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2 964 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | eBay Inc | 15 375 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 6 258 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | Avnet Inc | 18 857 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 54 | Electronic Arts Inc | 8 034 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 55 | Williams-Sonoma Inc | 6 966 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 56 | Ecolab Inc | 5 726 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | EMCOR Group Inc | 1 905 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 14 036 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 59 | Fastenal Co | 32 210 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 60 | Synchrony Financial | 20 210 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 61 | Expeditors International of Washington Inc | 9 386 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 62 | Millicom International Cellular SA | 16 824 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 63 | Cigna Group/The | 5 520 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 64 | INVESCO LTD | 57 662 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 65 | MetLife Inc | 17 850 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | Church & Dwight Co Inc | 15 535 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 67 | 3M Co | 9 256 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | NetApp Inc | 9 627 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 69 | Tapestry Inc | 10 125 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 2 785 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 71 | Sherwin-Williams Co/The | 4 232 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 72 | Regency Centers Corp | 18 252 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | MGIC Investment Corp | 50 424 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 10 320 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 75 | Aflac Inc | 11 899 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 3 687 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 77 | Autodesk Inc | 7 104 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 424 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 79 | AppLovin Corp | 2 655 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 80 | Travel + Leisure Co | 17 870 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 81 | Waters Corp | 3 623 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | TECHNIPFMC PLC | 20 196 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 83 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 088 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 84 | Deckers Outdoor Corp | 13 297 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Devon Energy Corp | 31 894 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 86 | Unum Group | 14 711 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 87 | Mettler-Toledo International Inc | 1 029 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 88 | Hershey Co/The | 7 384 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 9 399 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | UGI Corp | 37 177 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | Mastercard Inc | 2 475 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 92 | Hasbro Inc | 15 386 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 93 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 228 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 94 | Janus Henderson Group PLC | 24 279 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | CBRE Group Inc | 9 159 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Fox Corp | 23 508 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | PTC Inc | 10 719 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 98 | Crocs Inc | 9 942 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Evergy Inc | 13 873 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Clearway Energy Inc | 34 392 | 1,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Santé 10,1 %
- Finance 10,0 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 359,9 M $ | 98,14 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 6 | Canada | 1 | 918,2 k $ | 0,25 % |
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