Composition d'U.S. Quality ESG Fund
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- Actif net
- 369,3 M $ dont 366,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 172 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 6 324 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 102 | Incyte Corp | 10 193 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 103 | PayPal Holdings Inc | 26 111 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 104 | Veralto Corp | 12 675 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 105 | ACUITY INC | 2 928 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 106 | Adobe Inc | 5 324 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 4 546 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 4 030 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 109 | AvalonBay Communities Inc | 5 586 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 110 | Dropbox Inc | 37 905 | 1 M $ | 0,28 % |
| 111 | Prudential Financial Inc | 9 619 | 1 M $ | 0,28 % |
| 112 | SLM Corp | 39 264 | 1 M $ | 0,28 % |
| 113 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 365 | 1 M $ | 0,27 % |
| 114 | Willis Towers Watson PLC | 3 860 | 1 M $ | 0,27 % |
| 115 | CROWN HOLDINGS INC | 8 968 | 1 M $ | 0,27 % |
| 116 | Equitable Holdings Inc | 22 751 | 998,3 k $ | 0,27 % |
| 117 | Intuit Inc | 3 803 | 992,6 k $ | 0,27 % |
| 118 | Bank of America Corp | 17 205 | 980,3 k $ | 0,27 % |
| 119 | Zoetis Inc | 13 642 | 980,3 k $ | 0,27 % |
| 120 | Landstar System Inc | 4 637 | 959 k $ | 0,26 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 26 422 | 951,5 k $ | 0,26 % |
| 122 | Etsy Inc | 12 608 | 949,8 k $ | 0,26 % |
| 123 | Walmart Inc | 8 376 | 948,7 k $ | 0,26 % |
| 124 | YETI Holdings Inc | 18 928 | 938,1 k $ | 0,25 % |
| 125 | Brookfield Renewable Corp | 24 736 | 918,2 k $ | 0,25 % |
| 126 | ATI INC | 4 637 | 914 k $ | 0,25 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 3 426 | 892,3 k $ | 0,24 % |
| 128 | Las Vegas Sands Corp | 19 060 | 880,4 k $ | 0,24 % |
| 129 | First Hawaiian Inc | 26 951 | 789,7 k $ | 0,21 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 765 | 773,7 k $ | 0,21 % |
| 131 | FactSet Research Systems Inc | 3 347 | 770,1 k $ | 0,21 % |
| 132 | Host Hotels & Resorts Inc | 32 261 | 764,9 k $ | 0,21 % |
| 133 | Spotify Technology SA | 1 663 | 763,5 k $ | 0,21 % |
| 134 | Accenture PLC | 6 102 | 759,3 k $ | 0,21 % |
| 135 | Fidelity National Information Services Inc | 19 295 | 750,2 k $ | 0,20 % |
| 136 | Avery Dennison Corp | 4 619 | 749,9 k $ | 0,20 % |
| 137 | Salesforce Inc | 4 704 | 736,9 k $ | 0,20 % |
| 138 | Kimberly-Clark Corp | 6 646 | 729,5 k $ | 0,20 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 5 696 | 721 k $ | 0,20 % |
| 140 | SLB Ltd | 15 379 | 715 k $ | 0,19 % |
| 141 | Lowe's Cos Inc | 3 205 | 706,7 k $ | 0,19 % |
| 142 | Masco Corp | 8 058 | 655,7 k $ | 0,18 % |
| 143 | Exelon Corp | 13 987 | 652,1 k $ | 0,18 % |
| 144 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11 272 | 651 k $ | 0,18 % |
| 145 | ResMed Inc | 2 668 | 519,9 k $ | 0,14 % |
| 146 | Clorox Co/The | 5 272 | 503,2 k $ | 0,14 % |
| 147 | Ally Financial Inc | 10 931 | 502,3 k $ | 0,14 % |
| 148 | Comcast Corp | 19 422 | 476,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | Airbnb Inc | 3 313 | 474,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | BorgWarner Inc | 7 008 | 465,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 348 | 418,6 k $ | 0,11 % |
| 152 | Ulta Beauty Inc | 901 | 406,3 k $ | 0,11 % |
| 153 | Intel Corp | 2 902 | 405,2 k $ | 0,11 % |
| 154 | Doximity Inc | 18 297 | 379,5 k $ | 0,10 % |
| 155 | F5 Inc | 845 | 351,5 k $ | 0,10 % |
| 156 | DaVita Inc | 1 487 | 330,8 k $ | 0,09 % |
| 157 | Parker-Hannifin Corp | 321 | 314 k $ | 0,09 % |
| 158 | American International Group Inc | 3 860 | 287,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | Teradata Corp | 8 218 | 284,8 k $ | 0,08 % |
| 160 | Affiliated Managers Group Inc | 835 | 282,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Rockwell Automation Inc | 569 | 281,7 k $ | 0,08 % |
| 162 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 867 | 266 k $ | 0,07 % |
| 163 | Cencora Inc | 883 | 249,9 k $ | 0,07 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 073 | 240,5 k $ | 0,07 % |
| 165 | Dollar Tree Inc | 1 914 | 231,5 k $ | 0,06 % |
| 166 | HP Inc | 9 822 | 215,5 k $ | 0,06 % |
| 167 | Brixmor Property Group Inc | 6 570 | 207,2 k $ | 0,06 % |
| 168 | Domino's Pizza Inc | 690 | 204,3 k $ | 0,06 % |
| 169 | Otis Worldwide Corp | 2 717 | 194,5 k $ | 0,05 % |
| 170 | Cintas Corp | 1 128 | 191,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | Palantir Technologies Inc | 1 612 | 188,1 k $ | 0,05 % |
| 172 | Pegasystems Inc | 4 069 | 121,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Santé 10,1 %
- Finance 10,0 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 359,9 M $ | 98,14 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 6 | Canada | 1 | 918,2 k $ | 0,25 % |
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