Portfolio von U.S. Quality ESG Fund
Northern Funds ·169 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 322 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 0,7 %
- LU 0,6 %
- JE 0,4 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 164 | 307,1 Mio. $ | 97,70 % |
| 2 | GB | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | LU | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 1 | 974.361,3 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walmart Inc | 8.284 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 3.646 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Kilroy Realty Corp | 34.659 | 977.730,4 $ | 0,30 % |
| 104 | Brookfield Renewable Corp | 24.463 | 974.361,3 $ | 0,30 % |
| 105 | PTC Inc | 6.836 | 974.061,6 $ | 0,30 % |
| 106 | Lennox International Inc | 2.017 | 936.150,2 $ | 0,29 % |
| 107 | Prudential Financial, Inc. | 9.513 | 929.325 $ | 0,29 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 9.273 | 928.134,6 $ | 0,29 % |
| 109 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.667 | 920.774,2 $ | 0,29 % |
| 110 | AvalonBay Communities, Inc. | 5.524 | 902.345,4 $ | 0,28 % |
| 111 | Crown Holdings Inc | 8.869 | 889.117,3 $ | 0,28 % |
| 112 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.306 | 881.167,4 $ | 0,27 % |
| 113 | Dropbox Inc | 38.494 | 874.583,7 $ | 0,27 % |
| 114 | Verisk Analytics Inc | 4.555 | 864.311,3 $ | 0,27 % |
| 115 | Western Digital Corp | 3.190 | 862.863,1 $ | 0,27 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 3.743 | 862.611,8 $ | 0,27 % |
| 117 | Equitable Holdings Inc | 22.501 | 835.012,1 $ | 0,26 % |
| 118 | Acuity Inc | 2.978 | 834.495,2 $ | 0,26 % |
| 119 | SLM Corp | 38.831 | 831.371,7 $ | 0,26 % |
| 120 | Lowe's Cos Inc | 3.460 | 817.528,8 $ | 0,25 % |
| 121 | Crocs Inc | 9.833 | 816.335,7 $ | 0,25 % |
| 122 | QUALCOMM Inc | 6.255 | 805.518,9 $ | 0,25 % |
| 123 | Fidelity National Information Services Inc | 17.074 | 800.941,3 $ | 0,25 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 1.645 | 797.677 $ | 0,25 % |
| 125 | Avery Dennison Corp | 4.568 | 788.802,2 $ | 0,25 % |
| 126 | SLB Ltd | 15.210 | 781.641,9 $ | 0,24 % |
| 127 | Veeva Systems Inc | 4.415 | 775.538,9 $ | 0,24 % |
| 128 | Duke Energy Corp | 5.633 | 737.585 $ | 0,23 % |
| 129 | Landstar System Inc | 4.585 | 735.021,4 $ | 0,23 % |
| 130 | Incyte Corp | 7.372 | 693.852,6 $ | 0,22 % |
| 131 | Exelon Corp | 13.833 | 678.093,7 $ | 0,21 % |
| 132 | ATI Inc | 4.585 | 666.934,1 $ | 0,21 % |
| 133 | First Hawaiian Inc | 26.653 | 656.729,9 $ | 0,20 % |
| 134 | Goldman Sachs Group Inc/The | 757 | 640.414,4 $ | 0,20 % |
| 135 | ExlService Holdings Inc | 20.852 | 634.943,4 $ | 0,20 % |
| 136 | Paylocity Holding Corp | 5.872 | 634.410,9 $ | 0,20 % |
| 137 | Etsy Inc | 12.469 | 623.200,6 $ | 0,19 % |
| 138 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11.148 | 548.481,6 $ | 0,17 % |
| 139 | NetApp Inc | 5.181 | 530.482,6 $ | 0,16 % |
| 140 | VICI Properties Inc | 18.359 | 501.567,9 $ | 0,16 % |
| 141 | Masco Corp | 7.969 | 481.088,5 $ | 0,15 % |
| 142 | Ulta Beauty Inc | 891 | 465.734,6 $ | 0,14 % |
| 143 | Doximity Inc | 18.571 | 432.704,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Ally Financial Inc | 10.810 | 424.076,3 $ | 0,13 % |
| 145 | Airbnb Inc | 3.276 | 413.693,3 $ | 0,13 % |
| 146 | Best Buy Co Inc | 6.070 | 389.694 $ | 0,12 % |
| 147 | Micron Technology Inc | 1.004 | 339.191,4 $ | 0,11 % |
| 148 | Palantir Technologies Inc | 2.179 | 318.744,1 $ | 0,10 % |
| 149 | American International Group Inc | 3.817 | 287.229,3 $ | 0,09 % |
| 150 | Ameriprise Financial Inc | 644 | 286.193,6 $ | 0,09 % |
| 151 | Parker-Hannifin Corp | 317 | 283.791,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Bank of America Corp | 5.745 | 280.068,8 $ | 0,09 % |
| 153 | Cencora Inc | 874 | 274.558,4 $ | 0,09 % |
| 154 | Domino's Pizza Inc | 701 | 251.511,8 $ | 0,08 % |
| 155 | F5 Inc | 836 | 241.879,9 $ | 0,08 % |
| 156 | Affiliated Managers Group Inc | 825 | 228.277,5 $ | 0,07 % |
| 157 | DaVita Inc | 1.471 | 226.078 $ | 0,07 % |
| 158 | Teradata Corp | 8.373 | 214.600 $ | 0,07 % |
| 159 | Otis Worldwide Corp | 2.687 | 207.114 $ | 0,06 % |
| 160 | Rockwell Automation Inc | 563 | 202.049,4 $ | 0,06 % |
| 161 | HP Inc | 10.126 | 194.520,5 $ | 0,06 % |
| 162 | Cintas Corp | 1.116 | 188.760,2 $ | 0,06 % |
| 163 | Brixmor Property Group Inc | 6.497 | 187.113,6 $ | 0,06 % |
| 164 | Paychex Inc | 2.005 | 184.700,6 $ | 0,06 % |
| 165 | Clorox Co/The | 1.677 | 173.787,5 $ | 0,05 % |
| 166 | Advanced Micro Devices Inc | 786 | 159.896 $ | 0,05 % |
| 167 | Bentley Systems Inc | 4.279 | 150.278,5 $ | 0,05 % |
| 168 | Manhattan Associates Inc | 999 | 132.986,9 $ | 0,04 % |
| 169 | Paycom Software Inc | 1.078 | 131.020,1 $ | 0,04 % |