Zusammensetzung von U.S. Quality ESG Fund
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- Nettovermögen
- 369,3 Mio. $ davon 366,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 172 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 6.324 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Incyte Corp | 10.193 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | PayPal Holdings Inc | 26.111 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Veralto Corp | 12.675 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | ACUITY INC | 2.928 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Adobe Inc | 5.324 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 4.546 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 4.030 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | AvalonBay Communities Inc | 5.586 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Dropbox Inc | 37.905 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Prudential Financial Inc | 9.619 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | SLM Corp | 39.264 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.365 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Willis Towers Watson PLC | 3.860 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | CROWN HOLDINGS INC | 8.968 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Equitable Holdings Inc | 22.751 | 998.313,9 $ | 0,27 % |
| 117 | Intuit Inc | 3.803 | 992.583 $ | 0,27 % |
| 118 | Bank of America Corp | 17.205 | 980.340,9 $ | 0,27 % |
| 119 | Zoetis Inc | 13.642 | 980.314,1 $ | 0,27 % |
| 120 | Landstar System Inc | 4.637 | 958.978 $ | 0,26 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 26.422 | 951.456,2 $ | 0,26 % |
| 122 | Etsy Inc | 12.608 | 949.760,6 $ | 0,26 % |
| 123 | Walmart Inc | 8.376 | 948.665,8 $ | 0,26 % |
| 124 | YETI Holdings Inc | 18.928 | 938.071,7 $ | 0,25 % |
| 125 | Brookfield Renewable Corp | 24.736 | 918.200,3 $ | 0,25 % |
| 126 | ATI INC | 4.637 | 913.952,7 $ | 0,25 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 3.426 | 892.267,4 $ | 0,24 % |
| 128 | Las Vegas Sands Corp | 19.060 | 880.381,4 $ | 0,24 % |
| 129 | First Hawaiian Inc | 26.951 | 789.664,3 $ | 0,21 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 765 | 773.698,1 $ | 0,21 % |
| 131 | FactSet Research Systems Inc | 3.347 | 770.077,8 $ | 0,21 % |
| 132 | Host Hotels & Resorts Inc | 32.261 | 764.908,3 $ | 0,21 % |
| 133 | Spotify Technology SA | 1.663 | 763.533,2 $ | 0,21 % |
| 134 | Accenture PLC | 6.102 | 759.332,9 $ | 0,21 % |
| 135 | Fidelity National Information Services Inc | 19.295 | 750.189,6 $ | 0,20 % |
| 136 | Avery Dennison Corp | 4.619 | 749.894,7 $ | 0,20 % |
| 137 | Salesforce Inc | 4.704 | 736.928,6 $ | 0,20 % |
| 138 | Kimberly-Clark Corp | 6.646 | 729.531,4 $ | 0,20 % |
| 139 | Duke Energy Corp | 5.696 | 720.999,7 $ | 0,20 % |
| 140 | SLB Ltd | 15.379 | 714.969,7 $ | 0,19 % |
| 141 | Lowe's Cos Inc | 3.205 | 706.670,5 $ | 0,19 % |
| 142 | Masco Corp | 8.058 | 655.679,5 $ | 0,18 % |
| 143 | Exelon Corp | 13.987 | 652.073,9 $ | 0,18 % |
| 144 | Commerce Bancshares Inc/MO | 11.272 | 650.958 $ | 0,18 % |
| 145 | ResMed Inc | 2.668 | 519.939,8 $ | 0,14 % |
| 146 | Clorox Co/The | 5.272 | 503.159,7 $ | 0,14 % |
| 147 | Ally Financial Inc | 10.931 | 502.279,5 $ | 0,14 % |
| 148 | Comcast Corp | 19.422 | 476.810,1 $ | 0,13 % |
| 149 | Airbnb Inc | 3.313 | 474.090,3 $ | 0,13 % |
| 150 | BorgWarner Inc | 7.008 | 465.331,2 $ | 0,13 % |
| 151 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.348 | 418.588 $ | 0,11 % |
| 152 | Ulta Beauty Inc | 901 | 406.333 $ | 0,11 % |
| 153 | Intel Corp | 2.902 | 405.206,3 $ | 0,11 % |
| 154 | Doximity Inc | 18.297 | 379.479,8 $ | 0,10 % |
| 155 | F5 Inc | 845 | 351.486,2 $ | 0,10 % |
| 156 | DaVita Inc | 1.487 | 330.827,8 $ | 0,09 % |
| 157 | Parker-Hannifin Corp | 321 | 313.976,5 $ | 0,09 % |
| 158 | American International Group Inc | 3.860 | 287.685,8 $ | 0,08 % |
| 159 | Teradata Corp | 8.218 | 284.753,7 $ | 0,08 % |
| 160 | Affiliated Managers Group Inc | 835 | 282.564 $ | 0,08 % |
| 161 | Rockwell Automation Inc | 569 | 281.700,5 $ | 0,08 % |
| 162 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.867 | 265.958,9 $ | 0,07 % |
| 163 | Cencora Inc | 883 | 249.871,3 $ | 0,07 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.073 | 240.482 $ | 0,07 % |
| 165 | Dollar Tree Inc | 1.914 | 231.498,3 $ | 0,06 % |
| 166 | HP Inc | 9.822 | 215.494,7 $ | 0,06 % |
| 167 | Brixmor Property Group Inc | 6.570 | 207.152,1 $ | 0,06 % |
| 168 | Domino's Pizza Inc | 690 | 204.267,6 $ | 0,06 % |
| 169 | Otis Worldwide Corp | 2.717 | 194.537,2 $ | 0,05 % |
| 170 | Cintas Corp | 1.128 | 191.850,2 $ | 0,05 % |
| 171 | Palantir Technologies Inc | 1.612 | 188.072 $ | 0,05 % |
| 172 | Pegasystems Inc | 4.069 | 121.947,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 10,0 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 359,9 Mio. $ | 98,14 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Kanada | 1 | 918.200,3 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Quality ESG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055816