Portfolio von U.S. Quality ESG Fund
Northern Funds · 169 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 322 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 0,7 %
- LU 0,6 %
- JE 0,4 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 164 | 307,1 Mio. $ | 97,70 % |
| GB | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| LU | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| CA | 1 | 974.361,3 $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 136.612 | 23,8 Mio. $ | 7,40 % |
| Apple Inc | 82.835 | 21 Mio. $ | 6,53 % |
| Alphabet Inc | 54.321 | 15,6 Mio. $ | 4,85 % |
| Microsoft Corp | 40.974 | 15,2 Mio. $ | 4,71 % |
| Broadcom Inc | 31.227 | 9,7 Mio. $ | 3,00 % |
| Amazon.com Inc | 43.788 | 9,1 Mio. $ | 2,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 21.945 | 6,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Meta Platforms Inc | 9.008 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| AbbVie Inc | 20.575 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Applied Materials Inc | 12.794 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Tesla Inc | 11.043 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| GE Vernova Inc | 4.698 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Lam Research Corp | 18.873 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| Gilead Sciences Inc | 26.374 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Citigroup Inc | 30.049 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 4.581 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Morgan Stanley | 19.573 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.386 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Pfizer Inc | 107.261 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| International Business Machines Corp. | 12.095 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Home Depot Inc/The | 8.690 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18.884 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Netflix Inc | 26.122 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Eli Lilly & Co | 2.656 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Intuit Inc | 5.354 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| McKesson Corp | 2.643 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Amgen Inc | 6.264 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.190 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 8.907 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Salesforce Inc | 11.438 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| TechnipFMC PLC | 30.035 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Union Pacific Corp | 8.364 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 32.922 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Trane Technologies PLC | 4.721 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21.734 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Visa Inc | 6.082 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Millicom International Cellular SA | 24.367 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.808 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14.817 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Consolidated Edison Inc | 15.493 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.167 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8.581 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Adobe Inc | 7.091 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Avnet Inc | 27.823 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.591 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.736 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Electronic Arts Inc | 7.937 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| EMCOR Group Inc | 2.191 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.189 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Merck & Co Inc | 13.340 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 11.227 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 33.276 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Hershey Co/The | 7.302 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Ecolab Inc | 5.662 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Kimberly-Clark Corp | 15.578 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 13.828 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Fastenal Co | 31.855 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 11.521 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Cigna Group/The | 5.459 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.435 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Hasbro Inc | 15.268 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| eBay Inc | 15.206 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Sealed Air Corp | 32.302 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| UGI Corp | 37.293 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9.977 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4.185 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Clearway Energy Inc | 34.013 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9.282 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3M Co | 9.153 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.331 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| CBRE Group Inc | 9.657 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Aflac Inc | 11.768 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.018 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Zoetis Inc | 10.702 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Global Payments Inc | 18.791 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| MetLife Inc | 17.868 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Travel + Leisure Co | 18.256 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| WW Grainger Inc | 1.155 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Mastercard Inc | 2.516 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Williams-Sonoma Inc | 6.889 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| MGIC Investment Corp | 47.723 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| American Tower Corp | 7.252 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.098 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24.011 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Invesco Ltd | 49.690 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Autodesk Inc | 5.032 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Accenture PLC | 6.035 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| PayPal Holdings Inc | 25.823 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Synchrony Financial | 17.158 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Evergy Inc | 13.908 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Hologic Inc | 14.889 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 17.395 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3.817 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Veralto Corp | 12.535 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Waters Corp | 3.685 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Pentair PLC | 12.482 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| AppLovin Corp | 2.695 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Unum Group | 14.549 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| KLA Corp | 714 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Walmart Inc | 8.284 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.646 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Kilroy Realty Corp | 34.659 | 977.730,4 $ | 0,30 % |
| Brookfield Renewable Corp | 24.463 | 974.361,3 $ | 0,30 % |
| PTC Inc | 6.836 | 974.061,6 $ | 0,30 % |
| Lennox International Inc | 2.017 | 936.150,2 $ | 0,29 % |
| Prudential Financial, Inc. | 9.513 | 929.325 $ | 0,29 % |
| Deckers Outdoor Corp | 9.273 | 928.134,6 $ | 0,29 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5.667 | 920.774,2 $ | 0,29 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 5.524 | 902.345,4 $ | 0,28 % |
| Crown Holdings Inc | 8.869 | 889.117,3 $ | 0,28 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 5.306 | 881.167,4 $ | 0,27 % |
| Dropbox Inc | 38.494 | 874.583,7 $ | 0,27 % |
| Verisk Analytics Inc | 4.555 | 864.311,3 $ | 0,27 % |
| Western Digital Corp | 3.190 | 862.863,1 $ | 0,27 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3.743 | 862.611,8 $ | 0,27 % |
| Equitable Holdings Inc | 22.501 | 835.012,1 $ | 0,26 % |
| Acuity Inc | 2.978 | 834.495,2 $ | 0,26 % |
| SLM Corp | 38.831 | 831.371,7 $ | 0,26 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.460 | 817.528,8 $ | 0,25 % |
| Crocs Inc | 9.833 | 816.335,7 $ | 0,25 % |
| QUALCOMM Inc | 6.255 | 805.518,9 $ | 0,25 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 17.074 | 800.941,3 $ | 0,25 % |
| Spotify Technology SA | 1.645 | 797.677 $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 4.568 | 788.802,2 $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 15.210 | 781.641,9 $ | 0,24 % |
| Veeva Systems Inc | 4.415 | 775.538,9 $ | 0,24 % |
| Duke Energy Corp | 5.633 | 737.585 $ | 0,23 % |
| Landstar System Inc | 4.585 | 735.021,4 $ | 0,23 % |
| Incyte Corp | 7.372 | 693.852,6 $ | 0,22 % |
| Exelon Corp | 13.833 | 678.093,7 $ | 0,21 % |
| ATI Inc | 4.585 | 666.934,1 $ | 0,21 % |
| First Hawaiian Inc | 26.653 | 656.729,9 $ | 0,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 757 | 640.414,4 $ | 0,20 % |
| ExlService Holdings Inc | 20.852 | 634.943,4 $ | 0,20 % |
| Paylocity Holding Corp | 5.872 | 634.410,9 $ | 0,20 % |
| Etsy Inc | 12.469 | 623.200,6 $ | 0,19 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 11.148 | 548.481,6 $ | 0,17 % |
| NetApp Inc | 5.181 | 530.482,6 $ | 0,16 % |
| VICI Properties Inc | 18.359 | 501.567,9 $ | 0,16 % |
| Masco Corp | 7.969 | 481.088,5 $ | 0,15 % |
| Ulta Beauty Inc | 891 | 465.734,6 $ | 0,14 % |
| Doximity Inc | 18.571 | 432.704,3 $ | 0,13 % |
| Ally Financial Inc | 10.810 | 424.076,3 $ | 0,13 % |
| Airbnb Inc | 3.276 | 413.693,3 $ | 0,13 % |
| Best Buy Co Inc | 6.070 | 389.694 $ | 0,12 % |
| Micron Technology Inc | 1.004 | 339.191,4 $ | 0,11 % |
| Palantir Technologies Inc | 2.179 | 318.744,1 $ | 0,10 % |
| American International Group Inc | 3.817 | 287.229,3 $ | 0,09 % |
| Ameriprise Financial Inc | 644 | 286.193,6 $ | 0,09 % |
| Parker-Hannifin Corp | 317 | 283.791,1 $ | 0,09 % |
| Bank of America Corp | 5.745 | 280.068,8 $ | 0,09 % |
| Cencora Inc | 874 | 274.558,4 $ | 0,09 % |
| Domino's Pizza Inc | 701 | 251.511,8 $ | 0,08 % |
| F5 Inc | 836 | 241.879,9 $ | 0,08 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 825 | 228.277,5 $ | 0,07 % |
| DaVita Inc | 1.471 | 226.078 $ | 0,07 % |
| Teradata Corp | 8.373 | 214.600 $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.687 | 207.114 $ | 0,06 % |
| Rockwell Automation Inc | 563 | 202.049,4 $ | 0,06 % |
| HP Inc | 10.126 | 194.520,5 $ | 0,06 % |
| Cintas Corp | 1.116 | 188.760,2 $ | 0,06 % |
| Brixmor Property Group Inc | 6.497 | 187.113,6 $ | 0,06 % |
| Paychex Inc | 2.005 | 184.700,6 $ | 0,06 % |
| Clorox Co/The | 1.677 | 173.787,5 $ | 0,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 786 | 159.896 $ | 0,05 % |
| Bentley Systems Inc | 4.279 | 150.278,5 $ | 0,05 % |
| Manhattan Associates Inc | 999 | 132.986,9 $ | 0,04 % |
| Paycom Software Inc | 1.078 | 131.020,1 $ | 0,04 % |