Zusammensetzung von U.S. Quality ESG Fund
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- Nettovermögen
- 369,3 Mio. $ davon 366,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 172 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138.135 | 27,6 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 87.209 | 25,2 Mio. $ | 6,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 56.532 | 20,2 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 40.329 | 15 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31.502 | 11,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 43.085 | 10,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 10.678 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 22.190 | 7,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Lam Research Corp | 16.242 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | AbbVie Inc | 21.812 | 5,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 4.632 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 8.533 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 4.012 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Citigroup Inc | 29.414 | 4,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Morgan Stanley | 19.235 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Tesla Inc | 9.401 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 9.878 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2.967 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.917 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2.686 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Amgen Inc | 8.870 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 24.949 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Fortinet Inc | 20.516 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8.787 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 5.683 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.390 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 19.094 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Pfizer Inc | 108.457 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 14.560 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 21.832 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 4.774 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8.457 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 9.006 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Newmont Corp | 23.615 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | KLA Corp | 7.220 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.802 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 2.214 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 9.095 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | McKesson Corp | 2.657 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Visa Inc | 5.765 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.289 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 1.399 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Netflix Inc | 26.413 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | State Street Corp | 11.057 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 20.439 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 7.603 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Franklin Resources Inc | 54.175 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.363 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 13.489 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2.964 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | eBay Inc | 15.375 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 6.258 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Avnet Inc | 18.857 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Electronic Arts Inc | 8.034 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Williams-Sonoma Inc | 6.966 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Ecolab Inc | 5.726 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | EMCOR Group Inc | 1.905 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 14.036 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Fastenal Co | 32.210 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Synchrony Financial | 20.210 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Expeditors International of Washington Inc | 9.386 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Millicom International Cellular SA | 16.824 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Cigna Group/The | 5.520 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | INVESCO LTD | 57.662 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | MetLife Inc | 17.850 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Church & Dwight Co Inc | 15.535 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | 3M Co | 9.256 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | NetApp Inc | 9.627 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Tapestry Inc | 10.125 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 2.785 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Sherwin-Williams Co/The | 4.232 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Regency Centers Corp | 18.252 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | MGIC Investment Corp | 50.424 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 10.320 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Aflac Inc | 11.899 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 3.687 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Autodesk Inc | 7.104 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.424 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | AppLovin Corp | 2.655 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Travel + Leisure Co | 17.870 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Waters Corp | 3.623 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | TECHNIPFMC PLC | 20.196 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.088 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Deckers Outdoor Corp | 13.297 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Devon Energy Corp | 31.894 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Unum Group | 14.711 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Mettler-Toledo International Inc | 1.029 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Hershey Co/The | 7.384 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 9.399 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | UGI Corp | 37.177 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Mastercard Inc | 2.475 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Hasbro Inc | 15.386 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.228 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Janus Henderson Group PLC | 24.279 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | CBRE Group Inc | 9.159 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Fox Corp | 23.508 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | PTC Inc | 10.719 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Crocs Inc | 9.942 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Evergy Inc | 13.873 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Clearway Energy Inc | 34.392 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 10,0 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 359,9 Mio. $ | 98,14 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Kanada | 1 | 918.200,3 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Quality ESG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055816