Composition de Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 163 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 413 476 | 76,7 M $ | 3,91 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 93 936 | 69,9 M $ | 3,57 % |
| 3 | Old National Bancorp/IN | 2 026 500 | 54 M $ | 2,75 % |
| 4 | Laureate Education Inc | 1 331 983 | 51 M $ | 2,60 % |
| 5 | ICON PLC | 297 800 | 48,7 M $ | 2,48 % |
| 6 | Brady Corp | 479 046 | 45,2 M $ | 2,30 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 256 764 | 40,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | Penguin Solutions Inc | 751 090 | 39,5 M $ | 2,02 % |
| 9 | Fabrinet | 90 300 | 39,3 M $ | 2,00 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 758 400 | 35,1 M $ | 1,79 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 539 500 | 33,7 M $ | 1,72 % |
| 12 | Minerals Technologies Inc | 432 652 | 33 M $ | 1,68 % |
| 13 | Academy Sports & Outdoors Inc | 661 059 | 31,4 M $ | 1,60 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 234 638 | 30,6 M $ | 1,56 % |
| 15 | Brink's Co/The | 212 723 | 25,2 M $ | 1,28 % |
| 16 | Covista Inc | 199 055 | 24,9 M $ | 1,27 % |
| 17 | Diodes Inc | 297 502 | 24,5 M $ | 1,25 % |
| 18 | EZCORP Inc | 810 900 | 24,1 M $ | 1,23 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 169 871 | 23,8 M $ | 1,22 % |
| 20 | WEX Inc | 117 300 | 21,9 M $ | 1,12 % |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | 219 784 | 21,9 M $ | 1,12 % |
| 22 | FirstCash Holdings Inc | 103 133 | 21 M $ | 1,07 % |
| 23 | Core & Main Inc | 468 994 | 20,6 M $ | 1,05 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 224 700 | 19,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 159 800 | 19,3 M $ | 0,99 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 94 200 | 19,3 M $ | 0,98 % |
| 27 | Belden Inc | 151 700 | 18,8 M $ | 0,96 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 76 900 | 18,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 647 886 | 18 M $ | 0,92 % |
| 30 | SLM Corp | 683 751 | 17,8 M $ | 0,91 % |
| 31 | PACS Group Inc | 362 400 | 16,7 M $ | 0,85 % |
| 32 | First American Financial Corp | 220 445 | 16,5 M $ | 0,84 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 64 200 | 16,4 M $ | 0,84 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 237 400 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| 35 | Compass Inc | 1 393 700 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 72 200 | 15,9 M $ | 0,81 % |
| 37 | Progyny Inc | 505 867 | 15,7 M $ | 0,80 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 154 900 | 15,7 M $ | 0,80 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 261 046 | 15 M $ | 0,76 % |
| 40 | GARRETT MOTION INC | 480 000 | 15 M $ | 0,76 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 770 100 | 14,9 M $ | 0,76 % |
| 42 | EVERTEC Inc | 487 861 | 14,9 M $ | 0,76 % |
| 43 | COGENT BIOSCIENCES INC | 381 011 | 14,8 M $ | 0,76 % |
| 44 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 333 010 | 14,6 M $ | 0,74 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 194 300 | 14,4 M $ | 0,73 % |
| 46 | Celldex Therapeutics Inc | 376 700 | 14,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | Resideo Technologies Inc | 412 970 | 14,2 M $ | 0,72 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 89 900 | 13,5 M $ | 0,69 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 202 452 | 13,4 M $ | 0,69 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 92 251 | 13,4 M $ | 0,69 % |
| 51 | Addus HomeCare Corp | 116 300 | 13,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 52 100 | 13,2 M $ | 0,67 % |
| 53 | MAREX GROUP LTD | 201 303 | 13,1 M $ | 0,67 % |
| 54 | Gibraltar Industries Inc | 287 929 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 55 | HANCOCK WHITNEY CORP | 157 949 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 56 | Ensign Group Inc/The | 68 100 | 12,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Adeia Inc | 449 500 | 12 M $ | 0,61 % |
| 58 | Carriage Services Inc | 294 600 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 268 817 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 215 410 | 11,6 M $ | 0,59 % |
| 61 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 427 521 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 62 | Perimeter Solutions Inc | 358 101 | 11 M $ | 0,56 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 166 100 | 11 M $ | 0,56 % |
| 64 | Veeco Instruments Inc | 209 469 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | Silicon Motion Technology Corp | 40 700 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 66 | Flowco Holdings Inc | 496 808 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | LivaNova PLC | 126 267 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 68 | Coeur Mining Inc | 676 300 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 69 | National Vision Holdings Inc | 455 888 | 10 M $ | 0,51 % |
| 70 | Terawulf Inc | 560 800 | 9,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | Praxis Precision Medicines Inc | 32 000 | 9,9 M $ | 0,50 % |
| 72 | Pennant Group Inc/The | 241 080 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 73 | Terex Corp | 154 300 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 102 500 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 75 | Merit Medical Systems Inc | 110 100 | 9,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | CG ONCOLOGY INC | 129 200 | 9,2 M $ | 0,47 % |
| 77 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 146 544 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 78 | Enpro Inc | 27 100 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 79 | Nextpower Inc | 93 140 | 8,4 M $ | 0,43 % |
| 80 | Relay Therapeutics Inc | 424 300 | 8 M $ | 0,41 % |
| 81 | Riot Platforms Inc | 391 200 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Abercrombie & Fitch Co | 79 027 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 83 | ZENAS BIOPHARMA INC | 246 621 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 84 | UGI Corp | 213 400 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 54 400 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 388 522 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 87 | Kennametal Inc | 212 471 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | National Energy Services Reunited Corp | 264 300 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | Oshkosh Corp | 49 100 | 7 M $ | 0,36 % |
| 90 | TTM Technologies Inc | 60 500 | 7 M $ | 0,36 % |
| 91 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 93 528 | 7 M $ | 0,35 % |
| 92 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 131 900 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 38 800 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 94 | Grand Canyon Education Inc | 44 566 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 95 | Matson Inc | 31 800 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 96 | VOR BIOPHARMA INC | 298 000 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| 97 | V2X Inc | 68 139 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 98 | AVALO THERAPEUTICS INC | 330 470 | 6 M $ | 0,31 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 316 459 | 6 M $ | 0,31 % |
| 100 | Remitly Global Inc | 248 200 | 5,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Irlande 3,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 1,7 Md $ | 88,82 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 62,9 M $ | 3,27 % |
| 3 | Irlande | 2 | 61,9 M $ | 3,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 35,1 M $ | 1,82 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 22,6 M $ | 1,17 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 14,9 M $ | 0,77 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Series Small Cap Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055368