Composition de Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 160 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 399 576 | 87 M $ | 4,44 % |
| 2 | IES Holdings Inc | 95 245 | 61,3 M $ | 3,13 % |
| 3 | Fabrinet | 78 600 | 53,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | Lantheus Holdings Inc | 589 541 | 49,9 M $ | 2,54 % |
| 5 | Old National Bancorp/IN | 2 026 500 | 48,6 M $ | 2,48 % |
| 6 | Laureate Education Inc | 1 583 348 | 47,7 M $ | 2,43 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 252 764 | 43,2 M $ | 2,20 % |
| 8 | Brady Corp | 479 246 | 39,2 M $ | 2,00 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 599 900 | 36,9 M $ | 1,88 % |
| 10 | Academy Sports & Outdoors Inc | 666 059 | 36,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Axcelis Technologies Inc | 226 100 | 31,5 M $ | 1,60 % |
| 12 | Minerals Technologies Inc | 429 500 | 30,9 M $ | 1,58 % |
| 13 | Diodes Inc | 266 102 | 28,5 M $ | 1,45 % |
| 14 | Coeur Mining Inc | 1 558 400 | 28 M $ | 1,43 % |
| 15 | Insight Enterprises Inc | 368 569 | 26,9 M $ | 1,37 % |
| 16 | ICON PLC | 217 600 | 25,7 M $ | 1,31 % |
| 17 | EZCORP Inc | 779 600 | 25,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 114 233 | 24,9 M $ | 1,27 % |
| 19 | Covista Inc | 214 610 | 24,7 M $ | 1,26 % |
| 20 | CBIZ Inc | 799 953 | 24,4 M $ | 1,24 % |
| 21 | Brink's Co/The | 211 698 | 22,6 M $ | 1,15 % |
| 22 | Penguin Solutions Inc | 719 146 | 21,9 M $ | 1,11 % |
| 23 | TTM Technologies Inc | 137 200 | 21,7 M $ | 1,11 % |
| 24 | Maximus Inc | 330 666 | 21,7 M $ | 1,11 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 146 571 | 21,3 M $ | 1,09 % |
| 26 | EVERTEC Inc | 693 161 | 20,5 M $ | 1,04 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 143 700 | 19,7 M $ | 1,00 % |
| 28 | Cheesecake Factory Inc/The | 306 100 | 19,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | Sprouts Farmers Market Inc | 219 400 | 18 M $ | 0,92 % |
| 30 | Eagle Materials Inc | 84 400 | 17,7 M $ | 0,90 % |
| 31 | Nextpower Inc | 143 840 | 17,1 M $ | 0,87 % |
| 32 | Credo Technology Group Holding Ltd | 95 900 | 16,7 M $ | 0,85 % |
| 33 | SLM Corp | 718 451 | 16,6 M $ | 0,85 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 76 900 | 16,3 M $ | 0,83 % |
| 35 | SPX Technologies Inc | 74 100 | 16,2 M $ | 0,83 % |
| 36 | First American Financial Corp | 221 245 | 15,5 M $ | 0,79 % |
| 37 | WEX Inc | 102 200 | 15,4 M $ | 0,78 % |
| 38 | BrightSpring Health Services Inc | 317 849 | 15,2 M $ | 0,78 % |
| 39 | Stride Inc | 156 900 | 15,2 M $ | 0,78 % |
| 40 | GigaCloud Technology Inc | 326 205 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 41 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 637 886 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 42 | Carriage Services Inc | 294 600 | 14,5 M $ | 0,74 % |
| 43 | Belden Inc | 128 300 | 14,4 M $ | 0,74 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 207 400 | 14,3 M $ | 0,73 % |
| 45 | UGI Corp | 367 300 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| 46 | Core & Main Inc | 261 000 | 13,1 M $ | 0,67 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 135 200 | 13 M $ | 0,66 % |
| 48 | Mueller Industries Inc | 95 826 | 13 M $ | 0,66 % |
| 49 | Urban Outfitters Inc | 182 700 | 12,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 55 900 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 51 | Silgan Holdings Inc | 311 800 | 12,6 M $ | 0,64 % |
| 52 | Cogent Biosciences Inc | 338 811 | 12,1 M $ | 0,62 % |
| 53 | Lithia Motors Inc | 41 000 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 54 | Celldex Therapeutics Inc | 360 900 | 11,9 M $ | 0,61 % |
| 55 | Vaxcyte Inc | 205 910 | 11,8 M $ | 0,60 % |
| 56 | WisdomTree Inc | 688 900 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| 57 | V2X Inc | 172 127 | 11,7 M $ | 0,60 % |
| 58 | Tecnoglass Inc | 268 817 | 11,6 M $ | 0,59 % |
| 59 | Haemonetics Corp | 192 628 | 11,6 M $ | 0,59 % |
| 60 | Ensign Group Inc/The | 60 800 | 11,4 M $ | 0,58 % |
| 61 | Gibraltar Industries Inc | 287 929 | 11,2 M $ | 0,57 % |
| 62 | EchoStar Corp | 88 900 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Option Care Health Inc | 537 200 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | PACS Group Inc | 320 900 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| 65 | Terawulf Inc | 492 900 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 66 | Compass Inc | 1 393 700 | 10,6 M $ | 0,54 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 83 451 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 68 | Element Solutions Inc | 246 900 | 10,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | Veeco Instruments Inc | 209 469 | 10,4 M $ | 0,53 % |
| 70 | Adeia Inc | 320 600 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | ACI Worldwide Inc | 233 600 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 72 | Resideo Technologies Inc | 243 570 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Hancock Whitney Corp | 148 649 | 10 M $ | 0,51 % |
| 74 | Terex Corp | 152 797 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 378 200 | 9,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | Riot Platforms Inc | 527 900 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 71 400 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 78 | KB Home | 169 500 | 9 M $ | 0,46 % |
| 79 | Progyny Inc | 483 367 | 9 M $ | 0,46 % |
| 80 | Pennant Group Inc/The | 284 844 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 81 | Enpro Inc | 30 400 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 82 | Perimeter Solutions Inc | 288 773 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 83 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 113 100 | 8,4 M $ | 0,43 % |
| 84 | Elanco Animal Health Inc | 373 121 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 85 | Signet Jewelers Ltd | 89 700 | 8 M $ | 0,41 % |
| 86 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 146 544 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 87 | CG oncology Inc | 114 600 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 88 | Travere Therapeutics Inc | 173 800 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 89 | LivaNova PLC | 121 400 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 90 | Phibro Animal Health Corp | 134 320 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 91 | Addus HomeCare Corp | 71 600 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 92 | Grand Canyon Education Inc | 40 366 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 93 | Etsy Inc | 105 800 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 94 | FNB Corp/PA | 372 422 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 89 309 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Limbach Holdings Inc | 58 100 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 97 | ePlus Inc | 64 533 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 98 | Praxis Precision Medicines Inc | 16 800 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | MKS Inc | 18 500 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 100 | Voya Financial Inc | 61 700 | 5,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 92,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Irlande 1,4 %
- Porto Rico 1,1 %
- Bermudes 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 1,7 Md $ | 91,71 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 89,1 M $ | 4,74 % |
| 3 | Irlande | 1 | 25,7 M $ | 1,37 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 20,5 M $ | 1,09 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 8 M $ | 0,42 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 8 | France | 1 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
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