Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 163 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 413.476 | 76,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 93.936 | 69,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Old National Bancorp/IN | 2.026.500 | 54 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Laureate Education Inc | 1.331.983 | 51 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | ICON PLC | 297.800 | 48,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Brady Corp | 479.046 | 45,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 256.764 | 40,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Penguin Solutions Inc | 751.090 | 39,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Fabrinet | 90.300 | 39,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 758.400 | 35,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 539.500 | 33,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Minerals Technologies Inc | 432.652 | 33 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Academy Sports & Outdoors Inc | 661.059 | 31,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 234.638 | 30,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Brink's Co/The | 212.723 | 25,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Covista Inc | 199.055 | 24,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Diodes Inc | 297.502 | 24,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | EZCORP Inc | 810.900 | 24,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 169.871 | 23,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | WEX Inc | 117.300 | 21,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | 219.784 | 21,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | FirstCash Holdings Inc | 103.133 | 21 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Core & Main Inc | 468.994 | 20,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 224.700 | 19,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 159.800 | 19,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 94.200 | 19,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Belden Inc | 151.700 | 18,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 76.900 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 647.886 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | SLM Corp | 683.751 | 17,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | PACS Group Inc | 362.400 | 16,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | First American Financial Corp | 220.445 | 16,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 64.200 | 16,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 237.400 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Compass Inc | 1.393.700 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 72.200 | 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Progyny Inc | 505.867 | 15,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 154.900 | 15,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 261.046 | 15 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | GARRETT MOTION INC | 480.000 | 15 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | WisdomTree Inc | 770.100 | 14,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | EVERTEC Inc | 487.861 | 14,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | COGENT BIOSCIENCES INC | 381.011 | 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 333.010 | 14,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 194.300 | 14,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Celldex Therapeutics Inc | 376.700 | 14,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Resideo Technologies Inc | 412.970 | 14,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 89.900 | 13,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 202.452 | 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 92.251 | 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Addus HomeCare Corp | 116.300 | 13,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 52.100 | 13,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | MAREX GROUP LTD | 201.303 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Gibraltar Industries Inc | 287.929 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | HANCOCK WHITNEY CORP | 157.949 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Ensign Group Inc/The | 68.100 | 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Adeia Inc | 449.500 | 12 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Carriage Services Inc | 294.600 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 268.817 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 215.410 | 11,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 427.521 | 11,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Perimeter Solutions Inc | 358.101 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 166.100 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Veeco Instruments Inc | 209.469 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Silicon Motion Technology Corp | 40.700 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Flowco Holdings Inc | 496.808 | 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | LivaNova PLC | 126.267 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Coeur Mining Inc | 676.300 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | National Vision Holdings Inc | 455.888 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Terawulf Inc | 560.800 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Praxis Precision Medicines Inc | 32.000 | 9,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Pennant Group Inc/The | 241.080 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Terex Corp | 154.300 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 102.500 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Merit Medical Systems Inc | 110.100 | 9,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | CG ONCOLOGY INC | 129.200 | 9,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 146.544 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Enpro Inc | 27.100 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Nextpower Inc | 93.140 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Relay Therapeutics Inc | 424.300 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Riot Platforms Inc | 391.200 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Abercrombie & Fitch Co | 79.027 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | ZENAS BIOPHARMA INC | 246.621 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | UGI Corp | 213.400 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 54.400 | 7,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 388.522 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Kennametal Inc | 212.471 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | National Energy Services Reunited Corp | 264.300 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Oshkosh Corp | 49.100 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | TTM Technologies Inc | 60.500 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 93.528 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 131.900 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 38.800 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Grand Canyon Education Inc | 44.566 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Matson Inc | 31.800 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | VOR BIOPHARMA INC | 298.000 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | V2X Inc | 68.139 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | AVALO THERAPEUTICS INC | 330.470 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 316.459 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Remitly Global Inc | 248.200 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Irland 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,7 Mrd. $ | 88,82 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 62,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Irland | 2 | 61,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 35,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 22,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055368