Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 163 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmont Industries Inc | 11.500 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Bob's Discount Furniture Inc | 328.467 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | KB Home | 97.900 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Trevi Therapeutics Inc | 288.500 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | ALUMIS INC | 186.055 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | BOOST RUN INC | 256.300 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | HB Fuller Co | 90.800 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | ePlus Inc | 53.933 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Cheesecake Factory Inc/The | 49.123 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | LEGEND BIOTECH CORP | 263.916 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Phibro Animal Health Corp | 134.320 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Mueller Water Products Inc | 192.700 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Olema Pharmaceuticals Inc | 418.800 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | LIMBACH HOLDINGS INC | 66.600 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Dorman Products Inc | 35.300 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | SSR Mining Inc | 182.200 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Hillman Solutions Corp | 585.984 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | StoneCo Ltd | 396.400 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Bel Fuse Inc | 16.287 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 157.200 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Annexon Inc | 841.600 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Eastern Bankshares Inc | 182.041 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Blue Bird Corp | 55.900 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 69.349 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Tenax Therapeutics Inc | 299.100 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Nurix Therapeutics Inc | 174.700 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Caleres Inc | 314.800 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Haemonetics Corp | 45.428 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 65.700 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Pathward Financial Inc | 43.400 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Itron Inc | 37.700 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | SUNCRETE INC | 221.100 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Lithia Motors Inc | 9.500 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Enliven Therapeutics Inc | 65.549 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Dianthus Therapeutics Inc | 32.200 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | AZZ Inc | 22.956 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Silgan Holdings Inc | 82.600 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Boot Barn Holdings Inc | 21.400 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 288.057 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Rush Enterprises Inc | 38.209 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 136.730 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Synaptics Inc | 24.700 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Disc Medicine Inc | 34.300 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Steven Madden Ltd | 50.359 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Solid Biosciences Inc | 282.000 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Griffon Corp | 24.800 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Gulfport Energy Corp | 12.500 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 187.400 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 149 | Super Group SGHC Ltd | 101.900 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 150 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | JADE BIOSCIENCES INC | 51.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Village Super Market Inc | 19.265 | 846.504,1 $ | 0,04 % |
| 153 | Bitdeer Technologies Group | 73.200 | 770.064 $ | 0,04 % |
| 154 | LSI Industries Inc | 26.200 | 612.818 $ | 0,03 % |
| 155 | Miller Industries Inc/TN | 12.000 | 603.600 $ | 0,03 % |
| 156 | Park Aerospace Corp | 17.400 | 589.860 $ | 0,03 % |
| 157 | Electrovaya Inc | 68.158 | 560.258,8 $ | 0,03 % |
| 158 | Universal Logistics Holdings Inc | 41.700 | 557.946 $ | 0,03 % |
| 159 | Upstream Bio Inc | 69.306 | 437.320,9 $ | 0,02 % |
| 160 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.000 | 386.040 $ | 0,02 % |
| 161 | Proficient Auto Logistics Inc | 55.344 | 378.553 $ | 0,02 % |
| 162 | Janux Therapeutics Inc | 24.500 | 371.665 $ | 0,02 % |
| 163 | TYRA BIOSCIENCES INC | 4.300 | 137.084 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Irland 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,7 Mrd. $ | 88,82 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 62,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Irland | 2 | 61,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 35,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 22,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055368