Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 160 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmont Industries Inc | 9.900 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | HB Fuller Co | 82.300 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 89.828 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | ArcBest Corp | 37.458 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Mueller Water Products Inc | 170.500 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Cytokinetics Inc | 71.800 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | SSR Mining Inc | 156.800 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | ZENAS BIOPHARMA INC | 227.046 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Charles River Laboratories International Inc | 25.900 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Bel Fuse Inc | 15.287 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Caleres Inc | 316.200 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Hillman Solutions Corp | 505.384 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Super Group SGHC Ltd | 300.500 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Genpact Ltd | 110.675 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Newamsterdam Pharma Co NV | 130.600 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Patria Investments Ltd | 288.057 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | StoneCo Ltd | 337.400 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Trevi Therapeutics Inc | 252.400 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | SUNCRETE INC | 221.100 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Constellium SE | 106.700 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Pathward Financial Inc | 37.200 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Eastern Bankshares Inc | 158.841 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | JBT Marel Corp | 27.100 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | AZZ Inc | 20.456 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Olema Pharmaceuticals Inc | 202.000 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Itron Inc | 34.600 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Oxford Industries Inc | 65.100 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 233.567 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Outfront Media Inc | 80.585 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Nurix Therapeutics Inc | 147.400 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Century Aluminum Co | 39.600 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Cactus Inc | 42.156 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Disc Medicine Inc | 34.300 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Victory Capital Holdings Inc | 28.800 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 136.730 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Gulfport Energy Corp | 11.100 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Annexon Inc | 363.200 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Griffon Corp | 22.600 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Alumis Inc | 80.600 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Bitdeer Technologies Group | 167.700 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Steven Madden Ltd | 45.159 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | MBX Biosciences Inc | 47.700 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Blue Bird Corp | 18.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Universal Logistics Holdings Inc | 41.700 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | ELECTROVAYA INC | 100.800 | 933.408 $ | 0,05 % |
| 146 | Village Super Market Inc | 17.000 | 732.530 $ | 0,04 % |
| 147 | Viridian Therapeutics Inc | 51.968 | 700.528,6 $ | 0,04 % |
| 148 | Energy Recovery Inc | 61.500 | 680.805 $ | 0,03 % |
| 149 | Upstream Bio Inc | 69.306 | 636.229,1 $ | 0,03 % |
| 150 | Brookfield Infrastructure Corp | 16.864 | 623.968 $ | 0,03 % |
| 151 | Park Aerospace Corp | 17.400 | 589.164 $ | 0,03 % |
| 152 | Miller Industries Inc/TN | 12.000 | 575.880 $ | 0,03 % |
| 153 | Proficient Auto Logistics Inc | 55.344 | 406.778,4 $ | 0,02 % |
| 154 | Apogee Therapeutics Inc | 4.600 | 381.294 $ | 0,02 % |
| 155 | Janux Therapeutics Inc | 24.500 | 352.065 $ | 0,02 % |
| 156 | Oruka Therapeutics Inc | 4.000 | 273.640 $ | 0,01 % |
| 157 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 13.500 | 237.330 $ | 0,01 % |
| 158 | Tyra Biosciences Inc | 4.300 | 149.425 $ | 0,01 % |
| 159 | LSI Industries Inc | 5.824 | 141.581,4 $ | 0,01 % |
| 160 | Enliven Therapeutics Inc | 2.949 | 121.587,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Irland 1,4 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Bermuda 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,7 Mrd. $ | 91,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 89,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Irland | 1 | 25,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 20,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055368