Composition de Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 163 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valmont Industries Inc | 11 500 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 102 | Bob's Discount Furniture Inc | 328 467 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 103 | KB Home | 97 900 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 104 | Trevi Therapeutics Inc | 288 500 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 105 | ALUMIS INC | 186 055 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 106 | BOOST RUN INC | 256 300 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 107 | HB Fuller Co | 90 800 | 5 M $ | 0,26 % |
| 108 | ePlus Inc | 53 933 | 5 M $ | 0,25 % |
| 109 | Cheesecake Factory Inc/The | 49 123 | 5 M $ | 0,25 % |
| 110 | LEGEND BIOTECH CORP | 263 916 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 111 | Phibro Animal Health Corp | 134 320 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | Mueller Water Products Inc | 192 700 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | Olema Pharmaceuticals Inc | 418 800 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 114 | LIMBACH HOLDINGS INC | 66 600 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 115 | Dorman Products Inc | 35 300 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 116 | SSR Mining Inc | 182 200 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 117 | Hillman Solutions Corp | 585 984 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | StoneCo Ltd | 396 400 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 119 | Bel Fuse Inc | 16 287 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 157 200 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 121 | Annexon Inc | 841 600 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 122 | Eastern Bankshares Inc | 182 041 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Blue Bird Corp | 55 900 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 69 349 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Tenax Therapeutics Inc | 299 100 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | Nurix Therapeutics Inc | 174 700 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | Caleres Inc | 314 800 | 4 M $ | 0,21 % |
| 128 | Haemonetics Corp | 45 428 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 65 700 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Pathward Financial Inc | 43 400 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 131 | Itron Inc | 37 700 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 132 | SUNCRETE INC | 221 100 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 133 | Lithia Motors Inc | 9 500 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 134 | Enliven Therapeutics Inc | 65 549 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 135 | Dianthus Therapeutics Inc | 32 200 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 136 | AZZ Inc | 22 956 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 137 | Silgan Holdings Inc | 82 600 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 138 | Boot Barn Holdings Inc | 21 400 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 139 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 288 057 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 140 | Rush Enterprises Inc | 38 209 | 3 M $ | 0,16 % |
| 141 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 136 730 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | Synaptics Inc | 24 700 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 143 | Disc Medicine Inc | 34 300 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 144 | Steven Madden Ltd | 50 359 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 145 | Solid Biosciences Inc | 282 000 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 146 | Griffon Corp | 24 800 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | Gulfport Energy Corp | 12 500 | 2 M $ | 0,10 % |
| 148 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 187 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 149 | Super Group SGHC Ltd | 101 900 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 150 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 151 | JADE BIOSCIENCES INC | 51 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 152 | Village Super Market Inc | 19 265 | 846,5 k $ | 0,04 % |
| 153 | Bitdeer Technologies Group | 73 200 | 770,1 k $ | 0,04 % |
| 154 | LSI Industries Inc | 26 200 | 612,8 k $ | 0,03 % |
| 155 | Miller Industries Inc/TN | 12 000 | 603,6 k $ | 0,03 % |
| 156 | Park Aerospace Corp | 17 400 | 589,9 k $ | 0,03 % |
| 157 | Electrovaya Inc | 68 158 | 560,3 k $ | 0,03 % |
| 158 | Universal Logistics Holdings Inc | 41 700 | 557,9 k $ | 0,03 % |
| 159 | Upstream Bio Inc | 69 306 | 437,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 000 | 386 k $ | 0,02 % |
| 161 | Proficient Auto Logistics Inc | 55 344 | 378,6 k $ | 0,02 % |
| 162 | Janux Therapeutics Inc | 24 500 | 371,7 k $ | 0,02 % |
| 163 | TYRA BIOSCIENCES INC | 4 300 | 137,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Irlande 3,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 1,7 Md $ | 88,82 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 62,9 M $ | 3,27 % |
| 3 | Irlande | 2 | 61,9 M $ | 3,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 35,1 M $ | 1,82 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 22,6 M $ | 1,17 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 14,9 M $ | 0,77 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
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