Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 160 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 399.576 | 87 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | IES Holdings Inc | 95.245 | 61,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Fabrinet | 78.600 | 53,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Lantheus Holdings Inc | 589.541 | 49,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Old National Bancorp/IN | 2.026.500 | 48,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Laureate Education Inc | 1.583.348 | 47,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 252.764 | 43,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Brady Corp | 479.246 | 39,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 599.900 | 36,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Academy Sports & Outdoors Inc | 666.059 | 36,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Axcelis Technologies Inc | 226.100 | 31,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Minerals Technologies Inc | 429.500 | 30,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Diodes Inc | 266.102 | 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Coeur Mining Inc | 1.558.400 | 28 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Insight Enterprises Inc | 368.569 | 26,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | ICON PLC | 217.600 | 25,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | EZCORP Inc | 779.600 | 25,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 114.233 | 24,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Covista Inc | 214.610 | 24,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | CBIZ Inc | 799.953 | 24,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Brink's Co/The | 211.698 | 22,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Penguin Solutions Inc | 719.146 | 21,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | TTM Technologies Inc | 137.200 | 21,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Maximus Inc | 330.666 | 21,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 146.571 | 21,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | EVERTEC Inc | 693.161 | 20,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 143.700 | 19,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Cheesecake Factory Inc/The | 306.100 | 19,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Sprouts Farmers Market Inc | 219.400 | 18 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Eagle Materials Inc | 84.400 | 17,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Nextpower Inc | 143.840 | 17,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Credo Technology Group Holding Ltd | 95.900 | 16,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | SLM Corp | 718.451 | 16,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 76.900 | 16,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | SPX Technologies Inc | 74.100 | 16,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | First American Financial Corp | 221.245 | 15,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | WEX Inc | 102.200 | 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | BrightSpring Health Services Inc | 317.849 | 15,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Stride Inc | 156.900 | 15,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | GigaCloud Technology Inc | 326.205 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 637.886 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Carriage Services Inc | 294.600 | 14,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Belden Inc | 128.300 | 14,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 207.400 | 14,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | UGI Corp | 367.300 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Core & Main Inc | 261.000 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 135.200 | 13 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Mueller Industries Inc | 95.826 | 13 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Urban Outfitters Inc | 182.700 | 12,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 55.900 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Silgan Holdings Inc | 311.800 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Cogent Biosciences Inc | 338.811 | 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Lithia Motors Inc | 41.000 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Celldex Therapeutics Inc | 360.900 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Vaxcyte Inc | 205.910 | 11,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | WisdomTree Inc | 688.900 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | V2X Inc | 172.127 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Tecnoglass Inc | 268.817 | 11,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Haemonetics Corp | 192.628 | 11,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Ensign Group Inc/The | 60.800 | 11,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Gibraltar Industries Inc | 287.929 | 11,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | EchoStar Corp | 88.900 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Option Care Health Inc | 537.200 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | PACS Group Inc | 320.900 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Terawulf Inc | 492.900 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Compass Inc | 1.393.700 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 83.451 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Element Solutions Inc | 246.900 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Veeco Instruments Inc | 209.469 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Adeia Inc | 320.600 | 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | ACI Worldwide Inc | 233.600 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Resideo Technologies Inc | 243.570 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Hancock Whitney Corp | 148.649 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Terex Corp | 152.797 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 378.200 | 9,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Riot Platforms Inc | 527.900 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 71.400 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | KB Home | 169.500 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Progyny Inc | 483.367 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Pennant Group Inc/The | 284.844 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Enpro Inc | 30.400 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Perimeter Solutions Inc | 288.773 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 113.100 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Elanco Animal Health Inc | 373.121 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Signet Jewelers Ltd | 89.700 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 146.544 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | CG oncology Inc | 114.600 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Travere Therapeutics Inc | 173.800 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | LivaNova PLC | 121.400 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Phibro Animal Health Corp | 134.320 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Addus HomeCare Corp | 71.600 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Grand Canyon Education Inc | 40.366 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Etsy Inc | 105.800 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | FNB Corp/PA | 372.422 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 89.309 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Limbach Holdings Inc | 58.100 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | ePlus Inc | 64.533 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Praxis Precision Medicines Inc | 16.800 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | MKS Inc | 18.500 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Voya Financial Inc | 61.700 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Irland 1,4 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Bermuda 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 1,7 Mrd. $ | 91,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 89,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Irland | 1 | 25,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 20,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055368