Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index Fund
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- Actif net
- 27,9 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 905 dans 39 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 37 403 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 502 | Nice Ltd | 26 939 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 503 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 188 463 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 504 | Varonis Systems Inc | 72 561 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 505 | Ultra Clean Holdings Inc | 28 808 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 506 | Liberty Broadband Corp | 72 828 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 507 | EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP | 361 698 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 508 | Independent Bank Corp | 30 825 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 509 | Sezzle Inc | 20 558 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 510 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 185 323 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 511 | Erasca Inc | 188 496 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 512 | Solv Energy Inc | 68 104 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 513 | BancFirst Corp | 21 938 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 514 | Appfolio Inc | 14 973 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 515 | Dianthus Therapeutics Inc | 25 942 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 516 | StepStone Group Inc | 48 886 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 517 | Qualys Inc | 22 004 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 518 | Marex Group PLC | 44 947 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 519 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 70 289 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 520 | Sunrun Inc | 141 546 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 521 | WAYSTAR HOLDING CORP | 118 386 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 522 | Rush Enterprises Inc | 33 866 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 523 | Cathay General Bancorp | 40 673 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 524 | JOYY Inc | 34 565 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 525 | Hamilton Lane Inc | 26 700 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 526 | BGC Group Inc | 222 330 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 527 | Cellebrite DI Ltd | 157 498 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 528 | WSFS Financial Corp | 32 390 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 529 | Dorman Products Inc | 18 635 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 530 | Fulton Financial Corp | 105 677 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 531 | Viking Therapeutics Inc | 69 868 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 532 | Veeco Instruments Inc | 39 586 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 533 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 72 608 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 534 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 63 485 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 535 | Otter Tail Corp | 25 883 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 536 | Itron Inc | 27 084 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 537 | Columbia Sportswear Co | 33 698 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 538 | IRhythm Holdings Inc | 19 537 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 539 | Veracyte Inc | 48 005 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 540 | Edgewise Therapeutics Inc | 65 074 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 541 | Merit Medical Systems Inc | 35 234 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 542 | CVB Financial Corp | 108 803 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 543 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 101 997 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 544 | OSI Systems Inc | 10 001 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 545 | Red Rock Resorts Inc | 36 654 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 546 | Brighthouse Financial Inc | 34 190 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 547 | Cal-Maine Foods Inc | 28 605 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 548 | Academy Sports & Outdoors Inc | 40 276 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 549 | National Beverage Corp | 57 316 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 550 | SoundHound AI Inc | 234 875 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 551 | SkyWest Inc | 24 401 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 552 | Extreme Networks Inc | 78 794 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 553 | Mechanics Bancorp | 141 693 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 554 | Kyivstar Group Ltd | 145 640 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 555 | TENABLE HOLDINGS INC | 73 492 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 556 | First Interstate BancSystem Inc | 58 190 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 557 | Dave Inc | 7 284 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 558 | Life360 Inc | 48 397 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 559 | MiniMed Group Inc | 170 747 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 560 | Innodata Inc | 19 567 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 561 | Star Bulk Carriers Corp | 75 248 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 562 | Perpetua Resources Corp | 75 311 | 2 M $ | 0,01 % |
| 563 | Beam Therapeutics Inc | 61 899 | 2 M $ | 0,01 % |
| 564 | People Inc | 45 318 | 2 M $ | 0,01 % |
| 565 | United States Lime & Minerals Inc | 17 822 | 2 M $ | 0,01 % |
| 566 | First Hawaiian Inc | 75 141 | 2 M $ | 0,01 % |
| 567 | ICU Medical Inc | 14 973 | 2 M $ | 0,01 % |
| 568 | First Financial Bancorp | 65 714 | 2 M $ | 0,01 % |
| 569 | WesBanco Inc | 58 275 | 2 M $ | 0,01 % |
| 570 | 10X Genomics Inc | 71 135 | 2 M $ | 0,01 % |
| 571 | Cheesecake Factory Inc/The | 30 465 | 2 M $ | 0,01 % |
| 572 | Denali Therapeutics Inc | 95 501 | 2 M $ | 0,01 % |
| 573 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 58 430 | 2 M $ | 0,01 % |
| 574 | Insight Enterprises Inc | 18 837 | 2 M $ | 0,01 % |
| 575 | Hawkins Inc | 12 898 | 2 M $ | 0,01 % |
| 576 | Option Care Health Inc | 95 597 | 2 M $ | 0,01 % |
| 577 | CorVel Corp | 32 308 | 2 M $ | 0,01 % |
| 578 | GDS Holdings Ltd | 56 019 | 2 M $ | 0,01 % |
| 579 | Visteon Corp | 16 706 | 2 M $ | 0,01 % |
| 580 | Calumet Inc | 55 409 | 2 M $ | 0,01 % |
| 581 | Alliance Resource Partners LP | 79 064 | 2 M $ | 0,01 % |
| 582 | Upstart Holdings Inc | 57 812 | 2 M $ | 0,01 % |
| 583 | DYNE THERAPEUTICS INC | 100 731 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 584 | Keel Infrastructure Corp | 339 368 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 585 | Towne Bank/Portsmouth VA | 56 543 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 586 | Li Auto Inc | 127 476 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 587 | Chefs' Warehouse Inc/The | 24 855 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 588 | Tango Therapeutics Inc | 86 354 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 589 | Marzetti Company/The | 16 950 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 590 | ArcBest Corp | 13 828 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 591 | Steven Madden Ltd | 43 336 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 592 | Ambarella Inc | 26 018 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 593 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 122 489 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 594 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 47 468 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 595 | WIX.COM LTD | 33 279 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 596 | NetScout Systems Inc | 44 798 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 597 | MGE Energy Inc | 24 575 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 598 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 391 683 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 599 | Hycroft Mining Holding Corp | 55 622 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 600 | Aya Gold & Silver Inc | 86 970 | 1,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,5 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 219 | 26,8 Md $ | 96,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 17 | 216,8 M $ | 0,78 % |
| 3 | Canada | 83 | 161,9 M $ | 0,58 % |
| 4 | Îles Caïmans | 309 | 146,8 M $ | 0,53 % |
| 5 | Israël | 69 | 107,8 M $ | 0,39 % |
| 6 | Royaume-Uni | 24 | 79,1 M $ | 0,28 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 52,2 M $ | 0,19 % |
| 8 | Irlande | 13 | 44,9 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bermudes | 13 | 42,7 M $ | 0,15 % |
| 10 | Suisse | 9 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 11 | Singapour | 11 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 12 | Australie | 14 | 14,4 M $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055366