Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index Fund
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- Actif net
- 27,9 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 2 905 dans 39 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 35 995 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 602 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 236 524 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 603 | Simmons First National Corp | 84 722 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 604 | Nayax Ltd | 23 970 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 605 | Kaiser Aluminum Corp | 9 950 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 606 | Euronet Worldwide Inc | 24 958 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 607 | Bitdeer Technologies Group | 103 368 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 608 | Interparfums Inc | 19 035 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 609 | Patrick Industries Inc | 19 827 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 610 | Adeia Inc | 67 027 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 611 | Sportradar Group AG | 134 714 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 612 | Exponent Inc | 30 395 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 613 | GRAIL Inc | 24 714 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 614 | Pattern Group Inc | 94 189 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 615 | QMMM HOLDINGS LTD | 29 633 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 616 | Palomar Holdings Inc | 16 489 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 617 | Eos Energy Enterprises Inc | 208 312 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 618 | NextNav Inc | 84 954 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 619 | StoneCo Ltd | 152 613 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 620 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 29 785 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 621 | Aehr Test Systems | 18 774 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 622 | Ouster Inc | 37 454 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 623 | Seacoast Banking Corp of Florida | 56 860 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 624 | Etoro Group Ltd | 40 914 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 625 | Penguin Solutions Inc | 30 724 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 626 | First Advantage Corp | 106 738 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 627 | NMI Holdings Inc | 46 759 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 628 | Vistance Networks Inc | 134 383 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 629 | ALUMIS INC | 77 161 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 630 | Uniti Group Inc | 148 377 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 631 | WD-40 Co | 8 308 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 632 | Arxis Inc | 36 957 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 633 | TORM PLC | 60 885 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 634 | WaFd Inc | 46 481 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 635 | McGrath RentCorp | 15 057 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 636 | Allegiant Travel Co | 17 828 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 637 | HeartFlow Inc | 52 705 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 638 | Braze Inc | 63 624 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 639 | Fastly Inc | 91 698 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 640 | Quantum Computing Inc | 136 187 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 641 | Astronics Corp | 18 719 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 642 | CECO Environmental Corp | 21 784 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 643 | Disc Medicine Inc | 23 342 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 644 | Trump Media & Technology Group Corp | 174 327 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 645 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 34 899 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 646 | Werner Enterprises Inc | 38 736 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 647 | Relay Therapeutics Inc | 114 286 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 648 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 74 584 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 649 | National Energy Services Reunited Corp | 65 459 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 650 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74 095 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 651 | Ideaya Biosciences Inc | 53 678 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 652 | Webull Corp | 244 687 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 653 | Hub Group Inc | 37 630 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 654 | NBT Bancorp Inc | 33 739 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 655 | Mobileye Global Inc | 150 796 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 656 | Freshpet Inc | 30 139 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 657 | Mineralys Therapeutics Inc | 49 252 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 658 | Peloton Interactive Inc | 241 956 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 659 | Cimpress PLC | 15 653 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 660 | Enliven Therapeutics Inc | 38 910 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 661 | VERA THERAPEUTICS INC | 43 331 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 662 | Trustmark Corp | 34 732 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 663 | Agilysys Inc | 17 699 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 664 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 25 785 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 665 | Fluence Energy Inc | 81 064 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 666 | POLIBELI GROUP LTD | 217 081 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 667 | TMC the metals co Inc | 252 088 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 668 | First Bancorp/Southern Pines NC | 25 726 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 669 | American Superconductor Corp | 29 572 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 670 | First Merchants Corp | 37 285 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 671 | Penn Entertainment Inc | 79 740 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 672 | Ichor Holdings Ltd | 20 965 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 673 | First Busey Corp | 54 671 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 674 | Definium Therapeutics Inc | 61 815 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 675 | Digi International Inc | 22 356 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 676 | Immunome Inc | 67 996 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 677 | Freshworks Inc | 152 370 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 678 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 62 020 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 679 | Andersons Inc/The | 20 734 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 680 | Cohu Inc | 27 737 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 681 | Cargurus Inc | 48 601 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 682 | AvePoint Inc | 131 966 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 683 | DXP Enterprises Inc/TX | 9 897 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 684 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16 990 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 685 | Driven Brands Holdings Inc | 101 953 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 686 | PureCycle Technologies Inc | 113 811 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 687 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 58 689 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 688 | Adaptive Biotechnologies Corp | 92 662 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 689 | TRANSMEDICS GROUP INC | 20 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 690 | Liberty Global Ltd. | 111 518 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 691 | Stock Yards Bancorp Inc | 19 445 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 692 | Bancorp Inc/The | 25 281 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 693 | LEGEND BIOTECH CORP | 51 119 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 694 | ePlus Inc | 16 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 695 | Newmark Group Inc | 99 302 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 696 | Banner Corp | 21 330 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 697 | Merchants Bancorp/IN | 29 285 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 698 | Columbia Financial Inc | 68 335 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 699 | Slide Insurance Holdings Inc | 76 236 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 700 | Enterprise Financial Services Corp | 22 498 | 1,4 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,5 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 219 | 26,8 Md $ | 96,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 17 | 216,8 M $ | 0,78 % |
| 3 | Canada | 83 | 161,9 M $ | 0,58 % |
| 4 | Îles Caïmans | 309 | 146,8 M $ | 0,53 % |
| 5 | Israël | 69 | 107,8 M $ | 0,39 % |
| 6 | Royaume-Uni | 24 | 79,1 M $ | 0,28 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 52,2 M $ | 0,19 % |
| 8 | Irlande | 13 | 44,9 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bermudes | 13 | 42,7 M $ | 0,15 % |
| 10 | Suisse | 9 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 11 | Singapour | 11 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 12 | Australie | 14 | 14,4 M $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055366