Composition de Fidelity Quality Factor ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 124 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 541 395 | 108,7 M $ | 7,69 % |
| 2 | Apple Inc | 330 209 | 102 M $ | 7,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 170 799 | 79,4 M $ | 5,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 221 521 | 78,9 M $ | 5,58 % |
| 5 | Broadcom Inc | 122 064 | 47,5 M $ | 3,36 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 79 247 | 27,9 M $ | 1,97 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48 322 | 26,9 M $ | 1,90 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 21 731 | 25 M $ | 1,77 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 42 836 | 21,7 M $ | 1,54 % |
| 10 | Visa Inc | 57 221 | 21 M $ | 1,48 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 177 889 | 20,6 M $ | 1,46 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23 342 | 20 M $ | 1,41 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 75 264 | 19,3 M $ | 1,37 % |
| 14 | Lam Research Corp | 63 337 | 18,6 M $ | 1,31 % |
| 15 | Fortinet Inc | 110 405 | 17,9 M $ | 1,27 % |
| 16 | Mastercard Inc | 30 312 | 17,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 49 224 | 16,3 M $ | 1,16 % |
| 18 | AbbVie Inc | 64 248 | 16,1 M $ | 1,14 % |
| 19 | KLA Corp | 87 323 | 16 M $ | 1,13 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 101 802 | 15,8 M $ | 1,12 % |
| 21 | Airbnb Inc | 98 510 | 14,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 77 191 | 14,9 M $ | 1,05 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 16 864 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 24 | General Electric Co | 37 934 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 102 350 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 26 | McDonald's Corp | 49 119 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40 991 | 13,1 M $ | 0,93 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 103 305 | 12,7 M $ | 0,90 % |
| 29 | Williams-Sonoma Inc | 54 351 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 132 939 | 11,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 75 817 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 130 624 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 74 985 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 34 | American Express Co | 32 212 | 10,8 M $ | 0,77 % |
| 35 | Amgen Inc | 27 691 | 10,7 M $ | 0,76 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 491 | 10,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 73 141 | 10,6 M $ | 0,75 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 53 901 | 10,3 M $ | 0,73 % |
| 39 | Chevron Corp | 51 439 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 40 | AutoZone Inc | 3 347 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 678 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 28 498 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 147 701 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 32 360 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | Moody's Corp | 19 422 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 46 | S&P Global Inc | 22 469 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 36 821 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 236 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | Cullen/Frost Bankers Inc | 54 089 | 9 M $ | 0,64 % |
| 50 | CME Group Inc | 32 865 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 67 150 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | EAST WEST BANCORP INC | 66 675 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 15 671 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | Netflix Inc | 118 782 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 55 | MSCI Inc | 14 692 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 56 | Commerce Bancshares Inc/MO | 141 000 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 29 810 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 58 | Axos Financial Inc | 76 926 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 7 803 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 12 548 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 15 993 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 5 126 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 6 187 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 64 | Mettler-Toledo International Inc | 4 818 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 65 | Cintas Corp | 33 236 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 66 | Paychex Inc | 57 979 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 67 | Kinsale Capital Group Inc | 18 828 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 141 127 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | Illinois Tool Works Inc | 22 904 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 70 | Altria Group Inc | 95 520 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 71 | Erie Indemnity Co | 26 758 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 72 | TransDigm Group Inc | 5 149 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 73 | Linde PLC | 13 355 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 74 | IDEXX Laboratories Inc | 11 141 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Monster Beverage Corp | 63 568 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Fastenal Co | 128 209 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 77 | Old Dominion Freight Line Inc | 28 011 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 78 | Verisk Analytics Inc | 29 537 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 65 982 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 80 | ConocoPhillips | 46 793 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 33 409 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 82 | AT&T Inc | 239 803 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 58 750 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | Maplebear Inc | 112 985 | 5 M $ | 0,36 % |
| 85 | Welltower Inc | 21 205 | 5 M $ | 0,35 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 45 446 | 5 M $ | 0,35 % |
| 87 | EOG Resources Inc | 31 311 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 88 | Otis Worldwide Corp | 63 933 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 89 | Zoetis Inc | 57 270 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 90 | Southern Co/The | 45 866 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 91 | Copart Inc | 144 137 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 92 | Prologis Inc | 28 857 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 15 245 | 4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Hershey Co/The | 22 417 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14 805 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 96 | Comcast Corp | 159 055 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 58 567 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Newmont Corp | 37 764 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Clorox Co/The | 36 383 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | APA Corp | 92 001 | 3,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 1,4 Md $ | 99,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
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