Zusammensetzung von Fidelity Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 124 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 541.395 | 108,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 2 | Apple Inc | 330.209 | 102 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 170.799 | 79,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 221.521 | 78,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Broadcom Inc | 122.064 | 47,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 79.247 | 27,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48.322 | 26,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 21.731 | 25 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 42.836 | 21,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Visa Inc | 57.221 | 21 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 177.889 | 20,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23.342 | 20 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 75.264 | 19,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Lam Research Corp | 63.337 | 18,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Fortinet Inc | 110.405 | 17,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Mastercard Inc | 30.312 | 17,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 49.224 | 16,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | AbbVie Inc | 64.248 | 16,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | KLA Corp | 87.323 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 101.802 | 15,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Airbnb Inc | 98.510 | 14,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 77.191 | 14,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 16.864 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | General Electric Co | 37.934 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 102.350 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | McDonald's Corp | 49.119 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40.991 | 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 103.305 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Williams-Sonoma Inc | 54.351 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 132.939 | 11,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 75.817 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 130.624 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 74.985 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | American Express Co | 32.212 | 10,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Amgen Inc | 27.691 | 10,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.491 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 73.141 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 53.901 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Chevron Corp | 51.439 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | AutoZone Inc | 3.347 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39.678 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 28.498 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 147.701 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 32.360 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Moody's Corp | 19.422 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | S&P Global Inc | 22.469 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 36.821 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.236 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Cullen/Frost Bankers Inc | 54.089 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | CME Group Inc | 32.865 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 67.150 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | EAST WEST BANCORP INC | 66.675 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 15.671 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Netflix Inc | 118.782 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | MSCI Inc | 14.692 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Commerce Bancshares Inc/MO | 141.000 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 29.810 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Axos Financial Inc | 76.926 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 7.803 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 12.548 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 15.993 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 5.126 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 6.187 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Mettler-Toledo International Inc | 4.818 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Cintas Corp | 33.236 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Paychex Inc | 57.979 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Kinsale Capital Group Inc | 18.828 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 141.127 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Illinois Tool Works Inc | 22.904 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Altria Group Inc | 95.520 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Erie Indemnity Co | 26.758 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | TransDigm Group Inc | 5.149 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Linde PLC | 13.355 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | IDEXX Laboratories Inc | 11.141 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Monster Beverage Corp | 63.568 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Fastenal Co | 128.209 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Old Dominion Freight Line Inc | 28.011 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Verisk Analytics Inc | 29.537 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 65.982 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | ConocoPhillips | 46.793 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 33.409 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | AT&T Inc | 239.803 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 58.750 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Maplebear Inc | 112.985 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Welltower Inc | 21.205 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 45.446 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | EOG Resources Inc | 31.311 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Otis Worldwide Corp | 63.933 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Zoetis Inc | 57.270 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Southern Co/The | 45.866 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Copart Inc | 144.137 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Prologis Inc | 28.857 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 15.245 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Hershey Co/The | 22.417 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14.805 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Comcast Corp | 159.055 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 58.567 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Newmont Corp | 37.764 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Clorox Co/The | 36.383 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | APA Corp | 92.001 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 1,4 Mrd. $ | 99,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054753