Zusammensetzung von Fidelity Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 123 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 512.090 | 102,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 311.381 | 84,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 205.437 | 79,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 158.291 | 64,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 117.446 | 49 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 46.384 | 28,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 75.690 | 23,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 20.958 | 19,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Visa Inc | 55.009 | 18,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 74.632 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 41.336 | 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 171.954 | 15,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Lam Research Corp | 60.879 | 15,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 23.040 | 15,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 46.625 | 15,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 97.864 | 15,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Mastercard Inc | 29.660 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | KLA Corp | 8.494 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 49.336 | 14,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 15.803 | 14,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Palantir Technologies Inc | 100.479 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Airbnb Inc | 96.177 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | AbbVie Inc | 62.862 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 73.624 | 13,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.994 | 13 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 129.485 | 12,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 75.658 | 12,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 77.076 | 12,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | AutoZone Inc | 3.228 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 99.412 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Netflix Inc | 114.209 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | General Electric Co | 35.350 | 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 128.981 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 68.968 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Domino's Pizza Inc | 28.687 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Chevron Corp | 50.222 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Amgen Inc | 27.230 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Fortinet Inc | 111.663 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 51.550 | 9,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | American Express Co | 28.574 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | S&P Global Inc | 21.250 | 9,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | CME Group Inc | 31.427 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Adobe Inc | 36.571 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Comfort Systems USA Inc | 4.872 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Moody's Corp | 18.833 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 143.371 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 32.188 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | MSCI Inc | 14.548 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 65.547 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 51.586 | 8,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.237 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 36.543 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | East West Bancorp Inc | 63.451 | 8 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Cullen/Frost Bankers Inc | 54.093 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 15.504 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Commerce Bancshares Inc/MO | 139.691 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 73.728 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 14.664 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Altria Group, Inc. | 94.168 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Linde PLC | 13.093 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 135.800 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 7.073 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Zoetis Inc | 55.672 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Fair Isaac Corp | 6.198 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 64.621 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Cintas Corp | 35.658 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Mettler-Toledo International Inc | 4.806 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11.794 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 28.717 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 10.822 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | AT&T Inc | 230.947 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Illinois Tool Works Inc | 23.320 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | WW Grainger Inc | 5.156 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Kinsale Capital Group Inc | 18.297 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Erie Indemnity Co | 26.339 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | TransDigm Group Inc | 4.912 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Fastenal Co | 123.692 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Verisk Analytics Inc | 29.871 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.683 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | ConocoPhillips | 42.777 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Colgate-Palmolive Co | 61.282 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Paychex Inc | 54.732 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Expeditors International of Washington Inc | 32.529 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Otis Worldwide Corp | 61.460 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Monster Beverage Corp | 60.684 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Southern Co/The | 47.994 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Copart Inc | 140.121 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Maplebear Inc | 106.412 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Welltower Inc | 20.638 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Constellation Energy Corp. | 13.630 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 15.276 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Prologis Inc | 29.216 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 41.458 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 28.913 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Hershey Co/The | 21.514 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Newmont Corp | 35.680 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Comcast Corp | 143.824 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | APA Corp | 86.291 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 7.654 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 16.238 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 1,3 Mrd. $ | 99,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054753