Portfolio von Fidelity Quality Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 1,3 Mrd. $ | 99,81 % |
| GB | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 512.090 | 102,2 Mio. $ | 7,47 % |
| Apple Inc | 311.381 | 84,5 Mio. $ | 6,18 % |
| Alphabet Inc | 205.437 | 79,1 Mio. $ | 5,78 % |
| Microsoft Corp | 158.291 | 64,5 Mio. $ | 4,72 % |
| Broadcom Inc | 117.446 | 49 Mio. $ | 3,59 % |
| Meta Platforms Inc | 46.384 | 28,4 Mio. $ | 2,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 75.690 | 23,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Eli Lilly & Co | 20.958 | 19,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Visa Inc | 55.009 | 18,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Johnson & Johnson | 74.632 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Applied Materials Inc | 41.336 | 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 171.954 | 15,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Lam Research Corp | 60.879 | 15,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 23.040 | 15,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Home Depot Inc/The | 46.625 | 15,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 97.864 | 15,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Mastercard Inc | 29.660 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| KLA Corp | 8.494 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| McDonald's Corp. | 49.336 | 14,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 15.803 | 14,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 100.479 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| Airbnb Inc | 96.177 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| AbbVie Inc | 62.862 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| QUALCOMM Inc | 73.624 | 13,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.994 | 13 Mio. $ | 0,95 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 129.485 | 12,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Booking Holdings Inc | 75.658 | 12,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Yum! Brands Inc | 77.076 | 12,3 Mio. $ | 0,90 % |
| AutoZone Inc | 3.228 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 99.412 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Netflix Inc | 114.209 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| General Electric Co | 35.350 | 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Coca-Cola Co/The | 128.981 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Procter & Gamble Co/The | 68.968 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Domino's Pizza Inc | 28.687 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Chevron Corp | 50.222 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Amgen Inc | 27.230 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Fortinet Inc | 111.663 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Williams-Sonoma Inc | 51.550 | 9,3 Mio. $ | 0,68 % |
| American Express Co | 28.574 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| S&P Global Inc | 21.250 | 9,2 Mio. $ | 0,67 % |
| CME Group Inc | 31.427 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 36.571 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| Comfort Systems USA Inc | 4.872 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| Moody's Corp | 18.833 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 143.371 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Union Pacific Corp | 32.188 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| MSCI Inc | 14.548 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 65.547 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 51.586 | 8,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 17.237 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 36.543 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| East West Bancorp Inc | 63.451 | 8 Mio. $ | 0,59 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 54.093 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Trane Technologies PLC | 15.504 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 139.691 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Axos Financial Inc | 73.728 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Ameriprise Financial Inc | 14.664 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 94.168 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 13.093 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Verizon Communications Inc | 135.800 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Parker-Hannifin Corp | 7.073 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Zoetis Inc | 55.672 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Fair Isaac Corp | 6.198 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | 64.621 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Cintas Corp | 35.658 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 4.806 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Lockheed Martin Corp | 11.794 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Automatic Data Processing Inc | 28.717 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 10.822 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| AT&T Inc | 230.947 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| Illinois Tool Works Inc | 23.320 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| WW Grainger Inc | 5.156 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 18.297 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Erie Indemnity Co | 26.339 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| TransDigm Group Inc | 4.912 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Fastenal Co | 123.692 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Verisk Analytics Inc | 29.871 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25.683 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| ConocoPhillips | 42.777 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Colgate-Palmolive Co | 61.282 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Paychex Inc | 54.732 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 32.529 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Otis Worldwide Corp | 61.460 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Monster Beverage Corp | 60.684 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Southern Co/The | 47.994 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Copart Inc | 140.121 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Maplebear Inc | 106.412 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Welltower Inc | 20.638 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Constellation Energy Corp. | 13.630 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 15.276 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Prologis Inc | 29.216 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Kimberly-Clark Corp | 41.458 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| EOG Resources Inc | 28.913 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Hershey Co/The | 21.514 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| Newmont Corp | 35.680 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 143.824 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| APA Corp | 86.291 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Texas Pacific Land Corp | 7.654 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 16.238 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Clorox Co/The | 33.391 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 54.775 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Antero Midstream Corp | 141.648 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| WEC Energy Group Inc | 25.649 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Ecolab Inc | 11.441 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 18.889 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 9.224 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| American Tower Corp | 15.883 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| NRG Energy Inc | 16.615 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| CF Industries Holdings Inc | 20.771 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6.761 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Realty Income Corp | 38.127 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 25.916 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| National Fuel Gas Co | 26.741 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Public Storage | 6.667 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| SBA Communications Corp | 8.655 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| UGI Corp | 51.846 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Crown Castle Inc | 20.765 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| NewMarket Corp | 2.535 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 8.884 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 54.643 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Equity Residential | 23.910 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |