Composition de Fidelity Quality Factor ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 124 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sherwin-Williams Co/The | 9 612 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | Ecolab Inc | 11 483 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | Texas Pacific Land Corp | 7 881 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 104 | VISTRA CORP | 21 319 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 105 | Simon Property Group Inc | 13 487 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 106 | American Tower Corp | 17 114 | 3 M $ | 0,21 % |
| 107 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 130 512 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 108 | CF Industries Holdings Inc | 22 298 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 109 | WEC Energy Group Inc | 25 273 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 110 | Realty Income Corp | 40 146 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 111 | Public Storage | 7 849 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 112 | TALEN ENERGY CORP | 7 593 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 18 576 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 8 507 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 115 | NewMarket Corp | 2 683 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 116 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 26 936 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 117 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26 598 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | UGI Corp | 56 677 | 2 M $ | 0,14 % |
| 119 | AvalonBay Communities Inc | 10 390 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Equity Residential | 28 222 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 121 | Crown Castle Inc | 24 388 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 122 | VICI Properties Inc | 68 080 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 123 | SBA Communications Corp | 9 394 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 124 | Mobility Global Inc | 22 470 | 457,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 1,4 Md $ | 99,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Quality Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054753