Composition de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
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- Actif net
- 736,6 M $ dont 732 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 110 dans 8 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 296 086 | 59,4 M $ | 8,07 % |
| 2 | Apple Inc | 180 895 | 55,9 M $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 95 011 | 44,2 M $ | 5,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 112 435 | 40 M $ | 5,44 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71 941 | 28 M $ | 3,80 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 58 576 | 23,7 M $ | 3,22 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 44 928 | 15,8 M $ | 2,15 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12 722 | 14,6 M $ | 1,98 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 125 005 | 14,5 M $ | 1,97 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 23 835 | 13,3 M $ | 1,80 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 45 881 | 11,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 26 902 | 11,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | AbbVie Inc | 40 713 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 14 | Bank of America Corp | 163 401 | 10,1 M $ | 1,37 % |
| 15 | HP Inc | 350 924 | 9,6 M $ | 1,30 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 771 | 8,9 M $ | 1,21 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 66 645 | 8,7 M $ | 1,18 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 53 618 | 8,3 M $ | 1,13 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 10 206 | 8,3 M $ | 1,13 % |
| 20 | Citigroup Inc | 62 459 | 8,3 M $ | 1,12 % |
| 21 | General Electric Co | 22 950 | 8,3 M $ | 1,12 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 24 551 | 8,1 M $ | 1,11 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 88 098 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 33 281 | 7,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | 116 136 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 67 988 | 7,2 M $ | 0,97 % |
| 27 | RTX Corp | 32 661 | 7 M $ | 0,95 % |
| 28 | Best Buy Co Inc | 81 274 | 7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 78 679 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 104 452 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 31 | McDonald's Corp | 24 302 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 32 | Prudential Financial Inc | 53 719 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 33 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 478 979 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 34 | Ford Motor Co | 434 024 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 43 325 | 6,3 M $ | 0,85 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 32 642 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 194 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 20 826 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | Vail Resorts Inc | 40 336 | 6 M $ | 0,82 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 328 796 | 6 M $ | 0,81 % |
| 41 | Pfizer Inc | 238 562 | 6 M $ | 0,81 % |
| 42 | Blackstone Inc | 45 799 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 43 | Accenture PLC | 34 537 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 127 622 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 106 266 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 95 510 | 5,5 M $ | 0,74 % |
| 47 | Chevron Corp | 27 343 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 19 763 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | Annaly Capital Management Inc | 228 919 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 8 183 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 51 | Paychex Inc | 40 319 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 52 | PACCAR Inc | 33 771 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 32 020 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 15 374 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 55 | Altria Group Inc | 62 513 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 56 | Nippon Yusen KK | 109 300 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 57 | Mitsui OSK Lines Ltd | 111 600 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 38 944 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 75 463 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 60 | NIKE Inc | 97 076 | 4 M $ | 0,55 % |
| 61 | Universal Health Services Inc | 23 720 | 4 M $ | 0,54 % |
| 62 | AP Moller - Maersk A/S | 1 439 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 63 | Linde PLC | 7 690 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Kraft Heinz Co/The | 128 110 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 65 | ConocoPhillips | 25 386 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 35 079 | 3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 11 079 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 68 | Orkla ASA | 240 488 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 55 680 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 17 288 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | Prologis Inc | 16 920 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 72 | Whirlpool Corp | 62 467 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Southern Co/The | 24 641 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 11 079 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 75 | Walt Disney Co/The | 23 749 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 17 825 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | AT&T Inc | 94 124 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 78 | Newmont Corp | 22 680 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 79 | ONEOK Inc | 23 137 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | Kinder Morgan Inc | 64 761 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 81 | Air Products and Chemicals Inc | 6 892 | 2 M $ | 0,28 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 15 437 | 2 M $ | 0,27 % |
| 83 | Simon Property Group Inc | 8 341 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 84 | American Tower Corp | 10 368 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 85 | Exelon Corp | 37 687 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 86 | Edison International | 22 545 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 87 | Public Storage | 4 984 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Smurfit Westrock PLC | 34 815 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 89 | Realty Income Corp | 25 036 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 90 | LyondellBasell Industries NV | 25 494 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 91 | Eversource Energy | 21 150 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 92 | Viper Energy Inc | 32 861 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 93 | Dow Inc | 47 649 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 94 | Healthpeak Properties Inc | 64 297 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 95 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17 377 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 96 | Lamar Advertising Co | 8 366 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Comcast Corp | 55 493 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | T-Mobile US Inc | 7 664 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 25 369 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 100 | AES Corp/The | 81 963 | 1,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Santé 9,5 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- EUR 2,2 %
- DKK 1,3 %
- JPY 1,1 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Italie 1,7 %
- Danemark 1,3 %
- Japon 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Norvège 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 687,3 M $ | 93,89 % |
| 2 | Italie | 2 | 12,3 M $ | 1,69 % |
| 3 | Danemark | 2 | 9,3 M $ | 1,28 % |
| 4 | Japon | 2 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| 5 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 7 | Norvège | 1 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 0,30 % |
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